درس 1: استراتژی های معاملاتی

یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر یک سری تجزیه و تحلیل برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز است, سهام, یا ارز رمزنگاری شده و رویه هایی را برای تعیین استراتژی ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک تنظیم کنید. استراتژی های معاملاتی می توانند بر اساس مجموعه ای از سیگنال های حاصل از ابزارهای نمودار تجزیه و تحلیل فنی یا رویدادهای اساسی مبتنی بر اخبار باشند .

یک استراتژی تجاری می تواند دستی یا خودکار باشد. برای اکثر معامله گران یک استراتژی معاملاتی معمولا از سیگنال های فنی تشکیل می شود که تصمیم خرید یا فروش را زمانی ایجاد می کنند که به مسیری اشاره می کنند که در طول تاریخ به یک تجارت سودمند منجر شده است. این سیستم یک برنامه معاملاتی است که مشخص می کند یک معامله گر هنگام شناسایی سیگنال چه کاری باید انجام دهد و یک ژورنال معاملاتی که کارهای انجام شده را ضبط می کند و چرا برای تجزیه و تحلیل و پالایش سیستم. این یک استراتژی تجاری دستی است که هر کسی می تواند شرکت کند. اجرای یک استراتژی تجاری دستی شامل نشستن روی صفحه کامپیوتر و جستجوی سیگنال ها و تفسیر برنامه معاملاتی شما برای تصمیم گیری در مورد انجام کار است.

در یک استراتژی معاملاتی خودکار, معامله گر به نرم افزار یاد می دهد که به دنبال چه سیگنال هایی باشد و چگونه تفسیر کند. تصور می شود که تجارت خودکار اجزای عاطفی و روانی تجارت را حذف می کند که اغلب منجر به قضاوت بد می شود. استراتژی های خودکار مبتنی بر روبات های تجاری یا مشاوران خبره تمایل به کاهش خطای انسانی و کاهش زمان واکنش در هنگام نقض سطوح خاص دارند. استراتژیهای معاملاتی خودکار پیچیدهتر نیز با استراتژیها و سیگنالهای مشترکی همراه هستند تا معامله گر بتواند چندین رویکرد را در سیستم خود با سهولت نسبی ترکیب کند.

چه تفاوتی بین استراتژی تجاری و سبک تجاری است?

اگر چه بسیاری از سردرگمی بین 'سبک' و 'استراتژی' وجود دارد, برخی از تفاوت های قابل توجهی است که هر معامله گر باید بدانید وجود دارد. در حالی که یک سبک معاملاتی یک طرح کلی برای هر چند وقت یکبار تجارت است, و چه مدت موقعیت ها را باز نگه می دارید, یک استراتژی یک روش بسیار خاص برای تعیین اینکه در کدام نقاط قیمت وارد و خارج می شوید معاملات است.

یک سبک معاملاتی ترجیحات شما در هنگام معامله در بازار یا ابزار مانند چگونگی اغلب و چه مدت یا کوتاه مدت برای تجارت است. سبک معاملاتی می تواند بر اساس نحوه رفتار بازار تغییر کند اما این بستگی به این دارد که شما می خواهید تجارت خود را تطبیق دهید یا تا زمانی که شرایط مطلوب باشد عقب نشینی کنید.

نحوه استفاده از راهنمای استراتژی های معاملاتی?

• سبک معاملاتی خود را کشف کنید
• محبوب ترین استراتژی های معاملاتی را کاوش کنید
• بیاموزید که چگونه یک استراتژی معاملاتی را در 5 مرحله تدوین کنید
• یک حساب معاملاتی باز کنید تا به پلتفرم برنده جایزه ما دسترسی پیدا کنید.
• استراتژی های مختلفی را که یاد گرفته اید امتحان کنید تا دریابید کدام یک ممکن است برای سبک معاملاتی شما مناسب باشد.

در مورد تجارت هیچ رویکردی متناسب با همه وجود ندارد و استراتژی هیچ کس یکسان نخواهد بود. استراتژی است که رفتن به بهترین کار برای شما در اشتهای خود را برای خطر سبک تجارت خود را سطح انگیزه و بیشتر بستگی دارد.

همیشه قبل از ورود به بازارهای زنده تا جایی که می توانید تحقیق کنید و حساب نمایشی خود را برای تقویت مهارت های خود دریافت کنید.

محبوب ترین سبک های معاملاتی

اگر چه سبک تجاری خود را به شما منحصر به فرد خواهد بود و اهداف در طرح تجاری خود را مجموعه ای, چهار سبک محبوب شما می توانید از انتخاب وجود دارد. به ترتیب مدت زمان این موارد عبارتند از:

1. معاملات موقعیت
2. تجارت نوسان
3. معاملات روزانه
4. اسکالپینگ

معاملات موقعیت

بازه زمانی: بلند مدت (هفتگی و ماهانه) دوره برگزاری: ماه تا سال

معاملات موقعیت به معنای گرفتن یک موقعیت بلند مدت به سوار شدن به یک روند: تجارت یک روند بلند مدت (چند روز, هفته, یا ماه) به طور معمول شامل ورود در قلاب به حمایت قوی, انتظار برای دیدن اگر که پشتیبانی نگه می دارد, و سپس رفتن طولانی به زودی پس از روند بلند مدت پرش به بالا و از پشتیبانی و رزومه. این سبک با روندهای بلندمدت همراه است (بنابراین به اصول بلند مدت مربوطه توجه کنید).

