آیا می خواهید تجارت فلزات گرانبها را امتحان کنید ، اما دانش یا تجربه ندارید؟ما مفیدترین نکات و اصول اولیه را برای کمک به شما در شروع کار جمع آوری کرده ایم!

تجارت فلزی

از نظر تاریخی ، فلزات و به ویژه فلزات گرانبها همیشه به عنوان یک قارچ ایمن درک می شوند. این امر به ویژه در مواقع آشفتگی اقتصادی ، جنگ و عدم اطمینان سیاسی صادق است. به همین ترتیب ، به دنبال بحران مالی سال 2008 و پیش از مذاکرات معاملات تجاری ایالات متحده و چین ، سرمایه گذاری در فلزات گرانبها و تجارت فلزی بار دیگر در حال افزایش است.

به طور سنتی ، فلزات گرانبها - به ویژه طلای - یک سرمایه گذاری ایمن در نظر گرفته شده اند. بحران مالی جهانی در سال 2008 شاهد سقوط بورس بود که میانگین صنعتی داو جونز (شاخص بازار سهام که شامل 30 شرکت بزرگترین شرکت های آمریکایی است) از سطح 13،264 به 7،062 سقوط می کند. این 47 ٪ از ارزش آن در 15 ماه است. با این حال ، در مدت مشابه بین دسامبر 2007 و نوامبر 2008 ، قیمت طلا 17 ٪ افزایش یافته است. بین سالهای 2008 و 2012 ، ارزش طلا همچنان به طور چشمگیری افزایش می یابد زیرا ایالات متحده با بحران های اقتصادی و مالی رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کرد و فدرال رزرو ایالات متحده تلاش اولیه خود را برای کاهش کمی (یا پولی) افزایش داد.

• قیمت طلا در هر اونس
• فهرست S&P 500

• قیمت طلا در هر اونس
• فهرست S&P 500

بسیاری از کارشناسان مالی متنوع سازی نمونه کارها را توصیه می کنند که حداقل 10 ٪ تا 20 ٪ (و گاهی اوقات) دارایی های ملموس مانند طلا ، نقره ، پلاتین و سکه های شمش و شمش را شامل می شود. در محیط نامشخص سیاسی و اقتصادی امروز ، بسیاری از کارگزاران معتبر تجارت فلزات را به عنوان راهی برای متنوع سازی سبد مشتریان خود ارائه می دهند.

تجارت فلزات گرانبها

فلزات گرانبها فلزات با ارزش هستند که نادر هستند و به طور طبیعی رخ می دهند. آنها دارای برنامه های تجاری و صنعتی گسترده و ارزش اقتصادی بالایی هستند. استفاده از آنها به عنوان ابزارهای سرمایه گذاری ، فلزات گرانبها را به عنوان اشیاء گمانه زنی های شدید در بازارهای کالا تبدیل می کند. تجارت فلزات گرانبها از این کالاها به عنوان نوعی پول که ارزش آن را بهتر از پول کاغذ چاپی نگه می دارد ، سرمایه گذاری می کند.

تجارت فلزی گرانبها روی چهار فلز اولیه متمرکز است که عبارتند از: نقره (AG) ، طلا (AU) ، پلاتین (PT) و پالادیوم (PD). کمبود و تقاضا برای این فلزات گرانبها باعث می شود آنها از فلزات پایه با ارزش تر شوند. فلزات بازار ثانویه در بین فلزات گرانبهای مختلف وجود دارد که می توانند به عنوان یک بافر عمل کنند ، در صورت فروپاشی قیمت طلا ، نقره یا پلاتین از استانداردهای عملکرد. این محصولات بازار ثانویه معمولاً دارای حق بیمه پایین تر و ریسک پایین تر هستند - اما ، مانند همه ابزارهای مالی ، به هیچ وجه یک سرمایه گذاری "ایمن" نیستند.

تنوع فلزات گرانبها برای سرمایه گذاری در بازرگانان به محصولی که از لحاظ تاریخی به سرعت دوباره برگردد ، امکان پذیر است.

با این حال ، عوامل مهمی وجود دارد که یک سرمایه گذار باید درک کند که به طور بالقوه در تجارت فلزات گرانبها موفق شود. یعنی روشی که بازار فلزات گرانبها با بازار سهام متفاوت است.

