معاملات اهرم خواستار استراتژی های استثنایی مدیریت ریسک به منظور محافظت از نزولی شما است که بسیار بیشتر از بازارهای عادی است. در حالی که درست است که اهرم امکان دستاوردهای بادگیر و یک صعود بزرگ با ضریب سود تا 100 را فراهم می کند, پوشش خطر ضررهای احتمالی به همان اندازه مهم است.
اگر شما یک معامله گر اهرم فعال بوده است در حالی که شما احتمالا در حال حاضر احساس قدرت افزایش قدرت خرید و چگونه سریع یک موقعیت اهرم می تواند تبدیل از بسیار سبز به بسیار قرمز. این یک مشکل بزرگ برای مبتدیان و امروز ما در حال رفتن به پوشش مهم ترین ابزار شما نیاز دارید برای کمک به شما برای موفقیت در این اهرمی بازار. شما می توانید از دست دادن تمام پول خود را در اهرم معاملاتی اما مناسب با کاهش خطر این هرگز نباید اتفاق می افتد.
سوال رایج دیگر این است که کجا می توانید پول بیشتری نسبت به سرمایه گذاری با اهرم از دست بدهید. بله, که ممکن است اما تنها اگر پلت فرم تجاری خود را حفاظت تعادل منفی را پشتیبانی نمی کند.
پایه و اساس استراتژی های سرمایه گذاری اهرمی شما باید بخش مدیریت ریسک باشد. این کار خود را به عنوان یک معامله گر به حدس و گمان در راه است که حرکت نزولی خود را در همه زمان ها محافظت می کند. شما تنها کسی هستید که می توانید با انجام مقدمات خوب قبل از ورود به بازارها از بروز فاجعه جلوگیری کنید. از اهرم می افزاید: یک بعد اضافی از خطر ما باید فوق العاده مراقب باشید که چگونه ما خودمان را در بازارهای موقعیت, به خصوص به عنوان یک مبتدی. در این راهنما برخی از خطراتی را که معمولا در جامعه تجاری بیان نمی شود به شما یاد می دهم. بسیاری از اوقات ما در مورد خطر از دست دادن پول در یک تجارت جداگانه صحبت, اما به عنوان شما خواهید دید بیشتر به دست می شود وجود دارد.
در این راهنما
- مدیریت ریسک است?
- درک خطر اهرم در معاملات
- بهترین استراتژی های مدیریت ریسک
- مدیریت ریسک در محصولات مختلف اهرمی
- چه معامله گران دیگر در مورد مدیریت ریسک بپرسید
- افکار نهایی
مدیریت ریسک است?
مدیریت ریسک روش حفظ سرمایه خود را در حالی که برنامه ریزی یک تجارت ورود به تجارت و خروج از تجارت است. ریسک روی دیگر سکه است که اکثر معامله گران فراتر از این نگاه می کنند زیرا درک نمی کنند و نمی دانند چگونه کنترل کنند. چون ما نمی توانیم بدون ریسک پاداش داشته باشیم باید هنگام معامله در بازارهای مالی مسوولیت داشته باشیم و در مورد چگونگی ساختار تجارت عاقل باشیم. بهترین مدیران ریسک کسانی هستند که می دانند چگونه ضررهای شما را به گونه ای کنترل کنند که به سرمایه سرمایه گذاری شما صدمه نزند.
شما به عنوان یک معامله گر حدود 50 تا 60 درصد از معاملات را از دست خواهید داد و وظیفه شما این است که ضرر این ضررها را به حداقل برسانید. به یاد داشته باشید که مدیریت ریسک در مورد اجتناب از ضرر و زیان به طور کامل نیست که کاملا غیر ممکن است. بهترین راه برای مدیریت ریسک این است که هر تجارت فردی را تهیه و تجزیه و تحلیل کنید و در مورد بدترین نتیجه ممکن برای این موقعیت فکر کنید. اگر تجزیه و تحلیل خود را به شما می گوید که این تجارت بیش از حد خطرناک است, شما باید برای فرصت دیگری صبر کنید و یا تغییر طرح خود را.
بزرگترین اشتباه معامله گران مبتدی این است که کنترل ریسک خود را فراموش کنند و اجازه دهند شانس کنترل نتایج نزولی را در دست بگیرد. این کار ممکن است در طول چند معاملات خوش شانس اما در نهایت, بازارهای ترش تبدیل خواهد شد و موقعیت خود را در ضرر و زیان سنگین. اینجاست که مدیریت ریسک وارد می شود و از جنبه های منفی احتمالی مراقبت می کند و باعث کنترل بیشتر می شود.
یکی دیگر از جنبه های مهم مدیریت ریسک هنگام تجارت با اهرم انتخاب نسبت است. معامله گران جدید باید با دقت بهترین نسبت اهرم را برای مبتدیان انتخاب کنند و همه معامله گران رمزنگاری باید بهترین نسبت اهرم را در رمزنگاری انتخاب کنند تا بیش از حد استفاده نکنند.
