استراتژی های معاملاتی MACD

MACD یکی از شاخص های اصلی در تجزیه و تحلیل فنی در نظر گرفته می شود. این دومین ابزار محبوب پس از حرکت متوسط است. این شاخص هم در استراتژی های تازه واردات و هم سیستم های حرفه ای پیشرفته تر به کار می رود. مزایای MACD چیست؟چگونه می توانید آن را تنظیم کرده و از آن در تجارت خود استفاده کنید؟

MACD: اصل و خصوصیات

MACD نوسان ساز است ، اگرچه اغلب به عنوان یک نشانگر روند یا حتی "نوسان ساز روند" خوانده می شود. این اتفاق می افتد زیرا MACD مبتنی بر دو شاخص متوسط در حال حرکت است که مستقیماً در نمودار اعمال می شود (آنها در نمودار MACD نمایش داده نمی شوند ، فقط از خوانش آنها استفاده می شود). MACD خود در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می شود. به نظر می رسد مانند یک هیستوگرام با یک خط کمکی است. هیستوگرام نشان می دهد که واگرایی از دو میانگین متحرک. اگر یکی از آنها از دیگری دور شود ، میله های هیستوگرام طولانی تر می شوند. اگر میانگین های متحرک نزدیکتر شوند ، میله ها کوتاه تر می شوند.

بنابراین ، حرکات سریع منجر به میله های طولانی در هیستوگرام MACD می شود و مسطح توسط میله های کوتاه نشان داده می شود.

اگر هیستوگرام بالاتر از خط صفر باشد ، به این معنی است که میانگین حرکت سریع از بالای آهسته بالا می رود ، به تدریج از آن دور می شود ، که این نشانگر صعود است. اگر میله ها به زیر خط صفر بروند و میانگین سریع حرکت زیر آن کند باشد ، این روند نزولی است. خط کمکی ، که گاهی اوقات با هیستوگرام در پنجره نشانگر در هم می پیوندد ، میانگین متحرک است که بر اساس قرائت های هیستوگرام MACD محاسبه شده است و نه نمودار قیمت.

این خط برای دریافت سیگنال های اضافی از شاخص طراحی شده است. برای جلوگیری از هرگونه سردرگمی ، بگذارید آن را "میانگین حرکت MACD" بنامیم.

نشانگر MACD تنظیم شده است

MACD از جمله ابزارهای استاندارد Metatrader 4 و Metatrader 5 است و تنظیم فقط با چند کلیک انجام می شود.

ساده ترین راه برای انجام این کار از طریق بخش "شاخص ها" در منوی بالایی سکو است:

پس از آن ، پنجره با تنظیمات نشانگر باز خواهد شد:

در اینجا می توانید پارامترهای اصلی نشانگر را تنظیم کنید:

1. MA سریع و آهسته میانگین های متحرک هستند. آنها روی نمودار اعمال می شوند و داده های هیستوگرام را ارائه می دهند. هرچه تفاوت بین دوره های آنها بیشتر باشد ، تغییر سریعتر هیستوگرام نشان می دهد. بیشتر اوقات ، این پارامترها به طور پیش فرض باقی می مانند (مگر اینکه یک استراتژی خاص به غیر از این نیاز داشته باشد).
2. MACD SMA پارامتر میانگین حرکت MACD است. هرچه پارامتر بالاتر باشد ، میانگین دورتر از هیستوگرام حرکت می کند و کمتر از آنها تلاقی می کنند. این مقدار پارامتر اجازه می دهد تا دقت سیگنال را در یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر شاخص تنظیم کنید: هرچه مقدار پارامتر بالاتر باشد ، سیگنال های کمتری وجود دارد.
3. در مرحله بعد ، شما باید پارامتر (باز ، بسته ، بالاترین و کمترین مقادیر Candlestick) را تنظیم کنید که معیارهای باقیمانده را تعیین می کند.
4. در آخر ، می توانید حداقل و حداکثر پارامترها را برطرف کنید. هیستوگرام از بالا یا پایین آنها نمی رود.

زبانه های دیگر به شما امکان می دهند محدوده رنگ را تنظیم کنید ، بازه زمانی را تغییر دهید یا سطحی را اضافه کنید که یک خط مستقیم روی یک نشانگر است (به طور پیش فرض روی "0" تنظیم شده است). ممکن است سطح اضافی توسط یک استراتژی خاص برای ردیابی سیگنال ها مورد نیاز باشد. به عنوان مثال ، فروش دارایی در تقاطع سطح بالا در نمودار.

