یک مشاور متخصص فارکس ابزاری الگوریتمی است که معامله گران برای تصمیم گیری در مورد تجارت از آن استفاده می کنند. ما در دوره تجارت فرکانس بالا (HFT) هستیم که بیشتر تصمیمات تجاری توسط الگوریتم ها گرفته می شود. این الگوریتم ها توسط رمزگذارهای تجربه که از مدل های ریاضی پیچیده برای پیش بینی قیمت های آینده بازار استفاده می کنند ، تهیه شده اند.
جیمز سیمونز که یک صندوق پرچین به نام Rennaisance Technologies را اداره می کند ، یکی از مدیر صندوق های تامینی که موفق به انجام این کار خوب شده است. این یک صندوق پرچین است که بیشتر کارمندان آن حرفه ای نیستند بلکه دکترا ریاضیات و فیزیک هستند. وی بیش از 20 سال موفق به ضرب و شتم بازار شده است.
یکی دیگر از مدیر صندوق های پرچین ، کن گریفین که یک شرکت پیشرو در HFT را اداره می کند ، سالهاست که بازار را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
سپس .. پس چگونه می توانید مشاور متخصص فارکس خود را ایجاد کنید؟اکنون آن را توضیح خواهیم داد. اما اول ، بیایید در مورد انواع مشاوران موجود روشن باشیم.
انواع مشاوران متخصص
به طور گسترده ، دو نوع اصلی مشاوران متخصص در معاملات روز وجود دارد:
- مشاور متخصص خودکار - این یک مشاور یا روبات است که بازار را اسکن می کند و ترکیب های کلیدی (حتی یک صفحه نمایش سهام) را شناسایی می کند. سپس تجارت را بر اساس قوانین داخلی باز و بسته می کند. به عنوان مثال ، یک ربات می تواند تجارت خرید را آغاز کند وقتی که دو میانگین حرکت یک متقاطع صعودی را ایجاد می کند.
- مشاور متخصص دست ی-این مشاور است که معاملات را باز یا بسته نمی کند. در عوض ، کار آن اسکن بازار و ارسال سیگنال ها هنگام برآورده شدن ترکیبات کلیدی است. پس از دریافت سیگنال یا هشدار ، معامله گر می تواند تحقیقات بیشتری را برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این فرصت انجام دهد.
نحوه توسعه یک مشاور متخصص
شماره 1 - دانش اساسی داشته باشید
اول ، اگر می خواهید یک الگوریتم برای تصمیم گیری برای شما تصمیم بگیرد ، باید دانش اساسی در مورد نحوه کار این سیستم ها داشته باشید. شما می توانید با خواندن کتاب و تماشای فیلم از نحوه انجام این کار به این هدف برسید.
کتابهای زیادی در دسترس است که می توانید بارگیری و بخوانید. بهترین کتاب به عنوان جعبه سیاه تجارت شناخته می شود که راهنمای گام به گام در مورد چگونگی شکل گیری الگوریتم ها ارائه می دهد. خواندن و تماشای فیلم به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند. همچنین به شما کمک می کند تا تعیین کنید که آیا می خواهید با آن ادامه دهید یا نه.
به یاد داشته باشید که برخی از دانش برنامه نویسی در این مورد مورد نیاز خواهد بود. همچنین ، شما باید یاد بگیرید که فداکاری زیادی کنید زیرا ایجاد مشاور خود زمان زیادی را می طلبد. در این مرحله ، ممکن است تصمیم بگیرید که با طراحی ادامه دهید یا به سادگی از الگوریتم هایی که قبلاً ایجاد شده اند استفاده کنید.
شماره 2 - شاخص های فنی
یک مشاور خوب متخصص فارکس تعدادی از شاخص های فنی را با هم ترکیب می کند و به هر یک از آنها "نقش بازی" می دهد. به عنوان مثال ، در یک وضعیت میانگین متحرک نمایی مضاعف (EMA) ، اگر این دو خط به شکلی صعودی عبور کنند ، مشاور توصیه می کند که تجارت خرید باز شود.
بنابراین ، اکنون باید شاخص های فنی را برای استفاده در هنگام کدگذاری انتخاب کنید. برخی از رمزگذارهای باتجربه نیز شاخص های فنی خود را که در تجارت خود گنجانیده اند ، ارائه داده اند. برای الگوریتم های پیشرفته ، استفاده از بسیاری از شاخص های فنی را شامل می شود.
در حقیقت ، برخی از مشاوران بیش از 20 شاخص فنی داشتند. با این حال ، شما می توانید یک الگوریتم با چند شاخص داشته باشید که بهتر از یک پیچیده تر عمل می کند.
شماره 3 - کد
پس از جمع آوری تمام مطالب مورد نیاز ، برای توسعه مشاور متخصص خود در فارکس ، باید برنامه نویسی را شروع کنید (آیا این را به خاطر می آورید؟ ما کمی در مورد آن صحبت کردیم). زبان برنامه نویسی مورد استفاده برای این نوع برنامه نویسی MQL5 است. شما باید با آن خوب باشید.
سیستم عامل های دیگری نیز وجود دارند که به شما امکان می دهند کد خود را بکشید و رها کنید. یکی از آنها توسط FXPRO تهیه شده است که یک کارگزار پیشرو است. بسته به مهارت برنامه نویسی شما ، این چند هفته یا ماه طول می کشد.