سهام معامله شده در بورس سهام در آن سهام است که سهامداران بخش کوچکی از شرکت را در اختیار دارند که سهام آنها را تجارت می کند. فلزات گرانبها کالا هستند. سرمایه گذاران یا یک محصول فلزی فیزیکی دارند یا از تفاوت در خرید و فروش فلز در صورت افزایش تقاضا برای این فلز و افزایش قیمت ها درآمد کسب می کنند.

بازارهای سهام و فلزات گرانبها به طور مستقل از یکدیگر وجود دارند. از نظر تاریخی ، بازارهای فلزات گرانبها در جهت مخالف بازار سهام حرکت می کنند. این همبستگی در صورت سقوط بازار سهام گزینه ای مناسب را به سرمایه گذاران می دهد.

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در فلزات گرانبها وجود دارد. شما می توانید فلز فیزیکی را به صورت میله های شمش و سکه های شمش خریداری کنید ، یا می توانید محصولات مالی مانند سهام ، آینده ، گزینه ها ، صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای را بر اساس دارایی های گرانبهای فلزی (ETF) انتخاب کنید.

کالاهای

وجوه مبادله ای برای همه فلزات گرانبها در دسترس است. آنها وسیله ای مناسب و مایع برای خرید و فروش طلا ، نقره یا پلاتین ارائه می دهند. هنگام سرمایه گذاری در ETF ، شما در واقع صاحب فلز نیستید. سرمایه گذاران ETF هیچ ادعایی در مورد طلا در صندوق ندارند و در صورت نیاز نمی توانند تحویل فلز را تحویل دهند. با این حال ، شما می توانید از حرکت قیمت فلزات نقطه ای سود زیادی کسب کنید.

سهام مشترک و صندوق های متقابل

سهام شرکت های معدن فلزات گرانبها به حرکات قیمت در فلزات گرانبها اعمال می شود. توصیه می شود بدانید که چگونه این سهام معدن ارزش دارد و همچنین سوابق عملکرد شرکت را پیگیری می کند.

آینده و گزینه ها

معاملات آتی و گزینه ها نقدینگی و اهرم را برای سرمایه گذاران که می خواهند قیمت طلا در مقابل دلار ، طلا در مقابل یورو یا جفت های دیگر را حدس بزنند ، ارائه می دهد. بیشترین سود و زیان بالقوه را می توان با محصولات مشتق کرد.

شمش

هنگامی که روی سکه ها و میله ها سرمایه گذاری می کنید ، فلز فیزیکی را به صورت میله های شمش یا سکه های شمش خریداری می کنید. با این حال ، شمع غیرقانونی و کمی آزار دهنده در نظر گرفته می شود.

گواهینامه ها

گواهینامه ها تمام مزایای مالکیت طلای فیزیکی را بدون دردسر حمل و نقل و ذخیره سازی به سرمایه گذاران ارائه می دهند. با این حال ، در صورت بروز یک فاجعه واقعی ، گواهینامه ها فقط کاغذ هستند و نمی توانند برای هر چیزی با ارزش واقعی رد و بدل شوند.

تجارت فلزات گرانبها چندین مزیت عمده در این زمینه دارد که از تورمی منحصر به فرد برخوردار است. از آنجا که فلزات گرانبها دارای ارزش ذاتی هستند ، هیچ ریسک اعتباری ندارند و بنابراین نمی توان تورم کرد. یک "بیمه" واقعی در برابر تحولات مالی یا سیاسی/نظامی وجود دارد.

از دیدگاه یک معامله گر ، فلزات گرانبها همبستگی کم یا منفی با سایر کلاسهای دارایی مانند سهام و اوراق قرضه دارند. حتی درصد کمی از فلزات گرانبها در نمونه کارها شما برای کاهش نوسانات و ریسک کافی است زیرا می توانند قدردانی از قیمت و پتانسیل سود را ارائه دهند.

قیمت طلای نقطه

قیمت فعلی (روزانه) طلا به عنوان قیمت طلای نقطه شناخته می شود. این قیمت طلا در زمان تجارت یا معامله بر خلاف تاریخ در آینده است. قیمت نقطه طلا در حالت نوسان مداوم است و می تواند توسط عوامل بسیاری هدایت شود. به طور معمول ، طلای نقطه ای با استفاده از دلار آمریکا در قیمت هر اونس نقل می شود. نقل قول ها همچنین در دسترس است که قیمت طلای نقطه را در سایر ارزها نیز به تصویر می کشد.

