نوسانات یک ویژگی ذاتی بازارهای مالی است. شرکتهای بزرگ ، شرکتهای کوچک و متوسط و صاحبان سهام که با تأمین کنندگان بین المللی سر و کار دارند ، کالاهایی را به ارزهای خارجی خریداری می کنند یا به کارمندان خارج از کشور پرداخت می کنند می دانند که فارکس در برابر همان احتیاط ها مانند همه بازارهای کالایی آسیب پذیر است (و چند مورد منحصر به فرد دیگر برای FX که در زیر شرح خواهیم داد)واد
اگر می خواهید در مورد عوامل مؤثر بر نوسانات اطلاعات بیشتری کسب کنید ، اینجا را کلیک کنید. در غیر این صورت ، برای یادگیری نحوه مدیریت ریسک ارز در بازارهای بی ثبات FX به طور مؤثر بخوانید.
بی ثبات ترین کالاها چیست؟
نوسانات نسبت به بازارهای فردی است. برخی از کالاها ذاتاً نسبت به سایرین نسبت به نوسانات مستعد کمتری هستند - طلا یکی از "ایمن ترین" کالاهاست. در حالی که هنوز هم در معرض نوسانات قیمت قرار دارد ، طلا به طور قابل پیش بینی بی ثبات است و آن را به یک شرط امن برای معامله گران کالا تبدیل می کند. برخی از کالاهایی که بیشتر به دلیل نوسانات آنها شناخته می شوند عبارتند از:
ارزهای رمزپایه (یا به سادگی "رمزنگاری") از نظر طبیعت غیرقابل پیش بینی هستند. به عنوان یک کالای نسبتاً جدید ، هیچ کس مطمئن نیست که چه نقشی در آینده بازی خواهد کرد. عرضه ، تقاضا و احساسات بازار همه می توانند بر ارزش رمزنگاری تأثیر بگذارند. علاوه بر این ، در حال تحول در مقررات دولت و گمانه زنی ها در رسانه ها نیز نقش بزرگی ایفا می کند.
بازار فارکس بی ثبات است اما اغلب نوسانات قیمت نامنظم مرتبط با نوسانات را نشان نمی دهد. این امر به این دلیل است که ارزها بسیار مایع هستند. بنابراین ، بازار به دلیل حجم زیاد فارکس که روزانه خریداری و فروخته می شود ، سریعتر است. جفت ارز غیر بزرگ به دلیل تقاضای کم ، مایع کمتری دارند. اوج و پایین ترین بازار تمایل به چرخش گسترده تر دارد.
کالاهای انرژی بی ثبات هستند زیرا مصرف کنندگان در ظرفیت خود برای جایگزینی سایر سوخت ها در صورت تغییر قیمت محدود هستند. علاوه بر این ، انرژی منوط به تغییرات فصلی است و از عدم توانایی ذخیره بیشتر انرژی پس از تبدیل شدن از مواد اولیه جلوگیری می کند.
چگونه نوسانات را اندازه گیری می کنیم؟
سیاست جهانی ، بلایای طبیعی و قوانین داخلی فقط برخی از عواملی هستند که می توانند بر نوسانات بازار کالاها تأثیر بگذارند. ردیابی هر عامل تأثیرگذار غیر عملی است ، بنابراین بیشتر معامله گران به جای آن به شاخص های بازار و شاخص های کلیدی اقتصادی مراجعه می کنند.
به عنوان مثال ، شاخص نوسانات CBOE (VIX) انتظارات مصرف کننده را در برابر تغییرات تحقق یافته در شاخص S&P 500 ردیابی می کند. 500 استاندارد و فقیر S&P 500 ، عملکرد سهام 500 شرکت بزرگ ذکر شده در صرافی های ایالات متحده را ثبت می کند. این موارد شامل اپل ، مایکروسافت ، تسلا ، Nvidia و JP Morgan Chase است.
درصد بالا VIX نوسانات بازار بالاتر و برعکس را نشان می دهد. با افزایش VIX ، S&P 500 به طور کلی به عنوان سرمایه گذاران ریسک پذیر در موقعیت های خود تجدید نظر می کند.
VIX به یک شاخص اقتصادی گسترده تر معروف به شاخص ترس و حرص و آز تبدیل می شود. اندازه گیری شده در مقیاس 0 تا 100 - ترس شدید به حرص و آز شدید - از شاخص ترس و حرص و آز برای قضاوت قابل اعتماد در مورد نقاط عطف در بورس استفاده می شود.
چگونه نوسانات را در بازارهای FX اندازه گیری می کنیم؟
هنگام ارزیابی نوسانات هر ارز ، باید چندین شاخص اصلی را در نظر بگیریم.
شاخص های مختلف بسته به نوسانات شناخته شده جفت های خاص کم و بیش مفید هستند. جفت های اصلی ارز عموماً بی ثبات تر هستند ، در حالی که جفت ارز غیر ویزایی بی ثبات تر است.
شاخص هایی مشابه VIX در بازارهای ارزی وجود دارد که توسط قیمت گذاری گزینه ای که برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود ، وجود دارد. با این حال ، بر خلاف بازارهای سهام ، هیچ شاخص عمومی نمی تواند در مورد قدرت نسبی همه ارزها گزارش دهد. ما باید نوسانات هر جفت ارز را ارزیابی کنیم.