سرمایه گذاری شناخته شده ترین شکل تجارت موقعیت است. با این حال, یک سرمایه گذار استراتژی خرید و نگهداری را به کار می گیرد, در حالی که تجارت موقعیت می تواند به موقعیت های کوتاه مدت – برای فروش یک دارایی – و همچنین از طریق سی اف دی (قراردادهای تفاوت) اشاره کند .

مزایای تجارت موقعیت

• سود بالا . معاملات موقعیت به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم بالا استفاده کنند زیرا احتمال اشتباه کمتر از معاملات معمولی است.
• استرس کمتر . یکی از بزرگترین مزایای معاملات پوزیشن این است که نیازی به بررسی روزانه موقعیت ها نیست.

اشکالاتی از معاملات موقعیت

• از دست دادن قابل توجه . معامله گران موقعیت تمایل دارند نوسانات کوچکی را نادیده بگیرند که می تواند به طور کامل روند معکوس شود و منجر به زیان های قابل توجهی شود.
• مبادله . مبادله کمیسیون پرداخت شده به کارگزار است. اگر موقعیت برای یک دوره طولانی باز است, معاوضه می تواند مقدار زیادی تجمع

تجارت نوسان

بازه زمانی: کوتاه تا میان مدت (روزانه و هفتگی) دوره برگزاری: روز تا هفته

اصطلاح 'نوسان تجارت' اشاره به تجارت هر دو طرف در جنبش های هر بازار مالی. معاملات نوسان شامل ورود فقط پس از یک روند به طور خلاصه معکوس, سپس رزومه. شما وارد فقط به عنوان قیمت هل دادن و یا "نوسانی" گذشته مقاومت سابق خود, که نشان می دهد که روند قدرت جدید پیدا کرده است. معاملات نوسان موفق به تفسیر طول و مدت هر نوسان متکی است زیرا این سطوح مهم حمایت و مقاومت را تعریف می کند.

مزایای تجارت نوسان

• این به عنوان یک سرگرمی قابل اجرا است . معاملات نوسان می تواند برای افرادی که زمان محدودی دارند در مقایسه با سایر استراتژی های معاملاتی مناسب تر باشد. با این حال, این کار نیاز به برخی تحقیقات برای درک چگونگی الگوهای نوسان کار.
• بسیاری از فرصت های تجاری . معاملات نوسان شامل تجارت 'هر دو طرف' بازار, بنابراین معامله گران می توانند طولانی و کوتاه در سراسر تعدادی از دارایی.

اشکالاتی از تجارت نوسان

• خطر یک شبه . برخی از معاملات خواهد شد یک شبه برگزار, تحمیل خطرات اضافی, اما این را می توان با قرار دادن یک سفارش توقف از دست دادن در مواضع خود را کاهش.
• این نیاز به تحقیقات فراوان دارد . تحقیقات زیادی برای درک چگونگی تجزیه و تحلیل بازارها لازم است زیرا تجزیه و تحلیل فنی از طیف گسترده ای از شاخص ها و الگوهای فنی تشکیل شده است.

معاملات روزانه

بازه زمانی: کوتاه مدت (5 دقیقه تا روزانه) دوره نگهداری: روزانه (دقیقه تا ساعت)

معاملات روزانه یا معاملات روزانه برای معامله گرانی که مایل به تجارت فعال در روز به عنوان یک حرفه تمام وقت هستند مناسب است. معامله گران روزانه از نوسانات قیمت بین ساعات باز و بسته بازار استفاده می کنند . معامله گران روزانه اغلب چندین موقعیت را در یک روز باز نگه می دارند اما موقعیت ها را یک شبه باز نمی گذارند تا خطر نوسانات بازار یک شبه به حداقل برسد. توصیه می شود که معامله گران روزانه یک برنامه تجاری سازمان یافته را دنبال کنند که می تواند به سرعت با حرکات سریع بازار سازگار شود.

مزایای تجارت روز

• هیچ خطر یک شبه وجود ندارد . معاملات درون روزه نیازی به تجارت ندارد که یک شبه باز بماند.
• خطر درون روز محدود . یک معامله گر روزانه فقط معاملات کوتاه مدت را باز می کند که معمولا حدود 1 تا 4 ساعت طول می کشد و این احتمال خطرات موجود در معاملات بلندمدت را به حداقل می رساند.
• زمان تجارت انعطاف پذیر . تجارت روز ممکن است با توجه به افرادی که تمایل انعطاف پذیری با تجارت خود را. یک معامله گر روزانه ممکن است در طول روز 1 تا 5 موقعیت را وارد کند و در صورت ضربه زدن به اهداف یا متوقف شدن همه موقعیت ها را ببندد.
• فرصت های تجاری متعدد . یک معامله گر روزانه می تواند از بازارهای محلی و بین المللی استفاده کند و می تواند بسیاری از موقعیت ها را در طول روز باز و بسته کند از جمله استفاده از ساعت های بازار 24/7 فارکس.