پس از تنظیم و اعمال شاخص در نمودار ، می توانید تجارت را شروع کنید. هر دو استراتژی معاملات ساده و پیچیده تر MACD وجود دارد. برای درک اصل MACD ، اجازه دهید برخی از این استراتژی ها را بررسی کنیم.

استراتژی ساده MACD

ساده ترین استراتژی MACD نیازی به شاخص های اضافی ندارد. سیگنال های MACD به تنهایی برای تعیین نقاط ورود کافی خواهد بود. با این استراتژی ، سفارشات به شرح زیر باز می شود:

1. اگر هیستوگرام MACD از میانگین حرکت به سمت بالا عبور کند ، سفارش خرید قرار می گیرد.
2. اگر هیستوگرام MACD از میانگین حرکت به سمت پایین عبور کند ، سفارش فروش قرار می گیرد.

سطح از دست دادن توقف توصیه شده در زیر حداقل سطح شمعدان تنظیم شده است که نقطه ورود (هنگام خرید) را تعیین می کند و هنگام فروش بالاتر از حداکثر سطح است. سود گرفتن باید سه برابر ضرر توقف یا نزدیکترین سطح قیمت کلیدی باشد.

MACD CONVERGENCE/RIVERGENCE

سیگنال همگرایی/واگرایی MACD یکی از قوی ترین موارد است. همگرایی در نزدیک شدن به جهت حرکت هیستوگرام MACD و نمودار قیمت بیان شده است. به نظر می رسد این:

نمودار نشان می دهد که چگونه حرکت قیمت پس از یک روند نزولی شدید ، معکوس شد و دوباره به پایین رفت و دوباره به پایین آمد. در عین حال ، MACD همچنین حداقل محلی را نشان می دهد ، اما بالاتر از مورد قبلی است. این نشان می دهد که جنبش "خسته" است و بسیار محتمل است که قیمت به سمت بالا برود. اگرچه اکنون در خود نمودار نشان داده شده است ، اما نشانگر از قبل سیگنال می کند ، دقیقاً همان چیزی است که آن را با ارزش می کند.

تجارت همگرایی به روش زیر انجام می شود:

1. هنگامی که نشانگر حداقل دوم بالاتر از اولین را ترسیم می کند ، باید برای خرید آماده باشید.
2. ورود بازار زمانی اتفاق می افتد که با معکوس قیمت با شکستن خط روند فوقانی (مقاومت) تأیید شود.

واگرایی از همگرایی متفاوت است زیرا خطوط موجود در نمودار و در بالای هیستوگرام همگرا نمی شوند بلکه در جهات مختلف حرکت می کنند (خط نمودار به سمت بالا می رود در حالی که خط در پنجره نشانگر پایین می رود).

در این حالت ، اگر قیمت خط پشتیبانی کانال قیمت را بشکند ، سفارش فروش باز خواهد شد.

MACD + استراتژی

برای کارآمدتر کردن تجارت ، می توانید از شاخص های دیگر به همراه MACD استفاده کنید. بهترین گزینه برای مکمل نوسان ساز MACD یک نشانگر روند است. مؤثرترین و ساده ترین آن می تواند باشد. سیگنال های خرید و فروش به شرح زیر خواهد بود:

1. اگر نمودار قیمت از میانگین حرکت به سمت پایین عبور کند و هیستوگرام با میانگین آن در همان جهت تقاطع می کند ، سفارش فروش باز خواهد شد.
2. اگر هر دو تقاطع جهت رو به بالا داشته باشند ، سفارش خرید باز خواهد شد.

نقاط ورود کاذب کمتری وجود دارد زیرا شاخص ها سیگنال های یکدیگر را فیلتر می کنند. اگرچه این سیستم همچنین می تواند منجر به خسارات شود ، اما به دلیل روند قوی ، سودهای بیشتری را جبران می کنند.

استراتژی پیچیده با MA و RSI

قانون "هرچه بیشتر شاخص ها ، بهتر باشد" همیشه کار نمی کند. با این حال ، کارشناسان تجزیه و تحلیل فنی موافق هستند که نمودارها می توانند تا پنج شاخص داشته باشند. ما با سه شاخص به استراتژی نگاه خواهیم کرد: MACD ، MA و نوسان ساز RSI. در این حالت ، استفاده از دو نوسان ساز کاملاً مناسب است. در حالی که MACD به تعیین جهت باز کردن سفارش کمک می کند ، RSI نقاط ورود بهینه را تعیین می کند. این امکان را به شما می دهد که نه تنها در جهت صحیح روند وارد بازار شود بلکه حداکثر سود را نیز به دست می آورد. اگر روند شروع به تضعیف شود و این فرصت را از دست داده اید ، می توانید تصمیم بگیرید که موقعیت را باز نکنید.