انواع مختلفی از نوسانات وجود دارد."طعم دهنده های مختلف" نوسانات بر نحوه عملکرد مشاغل در تجارت جهانی متفاوت است.
- نوسانات ضمنی - چگونه بازار انتظار دارد قیمت ها در یک دوره مشخص تغییر کند
- نوسانات تحقق یافته - حرکت واقعی قیمت در یک دوره مشخص
- نوسانات آینده - نرخی که ممکن است یک بازار پیش برود
- نوسانات پیش بینی - نرخ آینده پیش بینی شده چقدر دقیق است.
نوسانات ضمنی مبتنی بر مشاهدات فعلی و روندهای تاریخی است. با توجه به هیچ گونه افزایش عمده ای در تجارت جهانی ، مشاغل می توانند امور مالی خود را بر روی نرخ نوسانات پیش بینی شده برنامه ریزی کنند.
نوسانات پیش بینی میزان نزدیک شدن نوسانات تخمین زده شده به اعداد واقعی را اندازه گیری می کند. اگر حدس های آموزشی جمعی ما از این علامت خارج شوند ، می توانیم فرض کنیم که پیش بینی های آینده ما به همان اندازه نادرست خواهد بود.
نوسانات آینده ، باز هم ، یک حدس تحصیل کرده است که کمتر بر داده های واقعی و بیشتر بر روی احساسات بازار عمومی است. این امر به ویژه برای مشاغل مفید نیست ، مگر اینکه شما سالها پیش برنامه ریزی کنید. علاوه بر این ، به دلیل عدم صحت بسیاری از پیش بینی های FX ، غیرقابل توصیف است.
نحوه کاهش خطر ارزی
برای جلوگیری از فرض درجه غیرقابل قبول ریسک ، در اینجا برخی از نکات مربوط به معاملات نوسانات فارکس وجود دارد:
1. در مورد رویدادهای فعلی آگاه باشید
بدانید که چه حوادث مکرر احتمالاً باعث ایجاد نوسانات در یک ارز (مانند گزارش های مهم اقتصادی) می شود و از تبادل ارز در آن زمان خودداری می کند. توجه به این خبر می تواند شما را نسبت به وقایع غیرقابل پیش بینی که ممکن است بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد هشدار می دهد و به شما در جلوگیری از شرایط نامطلوب بازار کمک می کند.
2. از هر ابزاری در اختیار خود استفاده کنید
انواع سفارش به سرمایه گذاران و مدیران مالی کمک می کند تا به طور خودکار ریسک را مدیریت کنند. اگر میزان دقیقی از ریسک را که مایل به فرض در یک زمان معین هستید ، می دانید ، ضرر و زیان می تواند به شما در تعریف سناریوی بدترین حالت خود کمک کند.
-
به شرکت ها اجازه دهید تا از قرار گرفتن در معرض ارزی خود محافظت کنند. این "خرید اکنون ، پرداخت بعداً" قفل در نرخ ارز تا یک سال قبل ، بنابراین معاملات خود را در برابر خطر نوسان ارز تضمین می کنید. به مشاغل کمک کنید تا وقتی قیمت هدف به یک سطح از پیش تعیین شده برسند ، خرید و فروش ارز را به طور خودکار انجام دهند و در برابر مشکلات تجارت عاطفی و تسهیل برنامه ریزی مالی بهتر ، مقابله کنند. امنیت قراردادهای رو به جلو را بدون تعهد به انجام سفارشات فراهم کنید و یک لایه اضافه شده از بیمه در برابر ریسک FX ارائه دهید.
3. یک استراتژی داشته باشید
یک استراتژی به خوبی تعریف شده می تواند بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و نوسانات ارز ، خط مقدم شما را در یک دوره طولانی به شما کمک کند. هر راهنمایی فوق باید به استراتژی کلی شما تغذیه شود. بدانید که چگونه می توانید از رویدادهای قابل پیش بینی خطر مانند انتشار درآمد استفاده کنید. موقعیت های خود را با ابزارهای مالی برای جلوگیری از خسارات قابل اجتناب و اطلاع از عدم موفقیت تجزیه و تحلیل بنیادی FX پرچین کنید.
چگونه CurrencyTransfer به مدیریت ریسک FX کمک می کند
در CurrentTransfer ، ما با صدها شرکت SME ، شرکت های چند ملیتی و افرادی که برای حفظ خط پایین خود به معاملات سریع ، ایمن و قابل اعتماد متکی هستند ، کار می کنیم.
ما در زمینه خود متخصص هستیم و یک سرویس منحصر به فرد متناسب با خواسته های مشتری خود ایجاد کرده ایم. علاوه بر این ، ما دسترسی به طیف وسیعی از کارگزاران تأیید شده توسط FCA را ارائه می دهیم ، و شما را با بهترین ارائه دهنده ارز ارز متناسب با نیازهای منحصر به فرد خود در هر زمان معین پیوند می دهیم.
با کمک داشبورد شخصی و مدیر حساب شخصی خود ، از آزادی تجارت بیش از 25 ارز در صورت تقاضا لذت ببرید.