ارزش و بنابراین قیمت طلا توسط بازار 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته تعیین می شود. تجارت طلا عمدتاً به عنوان تابعی از احساسات ، به این معنی که قیمت آن کمتر تحت تأثیر قوانین عرضه و تقاضا قرار می گیرد. قیمت واقعی طلا از نزدیکترین قرارداد آتی طلا با بیشترین حجم حاصل می شود. این می تواند نزدیکترین ماه یا ماه جلو باشد ، یا می تواند یک یا دو ماه در افق زمانی باشد.

طلا به عنوان اصلی ترین فلز گرانبها، معمولاً تقاضای سرمایه گذاری قوی تری را در دوره های استرس اقتصادی یا ژئوپلیتیکی مشاهده می کند. بین اوایل آوریل 2001 و اوایل سپتامبر 2011، طلای نقدی از حداقل 250 دلار در هر اونس به بالاترین سطح نزدیک به 1900 دلار در هر اونس افزایش یافت - افزایشی بیش از 600٪ در حدود 10-1/2 سال. نرخ بهره و سیاست‌های پولی نیز می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نقدی طلا داشته باشند. طلا ممکن است بازده سرمایه گذاری کوتاه مدت قابل توجهی را نیز در دوره هایی با نرخ بهره بسیار پایین ایجاد کند، زیرا نرخ های پایین باعث کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا می شود.

فلزات نقطه ای

معاملات نقطه ای فلزات شامل مبادله یک فلز نقطه ای - طلا یا نقره - با یک ارز است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است طلا را در برابر پوند انگلیس (XAUGBP) یا نقره را در برابر یورو (XAGEUR) انتخاب کند.

بخشی از معاملات بالقوه موفق فلزات نقطه ای، به روز ماندن در بازارهای فلزات با نظارت بر عملکرد برخی از شاخص های اصلی است که این بخش را دنبال می کنند. شاخص‌های فلزات نقطه‌ای متعددی وجود دارند که مبنای خوبی برای تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم می‌کنند، زیرا عملکرد معاملات آتی فلزات را اندازه‌گیری می‌کنند، مانند شاخص S&P GSCI Precious Metals، S&P GSCI Industrial Metals Select، UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals Index بازده کل. و بازده اضافی شاخص فلزات صنعتی بازده بهینه DBIQ.

منابع اضافی در مورد قیمت گذاری بازار و اخبار مربوط به هر دو بخش فلزات گرانبها و فلزات اساسی نیز برای سرمایه گذاران در دسترس است. استفاده از نمودارهای قیمت نقطه ای فلزات برای نظارت بر قیمت نقدی طلا و نقره نیز برای پیگیری حرکات بازار توصیه می شود.

تجارت فلزات نقطه ای فرصتی را برای سرمایه گذاران و معامله گران ارائه می دهد تا دارایی های مالی خود را متنوع کنند تا اطمینان حاصل کنند که حداقل تا حدی در صحنه امن حضور دارند. برخی از کارگزاران تنظیم‌شده مانند آلپاری ابزارهای دیگری مانند قراردادهای تفاوت (CFD) را ارائه می‌کنند که در آن می‌توانند موقعیت‌های طولانی یا کوتاه در طلا و نقره داشته باشند. CFD ها به معامله گران این امکان را می دهند تا بدون نیاز به خرید سهام، ETF، آتی یا اختیار معامله، روی قیمت فلزات حدس و گمان کنند. مشتریان وجوهی را نزد کارگزار واریز می کنند که به عنوان مارجین عمل می کند. ارزش CFD از تفاوت بین قیمت فلزات در زمان خرید و قیمت فعلی حاصل می شود.

عدم اطمینان مداوم در بازارهای مالی بخشی از چیزی است که باعث افزایش تقاضا برای معاملات فلزات نقطه ای می شود. فلزات گرانبها معمولاً در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات کاملاً مؤثر هستند و از آنجایی که ارزش ذاتی دارند، فقط به عنوان وسیله مبادله ارزش گذاری نمی شوند. بنابراین فلزات نقطه ای به طور فزاینده ای در بین معامله گران در سراسر جهان محبوب می شوند. در زمان عدم اطمینان بازار، مردم اغلب تمایل دارند به امنیت فلزات گرانبها روی بیاورند، زیرا طلا و نقره به عنوان یک محافظ تورم عالی شناخته می شوند. مانند همه ابزارهای دیگر در بازارهای مالی، رویدادهای سیاسی و اقتصادی می تواند به طور قابل توجهی بر قیمت فلزات نقطه ای تأثیر بگذارد و باعث نوسانات ارزش آنها شود.