استراتژی پیچیده به ما امکان می دهد تحت شرایط زیر بخریم:

1. نمودار قیمت MA را در جهت به سمت بالا تقاطع می کند.
2. هیستوگرام MACD از میانگین متحرک در همان جهت عبور می کند.
3. RSI وارد منطقه Oversold (زیر 30) می شود و سپس به سمت بالا حرکت می کند.

اگر وضعیت برعکس شود، سفارشات فروش باز می شوند. در این صورت RSI به عنوان یک فیلتر قدرتمند عمل می کند که از ورود دیرهنگام به بازار جلوگیری می کند. در همان زمان، MA و MACD ورودی های نادرست را در مناطق فروش بیش از حد و خرید بیش از حد RSI فیلتر می کنند.

سوالات متداول استراتژی های معاملاتی MACD اصلی

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) یک شاخص عقب مانده است که برای تعیین روندها در بازار استفاده می شود. از یک هیستوگرام و دو خط مشتق شده از میانگین متحرک تشکیل شده است. توجه به این نکته مهم است که میانگین های متحرک استفاده شده نمایی هستند و بنابراین به اقدامات اخیر قیمت وزن بیشتری می دهند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که روند بر اساس شیب خطوط MACD قوی‌تر یا ضعیف‌تر می‌شود. هیستوگرام به سادگی تفاوت بین دو خط را نشان می دهد و یک نمایش بصری ارائه می دهد. بنابراین هیستوگرام هنگامی که خط EMA سریعتر در بالا قرار دارد مثبت است و زمانی که خط EMA سریعتر در پایین باشد منفی است.

هر معامله گر تنظیمات MACD ترجیحی خود را دارد، اما به طور کلی، توافق بر این است که بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه با استفاده از MACD 3-10-16 و 5-34-1 هستند. با این حال، مهم است که بدانیم MACD یک شاخص عقب مانده است و واقعاً باید با شاخص دیگری ترکیب شود تا واقعاً بدرخشد. برخی از ترکیبات محبوب MACD با MFI یا TRIX هستند، اما محبوب ترین ترکیب MACD با باندهای بولینگر است. همه اینها به این معنی است که تنظیمات MACD مهم هستند، اما ملاحظات دیگری وجود دارد که هنگام ایجاد یک استراتژی معاملات روزانه موفق کمک بیشتری می کند.

بهترین استراتژی معاملاتی MACD استراتژی است که برای شما بهترین کار را دارد و این بر اساس روانشناسی و استراتژی معاملاتی هر معامله گر جداگانه متفاوت خواهد بود. گفته می شود، تعدادی ترکیب نشانگر وجود دارد که به خوبی با MACD کار می کنند. یکی از آنها MACD به علاوه MFI است. این متقاطع از MACD با سیگنال های بیش از حد خرید/فروش بیش از حد از MFI ترکیب می شود. بنابراین، اگر MFI سیگنالی بدهد که یک دارایی بیش از حد خرید شده است، ما به سادگی منتظر یک تلاقی نزولی در MACD هستیم و سپس کوتاه می‌آییم. برای سیگنال‌های بیش از حد فروش و طولانی‌مدت یکسان کار می‌کند. سیگنال خروج زمانی است که MACD از جهت دیگر عبور می کند.

نتیجه

اندیکاتور MACD می تواند برای معاملات بر اساس تحلیل تکنیکال بسیار مفید باشد. با این حال، بدون ابزارهای دیگر چندان کارآمد نیست. MACD همراه با دو یا سه شاخص مناسب، سیستمی با نسبت مثبت بین نقاط ورودی خوب و نادرست ایجاد می کند. این امر سود را برای معامله گران منضبط تضمین می کند.

شما می توانید این استراتژی ها را به صورت رایگان با یک حساب آزمایشی AvaTrade آزمایش کنید.

تجارت در بازارهای مالی با ریسک سرمایه گذاری بالایی همراه است. برای تراز کردن آنها، باید قوانین مدیریت پول را رعایت کنید و حد ضرر را تنظیم کنید. معامله گران تمام تصمیمات را در بازار فارکس با مسئولیت خود می گیرند. ما به شما توصیه می کنیم برای مقالات بیشتر در مورد نحوه معامله فارکس و CFD از بخش تجارت مبتدیان ما دیدن کنید.