تجارت با الگوها در نمودار شمعدان

برای همه ابزارهای مالی (از جمله سهام) دو نوع تحلیل وجود دارد: اساسی و فنی. در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی به عملکرد شرکت در طول سال ها نگاه می کند و برای تعیین اینکه چه چیزی برای خرید/فروش استفاده می شود, تجزیه و تحلیل فنی در درجه اول به روند و الگوهای فعلی مربوط می شود, صرف نظر از عملکرد, برای کمک به معامله گران در تعیین زمان خرید/فروش. بیایید به سناریویی نگاه کنیم که تصمیم به خرید ماشین گرفته اید. بدون انجام هر گونه تجزیه و تحلیل اساسی شما رفت و به نمایشگاه که نمایشگاه سه شرکت خودرو واقع شده است. شما فقط در گوشه ای ایستاده و مشاهده تمام نمایشگاه برای پیدا کردن نمایشگاه است که حداکثر جمعیت. این تمرین به شما کمک می کند تا روند فعلی این سه فروشنده را پیدا کنید و می توانید فرض کنید که نمایشگاه جذب حداکثر جمعیت بهترین ماشین از هر سه را به فروش می رساند. ممکن است از خود بپرسید که چگونه می توان مورد استفاده فوق را برای بازار سهام اعمال کرد زیرا تلاش برای کشف دلیل خرید و فروش همیشه یک روند ترسناک است. خوشبختانه نمودارها با تحکیم تقاضا و عرضه در یک چارچوب واحد الگوهایی را ایجاد می کنند و به نجات ما می رسند. این الگوهای نمودار اجازه می دهد تا معامله گران/سرمایه گذاران به دنبال روند در حرکت سهام و موقعیت خود را بر این اساس با پیش بینی قیمت های بعدی جهت سهام. این الگوها معمولا با خطی که نقاط قیمت مشترک را به هم متصل می کند (مانند بستن قیمت ها, بالا یا پایین) در یک بازه زمانی مشخص می شوند. نمودار شمعدان اگرچه بسیار محبوب است اما بسیار پیچیده است. گاهی اوقات درک روندها با استفاده از این روندها دشوار است. اما با بسیاری از الگوهای شمعی تشکیل شده در نمودار قیمت هر روز, معامله گران / سرمایه گذاران می توانند با استفاده از این الگوها به پیش بینی مسیر بعدی سهام. در این وبلاگ به بررسی چگونگی تحلیل نمودار شمعدان ارایه شده توسط نمودار مالی استودیو کامپوننتونها میپردازیم. ما از 9 الگوی مختلف شمعدان استفاده خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که چه چیزی می تواند در مورد سهام به شما بگوید. به نمایش گذاشتن این الگوها, ما خواهد شد رندر اطلاعات واقعی سهام شرکت اپل, شرکت توییتر, و فناوری دل در کنترل نمودار مالی. نمودار مالی استودیو کامپوننتونو را امتحان کنید

نیاز به الگوهای شمعدان

بسیاری از معامله گران نمودارهای شمعدان را از نظر بصری جذاب و قابل تفسیر می دانند. در نمودار شمعدان (موجود در نمودار فلکس/نمودار مالی), داده ها از طریق تجسم می شوند باز, بستن, بالا, و قیمت سهام پایین برای مدت زمان مشخص شده در سری. (شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد نمودار شمعدان در چگونه هیکین-اشی و نمودار رنکو از بین بردن سر و صدای بازار) شکل 1.1: صعودی و نزولی نمودار شمعی رابطه بین مقادیر باز و نزدیک در نظر گرفته شده است اطلاعات حیاتی برای شناسایی روند و به شکل جوهر شمعدان. شمعدان های توخالی که نزدیک تر از باز است نشان دهنده فشار خرید است. شمعدان های پر شده که بسته شدن کمتر از باز است نشان دهنده فشار فروش است. با این حال, این فقط رابطه بین باز و بسته یک شمع نیست که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا می توان چندین الگو را با استفاده از یک یا چند شمعدان ترسیم کرد. بیایید 9 الگوی شمعدان که معمولا استفاده می شود را درک کنیم– ما با الگوهای شمع منفرد شروع می کنیم و سپس به سراغ دو شمع و در نهایت به الگوهای پیچیده تر می رویم.

درک الگوهای شمعدان

1. چکش

الگوی قیمت چکش را می توان روی شمعدان پر یا توخالی با مشخصات زیر تشکیل داد:

• بدن کوچک در نزدیکی قیمت بالا.
• کم و یا هیچ سایه بالا.
• دم پایین بلند (حداقل دو برابر اندازه بدن).