اشکالاتی از تجارت روز

• این نیاز به نظم و انضباط دارد . تجارت درون روزه مانند سایر سبک های کوتاه مدت نیاز به نظم و انضباط دارد. معامله گران باید از یک استراتژی از پیش تعیین شده با سطوح ورود و خروج برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند.
• معاملات تخت . این زمانی است که برخی از موقعیت ها در طول روز حرکت نمی کنند که انتظار می رود.
• هزینه های بیشتر . معاملات مکرر به معنای افزایش هزینه های معاملاتی در قالب کمیسیون و اسپرد است. پرداخت تمام کسانی که هزینه اضافی به سهام خود را قابل توجهی کاهش ممکن است.

اسکالپینگ

بازه زمانی: بسیار کوتاه مدت (1 دقیقه تا 1 ساعت) دوره نگهداری: ثانیه تا دقیقه

تکنیک های اسکالپینگ شامل تجارت بر اساس مجموعه ای از تجزیه و تحلیل زمان واقعی است. هدف از اسکالپینگ است که به' پوست سر ' سود کوچک از هر تجارت به این امید که تمام سود کوچک انباشته می شود.

مزایای اسکالپینگ

• هیچ خطر یک شبه وجود ندارد . اسکالپرها موقعیت های یک شبه را حفظ نمی کنند و بیشتر معاملات حداکثر فقط برای چند دقیقه طول می کشد.
• به عنوان یک سرگرمی مناسب است . اسکالپینگ برای افرادی که می خواهند انعطاف پذیر تجارت کنند مناسب است.
• بسیاری از فرصت های تجاری . اسکالپرها چندین موقعیت کوچک را با معیار کمتر تعریف شده در مقایسه با سایر استراتژی ها باز می کنند بنابراین فرصت های زیادی برای تجارت وجود دارد.

اشکالات اسکالپینگ

• کاربرد بازار محدود . اسکالپینگ فقط در بازارهای بسیار نقدینگی کار می کند. اسکالپینگ نیاز به نوسانات بسیار بالا و حجم معاملات ارزشمند است.
• نیاز به نظم و انضباط . به عنوان اسکالپینگ نیاز به اندازه موقعیت بزرگتر از دیگر سبک های تجاری, معامله گران باید بسیار منظم.
• این یک محیط بسیار متشنج است . نظارت بر کوچکترین حرکت قیمت در جستجوی سود می تواند یک فعالیت بسیار شدید باشد. بنابراین برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود.

محبوب ترین استراتژی های معاملاتی

در حالی که هر معامله گر خوب باید با استفاده از بسیاری از تکنیک های ما در این راهنمای استراتژی تجاری پوشش, انواع مختلف و یا سبک های تجاری برای هر چارچوب زمانی داده شده وجود دارد. در اینجا لیست مختصری از محبوب ترین سبک ها وجود دارد. ایده فقط این است که شما را با این اصطلاحات بشناسیم. کل کتاب فارکس و دوره های تجاری نوشته شده در مورد هر یک از این استراتژی های تجاری وجود دارد, بنابراین استفاده از این لیست به عنوان هر دو مقدمه ای بر واژگان تکنیک های تجاری و به عنوان یک نقطه شروع برای تحقیقات بیشتر به سبک های که مورد علاقه شما. فقط اینها را به عنوان برچسب های عمومی در نظر بگیرید زیرا معاملات اغلب عناصر بیش از یک سبک را با هم ترکیب می کنند.

محبوب ترین استراتژی های معاملاتی:

1. تجارت روند
2. بازرگانی محدوده
3. معاملات بریک اوت
4. تجارت معکوس
5. معاملات مومنتوم
6. اخبار بازرگانی
7. بازرگانی داوری

استراتژی معاملاتی روند

معاملات روند یک استراتژی میان مدت در نظر گرفته می شود که برای موقعیت معامله گران یا معامله گران نوسان مناسب است و بنابراین بیشتر مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی قدرت روند است. هدف معمولا این است که پس از پشتیبانی وارد شوید و روند را از سر بگیرید. همچنین, هنگامی که اتصال کوتاه به سوار یک روند نزولی, قلاب به معنی یک حرکت کوتاه به بالا در کوتاه مدت است که به عنوان پشتیبانی در خدمت.

معامله گران روند دید ثابتی ندارند که بازار باید به کجا برود یا به کدام سمت. موفقیت در تجارت روند را می توان با داشتن یک سیستم دقیق برای اولین بار تعیین و سپس به دنبال روند تعریف شده است. با این حال, بسیار مهم است که هوشیار و سازگار بمانید زیرا روند می تواند به سرعت تغییر کند. معامله گران روند باید از خطرات ناشی از معکوس شدن بازار مطلع باشند که می تواند با یک دستور توقف ضرر کاهش یابد .