قیمت فلزات نقطه ای

قیمت‌های نقطه‌ای فلزات یا قیمت لحظه‌ای هر فلز به قیمتی اطلاق می‌شود که برخی فلزات ممکن است در لحظه کنونی مبادله و تحویل شوند. به عبارت دیگر، قیمت لحظه ای قیمتی است که در حال حاضر طلا، نقره، پلاتین یا هر فلز دیگری با آن معامله می شود. قیمت های نقطه ای اغلب در بازارهای نقره و طلا و همچنین نفت خام و سایر کالاها ذکر می شود.

از آنجا که قیمت فلزات نقطه ای در یک وضعیت ثابت کشف قرار دارد ، آنها محور علاقه بانک ها ، موسسات مالی ، کارگزاران و سرمایه گذاران خرده فروشی هستند. از ابتدای قرن بیست و یکم ، قیمت فلزات به طور کلی افزایش یافته و توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. بسیاری از مردم برای کمک به محافظت از خود در برابر کاهش ارزش دلار ایالات متحده (یا سایر ارزهای فیات) و نوسانات موجود در بورس ، به فلزات گرانبها مانند نقره ، طلا و پلاتین روی آورده اند.

با توجه به این نکته ، هر سرمایه گذاری با مجموعه ای از خطرات خاص خود همراه است. اگرچه فلزات نقطه ای با درجه خاصی از امنیت همراه هستند ، اما همیشه خطری وجود دارد که با تجارت فلزات گرانبها همراه است. قیمت فلزات لکه دار به طور مکرر در حال نوسان است و می تواند در مواقع ثبات اقتصادی کاهش یابد ، و برای افرادی که دوست دارند سرمایه گذاری زیادی در بازار فلزات گرانبها داشته باشند ، دامپر می کند. فروش ممکن است در مواقع نوسانات اقتصادی یک چالش باشد ، زیرا قیمت ها به سرعت افزایش می یابد.

به طور کلی ، نقدینگی عمیق و نوسانات زیاد فلزات نقطه ای ممکن است به راحتی باز شود و فرصت های زیادی ایجاد می شود که آیا قیمت فلز گرانبها در حال افزایش است یا در حال کاهش است.

سرمایه گذاری در فلزات گرانبها روشی محبوب برای حفظ ثروت خود حتی قبل از وجود بازار سهام بوده است. معمولاً فلزات گرانبها به دلیل ارزش ذاتی آنها به عنوان سرمایه گذاری های بلند مدت مشاهده می شوند ، که به آنها کمک کرده است تا یک رکورد طولانی را به عنوان ابزارهای سرمایه گذاری حفظ کنند. با این حال ، تجارت فلزات گرانبها بر اساس عوامل اجتماعی و سیاسی ، همراه با عرضه و تقاضای فلزات ، یکی دیگر از گزینه های پرسود و موردی است که می تواند در صورت لزوم ضررهای شما را در بورس کوسن کند.

یکی از مهمترین مزایای تجارت فلزات گرانبها این است که کارگزاران فلزی فلزی فلزی به معامله گران کمک می کنند تا با ابزارهای مختلف سرمایه گذاری تنوع به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کنند. با متنوع سازی سبد سرمایه گذاری خود ، می توانید آزادانه از یک دارایی به دیگری حرکت کنید. شما این فرصت را می گیرید که با خیال راحت وارد دنیای تجارت شوید ، بدون آنکه خطرات مالی عمده ای از همه عناصر را به خطر بیندازید. با داشتن انواع مختلف دارایی ، امکان گسترش سرمایه گذاری های خود در ابزارهای مختلف تجاری بدون قرار دادن "همه تخم های شما در یک سبد" وجود دارد.

بازار فلزات گرانبها می تواند بسیار بی ثبات باشد ، بنابراین ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. با این حال ، برای معامله گران علاقه مند به کالاهایی مانند طلا و نقره مناسب است و می خواهند فلزات گرانبها را به عنوان بخشی از یک استراتژی متنوع خریداری کنند.

آشنایی با خود با نمودارهای قیمت بازار ، تجزیه و تحلیل و بررسی بازار به شما کمک می کند تا در مورد استراتژی متنوع سازی نمونه کارها خود تصمیم آگاهانه بگیرید و در بازار فلزات گرانبها یک امتیاز رقابتی به شما ارائه دهید.