معاملات طولانی را می توان باز زمانی که یک الگوی چکش قوی است که در پایان یک روند نزولی تشکیل. شکل 1.2: الگوی چکش پیش بینی یک جنبش نزولی قوی نمودار بالا نشان می دهد یک شمعدان چکش تشکیل شده در دو مکان برای داده های سهام توییتر. پس از یک هفته از روند به سمت بالا, سهام توییتر بالاترین سطح در فوریه 8 رسیده و یک الگوی چکش با یک سیگنال ظاهر شد که یک روند صعودی می تواند بیش از. طی سه جلسه بعدی قیمت سهام از 19 تا 15 به پایین ترین حد خود رسید. دوباره, پس از روند به سمت بالا, سهام توییتر بالاترین سطح در فوریه 15 رسیده و یک الگوی چکش با یک سیگنال ظاهر شد که روند صعودی موقت می تواند بیش از. با این حال, دم چکش دوم پایین تر بود تا زمانی که یکی از اولین نیست. در چنین مواردی می توان تایید واقعی شمع چکش را زمانی انجام داد که شمع قبلی بعدی با پایین تر از شمع چکش بسته شود. شمع تشکیل شده در 16 فوریه این موضوع را تایید کرد و قیمت سهام از 16.8 تا 15 طی سه هفته بعدی به پایین ترین حد خود رسید.

2. ستاره تیراندازی

این الگو را الگوی بصری نیز می نامند زیرا ظاهرش مانند یک سیگنال رو به پایین به نظر می رسد. این را می توان در شمعدان پر یا توخالی با ویژگی های زیر تشکیل داد:

• یک بدن کوچک در نزدیکی قیمت نزدیک.
• سایه بلند بالا.
• کمی یا بدون دم پایین.

معاملات کوتاه را می توان باز یک بار یک الگوی عکسبرداری است در یک روند صعودی تشکیل. شکل 1.3: الگوی ستاره تیراندازی پیش بینی یک حرکت نزولی قوی نمودار بالا داده های فناوری های دل را در کنترل نمودار مالی نشان می دهد. این به وضوح نشان می دهد یک الگوی ستاره تیراندازی در فوریه 13 تشکیل با یک سیگنال که یک روند صعودی می تواند بیش از. این تایید کرد که خریداران در دوره ای که شمع تشکیل می شد قیمت ها را بالا می بردند اما با فشار فروش مواجه شدند که باعث شد قیمت ها برای دوره نزدیک به جایی که باز می شدند به عقب برگردند. همانطور که پیش بینی شده توسط این الگو بعد چند جلسه دیدم قیمت سهام شروع به کاهش و کاهش شدید اشاره کرد یک هفته پس از این الگو شکل گرفت. در نهایت قیمت سهام طی 3 هفته از 64.8 به 62.3 کاهش یافت.

3. ماروبوزو

کلمه ماروبوزو در ژاپنی به معنای "سر طاس" یا "سر تراشیده" است و به عنوان یک الگوی ادامه در شمعدان پر یا توخالی با مشخصات زیر در نظر گرفته می شود:

• بدن بلند (پر یا توخالی).
• سایه کم یا زیاد (سایه بالا و پایین).

ماروبوزو صعودی نشان می دهد که خریداران مایل به خرید سهام در هر نقطه قیمت در طول دوره زمانی شمع بودند. ماروبوزو صعودی نشان می دهد که اکنون می توان یک تجارت طولانی را باز کرد. شکل 1.4: الگوی ماروبوزو (بدن توخالی پیش بینی روند صعودی, بدن جامد پیش بینی روند نزولی) نمودار بالا به تصویر می کشد داده ها از شرکت اپل. در کنترل نمودار مالی رندر شده است. این نشان می دهد که ماروبوزو صعودی صعودی در 14 فوریه در یک روند صعودی با سیگنال ادامه روند صعودی شکل گرفته است. طی چند جلسه بعدی قیمت در واقع از 135 به 140 افزایش یافت. سپس یک ماروبوزو نزولی در 2 مارس به وضوح قابل مشاهده است و نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و احتمال برگشت وجود دارد. این الگو نشان دهنده یک تغییر قیمت قوی است و می تواند در هر نقطه از نمودار شکل بگیرد. با این حال, این مهم تر می شود زمانی که در شکست به نظر می رسد (همانطور که در نمودار بالا). علاوه بر این, این الگوی شمعدان فراهم می کند به راحتی به نقطه سیگنال با یک معنی بسیار روشن:

• اگر یک ماروبوزو توخالی در پایان یک روند صعودی رخ می دهد, ادامه احتمال دارد.
• اگر یک ماروبوزو توخالی در پایان یک روند نزولی رخ دهد احتمال برگشت وجود دارد.
• اگر یک ماروبوزو پر در پایان یک روند نزولی رخ می دهد, ادامه احتمال دارد.
• اگر یک ماروبوزو پر شده در پایان یک روند صعودی رخ دهد احتمال واژگونی وجود دارد.