استراتژی معاملاتی محدوده

تجارت محدوده یک استراتژی است که به دنبال استفاده از یک دارایی است که در یک محدوده یا کانال تجاری جانبی قفل شده است و شما تلاش می کنید تا در پایین و کوتاه در بالاترین سطح قرار بگیرید. این نوع تجارت زمانی کار می کند که هم روندهای مسطح یا ضعیف داشته باشید و هم کانال های گسترده ای که در خطوط حمایت و مقاومت باقی می مانند. تجارت دامنه در بین اسکالپرها محبوب است زیرا بر سود گیری کوتاه مدت تمرکز دارد اما در همه بازه های زمانی و سبک ها قابل مشاهده است.

در حالی که معامله گران روند در روند کلی تمرکز, معامله گران محدوده در نوسانات کوتاه مدت در قیمت تمرکز.

این یک استراتژی معاملاتی فارکس محبوب است, همانطور که بسیاری از معامله گران این ایده را دارند که ارزها در محدوده معاملاتی تنگ باقی می مانند, با نوسانات قابل توجه در بین این سطوح.

استراتژی معاملاتی بریک اوت

استراتژی معاملاتی بریک اوت توسط معامله گر فعال برای گرفتن موقعیت در مراحل اولیه یک روند استفاده می شود. این استراتژی می تواند نقطه شروع حرکت های عمده قیمت باشد و گسترش نوسانات و در صورت مدیریت صحیح می تواند ریسک نزولی محدودی را به همراه داشته باشد.

جوش در تمام انواع محیط های بازار رخ می دهد. به طور معمول, مواد منفجره ترین حرکات قیمت یک نتیجه از جوش کانال و جوش الگوی قیمت مانند مثلث , پرچم , تاپس دو و کف , و یا سر و شانه الگوهای .

معاملات بریک اوت معمولا توسط معامله گران روزانه و معامله گران نوسان استفاده می شود زیرا از حرکات کوتاه مدت و میان مدت بازار استفاده می کند.

استراتژی معاملاتی معکوس

استراتژی معاملاتی معکوس مبتنی بر شناسایی زمانی است که یک روند فعلی تغییر جهت می دهد. هنگامی که معکوس اتفاق افتاده است, استراتژی در بسیاری از ویژگی های یک استراتژی تجاری روند را – به عنوان می تواند برای مقادیر مختلف از زمان گذشته.

یک معکوس می تواند در هر دو جهت رخ دهد زیرا به سادگی یک نقطه عطف در احساسات بازار است.

معکوس اغلب در معاملات روزانه رخ می دهد و به سرعت اتفاق می افتد, اما همچنین در طول روز رخ می دهد, هفته, و سال. معکوس در فریم های زمانی مختلف رخ می دهد که مربوط به معامله گران مختلف است. معکوس روزانه در نمودار پنج دقیقه به یک سرمایه گذار بلند مدت است که برای واژگونی در نمودار روزانه یا هفتگی در حال مشاهده مهم نیست. هنوز, واژگونی پنج دقیقه به ویژه به یک معامله گر روز مهم است.

استراتژی معاملاتی مومنتوم

معاملات مومنتوم عمل خرید و فروش دارایی ها با توجه به قدرت اخیر روند قیمت است. بر اساس این ایده است که اگر نیروی کافی در پشت حرکت قیمت وجود داشته باشد به حرکت در همان جهت ادامه خواهد داد. هدف این است که برای کار با نوسانات با پیدا کردن فرصت های طولانی در روند صعودی کوتاه مدت و خروج زمانی که قیمت شروع به از دست دادن حرکت.

معاملات شتاب بر اساس عوامل کلیدی زیر است: نوسانات حجم و قاب زمان.

معامله گران مومنتوم به جای رشد و اصول بلند مدت بر روی عمل قیمت تمرکز می کنند, با استفاده از شاخص های فنی مانند اندیکاتور مومنتوم , مک دی , میانگین متحرک, و نوسانگر تصادفی .

استراتژی معاملاتی اخبار

معامله گران تنها روز با علاقه به اصول معامله گران اخبار هستند, کسانی که پایه معاملات از اطلاعیه های خبری عمده. تجارت اخبار مانند هر نوع تجارت دیگری بیشتر بر اساس تجزیه و تحلیل فنی و روش شناسی است و شاخص های اقتصادی امروز به عنوان کاتالیزور عمل می کنند.

معامله گران اخبار باید بدانند که چگونه اطلاعیه های خاص بر موقعیت های خود و بازار مالی گسترده تر تاثیر می گذارد. معمول است که اخبار در حال حاضر در قیمت دارایی ها لحاظ می شود. این نتیجه از تلاش معامله گران برای پیش بینی نتایج اعلامیه های خبری بعدی و به نوبه خود پاسخ بازار است.

علاوه بر این باید بتوانند اخبار را از منظر بازار و نه تنها از نظر ذهنی درک کنند.

استراتژی معاملاتی داوری

داوری در تجارت عبارت است از بهره برداری از تفاوت های قیمت گذاری یا عدم کارایی در بازارهای مالی, مانند فارکس, کالاها, و سهام, با هدف کسب سود.