شماره 4 - آزمایش کد
پس از تهیه کد ، اکنون باید تعدادی آزمایش را انجام دهید. این آزمایشات به شما در تنظیم خوب الگوریتم کمک می کند.
اولین آزمایشی که شما باید انجام دهید به عنوان Backtesting شناخته می شود. در پشتی ، داده های تاریخی را می گیرید و کد خود را از طریق آن اجرا می کنید. سپس ، شما باید نتایج را رعایت کنید (اما آزمایش در حالت نمایشی برای هر نوع معامله گر مهم است).
اگر نتایج خوب نیست ، باید الگوریتم را خوب تنظیم کنید تا آن را بهتر کنید. در این آزمایش ، شما باید الگوریتم را به کلیه شرایط بازار ارسال کنید. سپس ، شما باید یک ماه از داده های زنده استفاده کنید تا ببینید که چگونه الگوریتم عملکرد دارد.
شماره 5 - اجرای زنده و توسعه بیشتر
پس از آزمایش و پشتی سیستم ، اکنون باید آماده استفاده از مشاور متخصص Forex خود برای انجام معاملات باشید. این فقط باید پس از قرار دادن الگوریتم در آزمایشات برای مدت زمان طولانی انجام شود. در اجرای زنده ، اکنون از پول خود برای تجارت استفاده می کنید!
برای چند هفته یا ماه ، شما باید سیستم و نحوه اجرای معاملات را مشاهده کنید. پس از گذشت یک سال از اجرای زنده ، اکنون شما آماده تجارت الگوریتم برای شما هستید. همچنین باید مدتی را صرف توسعه بیشتر در سیستم کنید. اگر این سیستم به خوبی کار کند ، اکنون می توانید بر اساس پایان نامه دیگر سیستم جدیدی را شروع کنید.
چرا از یک مشاور متخصص استفاده می کنید؟
دلایل مختلفی وجود دارد که اکنون بسیاری از معامله گران از مشاوران متخصص برای تجارت در بازار مالی استفاده می کنند. اول ، برخلاف یک انسان ، یک ربات معمولاً به صورت 24 ساعته کار می کند. به همین ترتیب ، این امکان وجود دارد که یک روبات بازار را اسکن کند و فرصت ها را در هنگام حضور در اطراف خود شناسایی کند.
دوم ، روبات ها در تکمیل کار یک معامله گر ضروری هستند. به عنوان مثال ، اگر از یک ربات دستی استفاده می کنید ، به شما کمک می کند تا ایده های تجاری را پیدا کنید. به عنوان مثال ، هنگام تجزیه و تحلیل سهام مانند اپل ، یک ربات می تواند سیگنال جدیدی را از یک جفت ارز مانند EUR/USD به شما بدهد.
سوم ، روبات هایی که به خوبی توسعه یافته و آزمایش شده اند می توانند نتایج بسیار خوبی کسب کنند. با این حال ، این بستگی به چگونگی ایجاد مشاور خبره دارد. توصیه می کنیم چند هفته یا ماه را برای پشتوانه روبات ها بگذرانید. همچنین ، با داشتن ویژگی های اجرای سریع می تواند به نتایج قوی برسد.
چهارم ، یک مشاور خبره می تواند به شما در تقویت دیسک خود به عنوان یک معامله گر کمک کند. این به خصوص در مواردی است که شما از یک ربات کاملاً خودکار استفاده می کنید.
مضرات استفاده از یک مشاور متخصص
برخی از معایب اصلی استفاده از یک مشاور خبره عبارتند از:
- اول ، هنگامی که مدیریت ریسک در نظر گرفته نشود ، این مشاوران می توانند منجر به خسارات قابل توجهی شوند. در گذشته ، ما دیده ایم که بسیاری از افراد به دلیل استفاده از روبات هایی که به خوبی توسعه نیافته اند ، پول خود را از دست می دهند. در اینجا برخی از استراتژی های مدیریت ریسک همیشه سبز آورده شده است.
- مشکلات پشتی - در بعضی مواقع ، از زمان استفاده از داده های تاریخی ، چالش هایی وجود دارد که از پس زمینه استفاده می شود. به عبارت دیگر ، در حالی که پشت پرده توصیه می شود ، نتایج آن ممکن است در بازار واقعی خوب بازی نکند.
- هزینه های VPS - یک مشاور خبره خوب هنگام استفاده از سرور خصوصی مجازی (VPS) به خوبی کار می کند. VPS یک بسته اشتراک است که به کاهش تاخیر کمک می کند. اشتراک VPS می تواند در هر ماه 100 دلار هزینه کند.
افکار نهایی
مشاوران خبره امروز در بازار نسبتاً محبوب می شوند. در حالی که بسیاری از افراد الگوریتم های خود را کدگذاری می کنند ، بیشتر آنها از ربات های اکتسابی استفاده می کنند. بازارهای زیادی وجود دارد که با این ربات ها سر و کار دارند. قبل از استفاده از آن ، توصیه می کنیم زمان زیادی را صرف یادگیری نحوه کار و پشتی آنها کنید.