4. سنجاقک دوجی

الگوی دوجی یکی از پرکاربردترین الگوهای شمعدان در نظر گرفته می شود. یک الگوی عمومی دوجی به معنای برابری یا بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان است زیرا هنگام باز و بسته شدن قیمت ها تقریبا یکسان است در حالی که طول سایه ها می تواند متفاوت باشد. این سیگنال می دهد که روند فعلی قدرت خود را از دست می دهد و ممکن است معکوس شود. الگوی عمومی دوجی دارای چندین گونه, یکی بودن سنجاقک دوجی, یک الگوی نمودار نسبتا دشوار برای پیدا کردن. این الگو می تواند بر روی شمعدان های پر شده یا توخالی با ویژگی های زیر تشکیل شود:

• قیمت باز و بسته شدن در بالاترین روز است.
• سایه پایین بلند و بدون سایه بالا.

زیرا الگوی دوجی به دلیل بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان شکل گرفته است. شمع بعدی که بعد از دوجی تشکیل می شود معمولا به شمع تصمیم گیرنده تبدیل می شود. شکل 1.5: الگوی بی تربیت شده بود سنجاقک دوجی نمودار به تصویر می کشد داده ها از توییتر شرکت. در کنترل نمودار مالی رندر شده است. این یک الگوی دوجی سنجاقک واضح را نشان می دهد که در 8 فوریه با سیگنالی مبنی بر تغییر جهت روند شکل گرفته است. سایه بلند پایین تر در سنجاقک دوجی نشان می دهد که بازار تست شده برای پیدا کردن جایی که تقاضا واقع شده و پیدا شده است. همانطور که با این الگو پیش بینی شد قیمت در سه جلسه از 19 به 15 کاهش یافت. در مورد سایه دیگر پایین تر, یک سنجاقک شمع دوجی تنها به سیگنال واژگونی روند کافی است. در مورد یک سایه پایین تر کوتاه, شمع بعدی به سنجاقک دوجی شمع تایید برای واژگونی روند است. در نمودار بالا این الگو در یک روند صعودی شکل گرفت و شکل گیری شمع نزولی بعدی تایید می کند که قیمت اکنون روند نزولی خواهد داشت و دقیقا همینطور اتفاق افتاده است.

5. دوجی پا دراز

دوجی پا بلند یکی دیگر از انواع الگوی دوجی است که هنگام تقریبا برابر بودن قیمت های باز و بسته شدن شکل می گیرد (مانند تمام الگوهای دوجی). با این حال, است که بسیاری از حرکت قیمت رو به بالا و رو به پایین در سهام وجود دارد. این الگو را می توان روی شمعدان های پر یا توخالی با ویژگی های زیر تشکیل داد:

• قیمت باز و بسته شدن تقریبا یکسان است.
• سایه های بلند پایین و بالا.

شکل 1.6: الگوی دوجی پا دراز نزولی نمودار فوق داده های سهام حاصل از فناوری های دل را نشان می دهد که در کنترل نمودار مالی رندر شده است. این یک الگوی دوجی پا بلند واضح را نشان می دهد که در 16 فوریه شکل گرفته است و نشان می دهد که روند صعودی به بالاترین حد خود می رسد و به زودی تغییر روند اتفاق می افتد. قیمت سهام از 66 در 16 فوریه به 62.4 در 6 مارس کاهش یافت.

6. پوشش ابر تیره

این الگوی شمعدان نزولی با ویژگی های زیر شکل می گیرد:

• یک شمعدان پر شده پس از یک شمعدان توخالی طولانی تشکیل می شود.
• قیمت بسته شدن شمع پر شده زیر نقطه میانی بین قیمت باز و بسته شدن شمع توخالی قبلی است.