داوری یک فرایند مفید برای معامله گران است زیرا قادر بودن به سود حاصل از قیمت گذاری نادرست می تواند کمک به درایو قیمت دارایی و بازار به طور کلی به تعادل. این یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است که می تواند سرمایه گذاری کم خطر را فراهم کند. به نشانگر قدرت سنج ارز نیز نگاهی بیندازید.

تدوین استراتژی معاملاتی در 5 مرحله

یک عبارت قدیمی در تجارت اینترنتی وجود دارد, اگر شما موفق به برنامه ریزی, شما قصد دارید به شکست. این ممکن است چرب صدا, اما افرادی که در مورد موفق بودن جدی هستند, از جمله معامله گران, باید این کلمات را دنبال به عنوان اگر در سنگ نوشته شده است. از هر معامله گری که به طور مداوم پول می گیرد بپرسید و به شما می گویند که شما دو انتخاب دارید: 1) به طور متداول یک طرح کتبی را دنبال کنید یا 2) شکست بخورید.

اگر شما در حال حاضر یک استراتژی تجاری نوشته شده است, تبریک, شما در اقلیت هستند. طول می کشد زمان تلاش و تحقیق به منظور توسعه یک رویکرد یا روش است که با این نسخهها کار در بازارهای مالی. در حالی که هرگز هر گونه تضمین موفقیت وجود دارد, شما یک موانع عمده با ایجاد یک استراتژی تجاری دقیق و یا طرح حذف .

اگر استراتژی معاملاتی شما از تکنیک های ناقص استفاده کند یا فاقد برنامه ریزی باشد موفقیت شما بلافاصله حاصل نمی شود اما حداقل می توانید نمودار و مسیر خود را تغییر دهید. با مستند سازی روند, شما یاد بگیرند که چه کار می کند و چگونه برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه است که معامله گران مبتدی گاهی اوقات مواجه. یا نه شما یک برنامه در حال حاضر, در اینجا برخی از ایده های برای کمک به روند توسعه یک استراتژی تجاری مناسب.

مرحله 1-شروع جستجوی خود را در نمودار قاب زمان طولانی تر و سپس زوم در

در اینجا ایده اصلی این است که چگونه معاملات کم خطر و با پتانسیل بالا را پیدا می کنیم. جستجوی خود را برای معاملات کم خطر با اسکن نمودارها با فریم های زمانی 4 تا 5 برابر بیشتر از بازه زمانی که قصد تجارت دارید شروع کنید. هدف اول یافتن نقاط ورود کم خطر با شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت و در نتیجه قابل اطمینان ترین است زیرا جایی هستند که خطر باز کردن یک موقعیت کمترین است. اینجا به همین دلیل.

اگر قیمت نقض حمایت بلند مدت قوی, که یک سیگنال روشن است که قیمت قاطعانه در برابر شما در حال حرکت است. با وارد کردن طولانی نزدیک به پشتیبانی قوی, شما همچنین می توانید سفارش توقف ضرر خود را تنظیم کنید (این ابزار در شرایط عادی بازار کار خواهد کرد) نزدیک به این پشتیبانی, به طوری که شما تنها با یک کوچک فرار, از دست دادن مقرون به صرفه, به طور مطلوب, یکی است که تا کنون کمتر از حداکثر خود را اجازه از دست دادن 1 به 3 درصد از حساب تجاری خود را .

یا برعکس (ورود نزدیک به مقاومت, خروج نزدیک پشتیبانی) اگر از سی اف دی برای بهره مندی از کاهش قیمت ها و رکود بازار استفاده می کنید.

شما مانند یک پرنده شکاری شکار خود را شروع می کنید که می توانید مناطق زیادی را مشاهده کنید. بازه زمانی طولانی تر به شما امکان می دهد نقاط پشتیبانی و مقاومت کلیدی را در طول ماه ها یا سال ها مشاهده کنید. سپس, اگر چیز جالبی را مشاهده کردید (یک جفت نزدیک به یکی از این سطوح) شما برای بررسی دقیق تر نمودار چارچوب زمانی کوتاه تر که تجارت می کنید وارد می شوید, تا تصمیمات تجاری نهایی خود را بگیرید. این جایی است که شما می بینید اگر شما یک وضعیت است که ترکیبی از یک ورودی کم خطر در نزدیکی پشتیبانی قوی کردم, با یک منطقه مقاومت به اندازه کافی دور از نقطه ورود خود را به طوری که شما یک شانس خوب برای کسب سه برابر چیزی است که شما از دست بدهند اگر شما توقف از دست دادن ضربه, برای یک 3:1 پاداش/نسبت خطر .

مرحله 2 - زمینه اساسی را در نظر بگیرید

توجه داشته باشید که دیگر شما فکر می کنم تجارت نیاز به بازی کردن, مهم تر این است که تجارت متناسب با تجزیه و تحلیل اساسی خود را برای دوره برگزاری برنامه ریزی شده خود را. این مهم است اگر شما فکر می کنید تجارت کمتر از یک هفته یا بیشتر طول خواهد کشید مگر اینکه شما بر اساس یک خبر خاص که در طول این مدت انجام می شود تجارت کنید. با این حال, معاملات است که ممکن است هفته ها یا ماه ها به طور معمول بر اساس حداقل در بخشی از برخی از نظریه شما در مورد چگونه اصول خاص به احتمال زیاد به بازی کردن بوده است.

به عنوان مثال شما مدت زیادی از دلار استرالیا می گذرید زیرا فکر می کنید بازارها در هفته ها یا ماه های پیش رو خوش بین خواهند بود (به نفع ریسک نسبت به ارزهای ایمنی) یا معتقدید که داده های اقتصادی استرالیا بسیار بهتر از ژاپن خواهد بود.

مرحله 3-غربالگری اولیه در نمودارهای بازه زمانی طولانی تر

هدف از اولین غربالگری شما یافتن یک تنظیم تجاری است که دارای چهار معیار زیر باشد:

معیار مدیریت ریسک #1: جفت ارز, سهام, رمزنگاری, و یا هر دارایی دیگر در ابتدا انتخاب شده در حال نزدیک شدن به یک منطقه پشتیبانی قوی فراهم می کند که یک نقطه ورود کم خطر. به عنوان مثال سطوح حمایت/مقاومت قوی در نمودار هفتگی در نمودار روزانه حتی قویتر خواهد بود زیرا این سطوح از سطوح حمایت/مقاومتی که در نمودارهای روزانه میبینید تثبیت شدهاند. سپس توقف ضرر خود را به اندازه کافی فراتر از این منطقه تنظیم می کنید تا با حرکات تصادفی قیمت برخورد نکند, اما فقط زمانی که قیمت به اندازه کافی علیه شما چرخانده است که می دانید در مورد تجارت اشتباه کرده اید و بهتر است با یک ضرر کوچک فرار کنید. بدین ترتیب, هرچه منطقه حمایت/مقاومت در جایی که وارد می شوید قوی تر باشد, خطر از دست دادن تجارت را کاهش می دهد (ممنوعیت هرگونه تغییر پیش بینی نشده در اصول و احساسات). هنگامی که شما می دانید نقاط ورود و توقف از دست دادن خود را, شما می توانید بررسی کنید اگر تجارت ممکن است معیارهای دوم خود را دیدار

معیار مدیریت ریسک #2: پیدا کردن نزدیکترین منطقه مقاومت عمده, زیرا این جایی است که شما می خواهم انتظار برای خروج و سود. اگر فاصله از ورود (در حمایت) به خروج (در مقاومت) است 2 به 3 برابر دورتر از فاصله از ورود به توقف از دست دادن, سپس شما ممکن است 2:1 به 3:1 پاداش/نسبت خطر. ما به طور قطع می دانیم که چه زمانی غربالگری دوم را انجام می دهیم.

معیار مدیریت ریسک #3: توقف ضرر باید به اندازه کافی دور از نقطه ورود شما باشد تا با حرکات قیمت تصادفی عادی مواجه نشود اما تنها با حرکت های بزرگتر علیه شما که نشان می دهد قیمت ممکن است یک حرکت پایدار علیه شما باشد.

معیار مدیریت پول #1: توقف ضرر باید به اندازه کافی نزدیک به نقطه ورود شما باشد تا بیش از 1-3 درصد از حساب خود را در تجارت از دست ندهید.

دوباره, ما برای موقعیت هایی که به نظر می رسد ممکن است معیارهای قبلی در نمودار با یک چارچوب زمانی چهار تا پنج برابر طولانی تر از چارچوب زمانی که ما تجارت انجام اسکن. اگر ما در نمودار روزانه تجارت, ما اسکن نمودار هفتگی در غربالگری اول.

این اولین غربالگری طولی نمی کشد زیرا ما ترجیح می دهیم فقط نقدینگی ترین بازارها را معامله کنیم. تنها حدود هشت جفت مایع وجود دارد و حدود 20 مایع به اندازه کافی برای بسیاری از استراتژی تجاری فارکس شما وجود دارد. به طور مشابه یک استراتژی معاملاتی ارزهای رمزنگاری شده از چند استراتژی محبوب پیروی می کند (بهترین ارزهای رمزنگاری شده برای سرمایه گذاری در سال 2022 را اینجا ببینید ) و از ارزهای رمزنگاری شده جدید بدون تاریخچه نمودار و نقدینگی کافی جلوگیری کنید. از سوی دیگر یک استراتژی معاملاتی سهام نیاز به زمان و تلاش بیشتری برای غربالگری از طریق بهترین سهام برای سرمایه گذاری در امروز .

به اختصار, ما در حال اسکن نمودار بلند مدت از این دارایی برای ورود در نزدیکی پشتیبانی قوی, با هر گونه مقاومت به احتمال زیاد به اندازه کافی دور به طوری که شانس گرفتن وجود دارد 1:3 یا 1:2 نسبت خطر به پاداش.