اگر قیمت بسته شدن یک شمع پر شده کمتر از قیمت باز شمع توخالی قبلی باشد الگوی پوشش ابر تیره نیست بلکه یک الگوی فرو ریختن نزولی قوی است. پس از این الگو فقط نشانه ای است که قیمت پایین ممکن است پوشش ابر تیره قوی برای تصمیم گیری صحیح فروش سهام مورد نیاز است. یک پوشش ابر تیره قوی الگویی است که اولین شمعدان باید یک شمع صعودی بزرگ باشد و دومین شمع نزولی باید بین 90 تا 100 درصد از بدن اول شمعدان را پوشش دهد. شکل 1.7: ابر تیره الگوی پوشش نمودار بالا به تصویر می کشد داده های سهام از شرکت اپل. در کنترل نمودار مالی رندر شده است. این یک الگوی پوشش ابر تیره واضح را نشان می دهد که در 2 مارس تشکیل شده است. این الگوی پوشش ابر تیره به عنوان ضعیف طبقه بندی می شود زیرا شمع پر شده 50 درصد از بدنه اول شمعدان را می پوشاند. این سیگنال که قیمت ثابت باقی خواهد ماند با این حال از روز بعد (مارس 3) شمع ماروبوزو است, بنابراین پیش بینی این است که یک روند صعودی برای این سهام در حال حاضر بیش و قیمت ها در جلسات بعدی کاهش خواهد یافت.

7. سه سرباز سفید

این الگوی صعودی دارای ویژگی های زیر است:

• سه شمعدان توخالی بلند که مانند یک راه پله به سمت بالا حرکت می کنند.
• قیمت بسته شدن هر سه شمعدان توخالی بالاتر از روز قبل است.
• قیمت باز از هر سه شمعدان توخالی به داخل بدن از شمع قبلی باشد.
• هر دو سایه (بالا و پایین) کوچک هستند.

شکل 1.8: سه سرباز سفیدپوست (یک الگوی صعودی) پیش بینی حرکت بیشتر به سمت بالا در انبار نمودار فوق داده های سهام را از فناوری های دل رندر شده در کنترل نمودار مالی نشان می دهد. این نشان می دهد روشن سه سرباز سفید الگوی تشکیل شده با سه شمع در 2, 3 و 6 فوریه با یک سیگنال که قیمت سهام بیشتر افزایش خواهد یافت. همانطور که پیش بینی, این در بعدی اتفاق افتاد 3 جلسات زمانی که قیمت از افزایش یافت 64 به 66.

8. ستاره عصر

ستاره شب یک الگوی معکوس نزولی با ویژگی های زیر است:

• شمع اول یک شمعدان توخالی بلند است که روند صعودی را به یک قله جدید منتقل می کند.
• شمع دوم می تواند یک شمعدان پر یا توخالی با اندازه بدنه کوچک باشد و قیمت بسته شدن بالاتر از شمع اول است.
• شمع سوم یک شمعدان پر است که در زیر شمع دوم باز می شود و در نزدیکی مرکز شمع اول بسته می شود.

شکل 1.9: شب الگوی ستاره نمودار بالا به تصویر می کشد داده ها از توییتر شرکت. در کنترل نمودار مالی رندر شده است. این نشان می دهد یک الگوی ستاره شب روشن تشکیل شده با سه شمع در 14, 15هفتم و 16هفتم فوریه. با توجه به اینکه این الگو بر روی یک روند صعودی شکل گرفته است نشان می دهد که روند صعودی به پایان رسیده است و تغییر قیمت اتفاق می افتد. همانطور که پیش بینی شد این اتفاق در 8 جلسه بعدی زمانی رخ داد که قیمت سهام از 16.6 به 15.3 کاهش یافت. معمولا این الگو روند نزولی مقیاس وسیع تری را پیش بینی می کند بنابراین کاهش بیشتر قیمت ممکن است مگر اینکه الگوی صعودی شکل بگیرد.

9. کودک رها شده

کودک رها شده یک الگوی معکوس صعودی است که با ویژگی های زیر تشکیل شده است:

• شمعدان اول در جهت روند اولیه است.
• شمعدان دوم یک شمع الگوی دوجی است که هیچ همپوشانی بدن یا سایه شمع اول ندارد.
• شمعدان سوم کاملا مخالف شمع اول است.

شکل 1.10: الگوی کودک رها نمودار بالا به تصویر می کشد داده ها از توییتر شرکت. در کنترل نمودار مالی رندر شده است. این نشان می دهد یک الگوی کودک رها روشن تشکیل شده با سه شمع در 23, 24هفتم و 27هفتم فوریه. با توجه به اینکه این الگو زمانی شکل گرفت که قیمتها در حال ثبات بودند این سیگنال نشان داد که کاهش بیشتر قیمتها امکانپذیر است. همانطور که پیش بینی شد در 5 جلسه بعدی این قیمت سهام کاهش یافت. همچنین می توانید یک برنامه نمونه را بارگیری کنید که تمام این 9 الگوی شمعدان را با استفاده از کنترل نمودار مالی کامپوننت به نمایش می گذارد. دانلود نمونه الگوهای نمودار شمعدان