همانطور که خواهیم دید, عامل تصمیم گیری در اینکه شما را به تجارت است اگر غربالگری دوم در نمودار روزانه نشان می دهد شما می توانید ترکیبی از توقف از دست دادن از, ورود, و خروج نقاط که اجازه می دهد مورد نظر نسبت خطر به پاداش هنوز شما بیش از هزینه نیست 1 به 3 درصد از حساب خود را اگر توقف از دست دادن ضربه.

به منظور تصویر, فرض فقط یک ورود و خروج, و عمدتا جلوگیری از در نظر گرفتن تغییرات مانند انتهایی ضرر و زیان توقف و قسمتی و یا صحنه ورودی و خروجی.

هنگامی که ما در مورد حمایت یا مقاومت قوی صحبت می کنیم, این بدان معناست که ما می خواهیم حداقل یک نوع پشتیبانی خوب تست شده را ببینیم, به همان اندازه که می توانیم داشته باشیم, همه در یک محدوده قیمت محدود همگرا هستند. فقط به یاد شما, این شامل:

• قیمت هایی که در گذشته به وضوح حمایت یا مقاومت بوده اند اغلب اینها اعداد گرد هستند زیرا معامله گران تمایل دارند به اعداد گرد فکر کنند.
• خطوط روند و / یا تغییرات خود را مانند کانال , میانگین متحرک , ایچیموکو کینکو هیو, و باندهای بولینگر . و امواج الیوت, علاوه بر مفید بودن, همچنین شواهد اضافی از نقاط حمایت/مقاومت فراهم می کند.
• شاخص های فنی برای سیگنال های اشباع خرید / اشباع فروش و واگرایی مانند شاخص قدرت نسبی, مک دی (واگرایی همگرایی میانگین متحرک), یا نوسان ساز تصادفی .

مرحله 4-غربالگری دوم

هنگامی که شما پیدا کرده ام برخی از شرایط است که با این معیارها در نمودار هفتگی, گام بعدی این است برای دیدن اگر معیارهای مشابه برای کم خطر, بالا بالقوه معاملات پاداش در حال حاضر در چارچوب زمانی خود را انتخاب, در این مورد, نمودار روزانه.

چرا با غربالگری اول زحمت? همانطور که قبلا اشاره شد, نمودار بازه زمانی طولانی تر سطوح حمایت/مقاومت قوی تری را به شما نشان می دهد. ما امیدواریم برای پیدا کردن یک نقطه ورود در نمودار روزانه است که در نزدیکی مناطق حمایت/مقاومت قوی تر در بر داشت در چارچوب زمانی دیگر, در این مورد, نمودار هفتگی. اگر دریابیم که یک جفت به حمایت/مقاومت هفتگی خود نزدیک می شود, ما می دانیم که ارزش انجام غربالگری دوم در نمودار روزانه را دارد.

دوباره, عامل تصمیم گیری در اینکه شما را به تجارت خواهد بود اگر نمودار روزانه (و یا هر چارچوب زمانی که شما تجارت) نشان می دهد ترکیبی از توقف از دست دادن, ورود, و خروج از نقاط که اجازه می دهد مورد نظر نسبت خطر به پاداش هنوز نه شما هزینه بیش از 1 به 3 درصد از حساب خود را اگر توقف از دست دادن ضربه. برای تکرار:

1. توقف ضرر به اندازه کافی پشتیبانی قوی گذشته است به طوری که فقط با حرکت های قوی قیمت که نشان می دهد ایده تجاری شما اشتباه بوده و به اندازه کافی نزدیک است ضربه می زند بنابراین شما با یک ضرر کوچک اما مقرون به صرفه روبرو هستید که از 1 تا 3 درصد سرمایه تجاری شما تجاوز نمی کند, بنابراین می توانید اشتباهات زیادی را بپردازید, فضایی برای جبران ضررهای خود داشته باشید, و احتمالا
2. بنابراین شما باید 1:3 یا در بدترین حالت 1:2 نسبت خطر به پاداش دو تا سه برابر نزدیک به نقطه ورود خود را از نقطه سود گیری خود را است.

با توجه به قرار دادن توقف ضرر, به یاد داشته باشید که روش های مختلف وجود دارد. اینها عبارتند از:

1. رویکرد بصری: نمودار مربوط به دوره مربوطه را مطالعه کرده و محدوده بازار را برای نوسان عادی بالا و پایین قیمت تعریف کنید. شما می خواهید که توقف ضرر شما به نقطه ورود شما نزدیک تر از این فاصله نباشد, به طور مطلوب, کمی بیشتر از این, در حالی که هنوز ضرر بیشتری از حد 1-3 درصد خود ایجاد نمی کنید. این یک رویکرد کاملا ساده است و از این رو رویکردی است که ما برای استفاده در مثال زیر انتخاب می کنیم. این روش شامل دوز سنگین قضاوت شخصی است.
2. رویکرد تا حدودی عینی تر: فاصله را از نقطه ورود برای جلوگیری از ضرر بر اساس درصد ثابت (همچنین یک تماس قضاوت) از محدوده واقعی متوسط یا سایر روش های مبتنی بر فرمول تعیین کنید تا اطمینان حاصل شود که به دلیل نوسانات عادی قیمت از تجارت خود متزلزل نمی شوید.

با توجه به نسبت ریسک به پاداش, اگر تجارت در جهت یک روند قوی باشد, تهاجمی تر بودن ایمن تر است, بنابراین ما احتمال بیشتری داریم که نسبت ریسک به پاداش 1:2 را بپذیریم.

در پایان, شما همیشه در حال تلاش برای اعتصاب تعادل بین اندازه از دست دادن اگر ضربه در مقابل خطر متوقف کردن . به عبارت دیگر, دورتر خود را توقف از دست دادن است از نقطه ورود خود را, بزرگتر از دست دادن اگر ضربه اما پایین تر شانس که توسط نوسانات قیمت تصادفی به جای یک حرکت واقعی در برابر شما ضربه.

اگر غربالگری دوم نشان می دهد که شما می توانید مورد نظر نسبت خطر به پاداش بدون خطر بیش از 1 به 3 درصد از سرمایه خود را, شما را به تجارت در نزدیکی پشتیبانی قوی. سطح ورود دقیق شما انتخاب می کنید یک تماس قضاوت است. شما در حال تلاش برای ایجاد تعادل بین ورود با بهترین قیمت و حریص نبودن هستید که قیمت هرگز به سفارش شما نمی رسد و تجارت را به کلی از دست می دهید.

مرحله 5-غربالگری سوم برای نظارت بر پیشرفت تجارت

این غربالگری در یک بازه زمانی نمودار چهار تا پنج برابر کوتاهتر از بازه زمانی معاملات شما اتفاق می افتد. مثلا, اگر شما در حال تجارت در نمودار روزانه, سپس با استفاده از یک تا چهار ساعت نمودار شمعدان . این یکی معمولا تعیین نمی کند که شما تجارت را انجام می دهید یا خیر. بجای, این بیشتر فقط برای شناسایی نقاط حمایت/مقاومت کوتاه مدت است که احتمالا موقتی هستند, بنابراین اگر روند متوقف شود یا در اطراف این مناطق معکوس شود تعجب نمی کنید. به جای اینکه نگران شوید انتظار دارید تجارت در حال پیشرفت به طور موقت متوقف شود یا حتی معکوس شود. این مناطق همچنین می توانند به عنوان نقاطی عمل کنند که اگر از ورودی ها و خروجی های مرحله ای استفاده می کنید موقعیت خود را تقویت یا کاهش دهید.

گاهی اوقات این غربالگری ممکن است استراتژی تجاری شما را تغییر دهد. برای مثال اگر قیمت بارها و بارها در تلاش برای شکستن از طریق مقاومت می بینید در نمودار چهار ساعته است که ممکن است نشان می دهد که در دراز مدت روند ممکن است شکست بخصوص اگر مهم اطلاعات جدید به تازگی منتشر شد. به طور مشابه, اگر بیش از حد کیفیت مقاومت کوتاه مدت بیش از حد نزدیک به ورود شما وجود دارد, شما ممکن است انتخاب برای ورود به در مراحل, صرفه جویی در بسیاری از موقعیت برنامه ریزی شده خود را تا زمانی که قیمت پاک که منطقه مقاومت. متناوبا, اگر فرصت های بهتری وجود دارد و یا اگر شک و تردید اخبار در نتیجه گیری خود را از غربالگری دوم, شما ممکن است ذهن خود را در مورد تجارت تغییر و فقط خارج.

در مجموع, چه بهترین استراتژی تجاری است?

وقتی صحبت از استراتژی های معاملاتی می شود, همه می توانند تحت شرایط خاص بازار عملکرد خوبی داشته باشند; بهترین استراتژی معاملاتی یک موضوع ذهنی است. با این حال, توصیه می شود برای انتخاب یک استراتژی تجاری بر اساس نوع شخصیت شما, سطح نظم و انضباط, سرمایه در دسترس, تحمل ریسک, و در دسترس بودن.

شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد هر استراتژی تجاری با دوره های اینترنتی کپکس فرهنگستان را یاد بگیرند.

قرار دادن استراتژی خود را در عمل می تواند زمان و فداکاری و عمل را. می توانید با یک حساب نمایشی شروع کنید و استراتژی خود را در محیطی بدون ریسک امتحان کنید. شما حتی می خواهید 5 50,000 در صندوق های مجازی برای تمرین با زمانی که شما ثبت نام.

همچنین می توانید از حساب دمو به عنوان فرصتی برای کاوش در بازارها و ورود به عادات روزانه یک معامله گر استفاده کنید. پس از ورود به بازارهای زنده به طیف وسیعی از پلتفرم های معاملاتی و اپلیکیشن های معاملاتی مختلف دسترسی خواهید داشت . شما می توانید بین پلت فرم وب ابتکاری ما را انتخاب کنید, برنامه تلفن همراه برنده جایزه ما, و یا سیستم عامل های تخصصی مانند متاتریدر 5. همچنین به ابزارهای یکپارچه از تجزیه و تحلیل گرفته تا برنامه های اجماع و احساسات بازار دسترسی خواهید داشت. به علاوه, تجارت مرکزی فراهم می کند تنظیم تجارت عملی.