درک خطر اهرم در معاملات
معاملات اصلی با اهرم ریسک خطرناک تر است زیرا شما را به عنوان یک معامله گر قادر می سازد موقعیت های بزرگتری نسبت به اندازه کل حساب خود باز کنید و بنابراین خطر از دست دادن را افزایش می دهد. مثلا, اگر شما به خرید سهام تسلا در 1: 2 اهرم و شما باید سپرده 1 1000 در حساب کاربری خود شما در حال حاضر قادر به خرید سهام تسلا برای be 2000. اگر تسلا به رها کردن 20% در ارزش بیش از چند هفته, موقعیت خود را از دست خواهد داد 40% با توجه به 1:2 نسبت اهرم. این خطر اصلی با معاملات اهرمی است و هنگامی که این مفهوم را درک کردید در موقعیت بهتری برای کنترل نزولی احتمالی خود با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک قرار خواهید گرفت.
انحلال-اهرم نیز خطرناک است زیرا کل حساب شما را به دلیل ضریب انحلال در معرض خطر قرار می دهد. انحلال در معاملات اهرم از دست دادن تمام سرمایه معاملاتی شما به دلیل ضررهایی است که موجودی مارجین شما نمی تواند پشتیبانی کند. قبل از اینکه شما منحل کارگزار و یا ارز خود را به شما یک علامت هشدار دهنده به نام تماس حاشیه است که به شما اطلاع خواهد داد که شما در حال اجرا از سرمایه حاشیه را. حساب شما قادر نخواهد بود به مقاومت در برابر ضرر و زیان مانند یک حساب تجاری عادی.
تلفات غیر منتظره-این است که احتمالا دلیل بسیاری از تلفات و این اتفاق می افتد چرا که معامله گر انتظار ندارد که چگونه قدرتمند اهرم ممکن است. موقعیت خود را ممکن است از شکستن حتی به از دست دادن-$250 در یک ماده از ثانیه اگر شما دقیق نیست. این معمولا برای معامله گران تازه کار اتفاق می افتد که برای اولین بار محصولات اهرمی را امتحان می کنند. عاملی که بیشتر مبتدیان را به دردسر می اندازد عامل ضررهای کنترل نشده ای است که به زیان های بزرگی تبدیل می شود.
حرص و طمع – این عامل همچنین علت زیان های قابل توجهی به دلیل پتانسیل سود است زمانی که ما از وجوه قرض گرفته شده برای باز کردن موقعیت های فوق العاده بزرگ استفاده می کنیم. هنگامی که یک معامله گر می شود اشکال برای سود دشوار است برای هدایت او را به دور از تجارت با اندازه بزرگ دوباره. معمولا چند ضرر بزرگ برای یک معامله گر تازه کار طول می کشد تا درک کند که این روش کار نمی کند و بهترین راه برای استفاده از اهرم برای سود این است که ابتدا با یک برنامه مناسب شروع کنید. اگر شما تا کنون پول بیشتری از دست داده از شما می تواند با توجه به تجارت استطاعت, سپس شما قطعا باید نگه داشتن خواندن اگر شما می خواهید به ماندن در بازی.
بهترین استراتژی های مدیریت ریسک در 10 مرحله
در زیر لیستی از بهترین استراتژی های 10 من برای کنترل ریسک است و برای هر نوع سبک تجاری صادق است. مهم نیست که اگر شما یک معامله گر روز هستند, معامله گر نوسان, یا معامله گر موقعیت, اینها 10 مراحل به شما نتایج بهتری به لطف برنامه ریزی معقول تر به ارمغان بیاورد. وقت خود را صرف کنید و هر استراتژی را با دقت بخوانید, چه کسی می داند, این ممکن است همان چیزی باشد که شما برای رسیدن به مرحله بعدی سفر تجاری خود نیاز دارید.
1. تجارت خود را برنامه ریزی کنید
بیشتر معامله گران مبتدی قبل از ورود به بازارها موفق به تهیه یک برنامه کامل نمی شوند. "برنامه ریزی ساز کامل". این عبارتی است که در بازارهای مالی بسیار صادق است و هیچ معامله گری نباید بدون برنامه نوشتاری وارد بازار شود. یک طرح کامل شامل موارد زیر است:
- استراتژی معاملاتی اهرم شما (ورود, خروج, ریسک/پاداش)
- انتخاب بازار
- اندازه موقعیت
- حداکثر تحمل ریسک
ایده داشتن یک طرح تجاری این است که ترک کردن هر چیزی به شانس, معنی, مقدار شما مایل به از دست دادن در حال حاضر نوشته شده است و شما می دانید چه انتظار می رود از تجارت خود را. این به شما کمک می کند بازده مورد انتظار خود را در تجارت محاسبه کنید تا ببینید با نسبت ریسک و پاداش سالم متناسب است یا خیر. پس از اهرم افزایش خروجی معاملات خود را, هر دو مثبت و منفی, شما باید برای این عامل خطر اضافه شده از دست دادن پول بیشتر به حساب.
2. از توقف ضرر استفاده کنید
توقف ضرر شما را 99.99 درصد از زمان صرفه جویی می کند و من نمی توانم به اندازه کافی بر اهمیت استفاده از همیشه تاکید کنم. توقف ضرر دو کار مهم برای یک معامله گر انجام می دهد. اول از همه به طور خودکار تلفات را کنترل و کاهش می دهد. دوم, این شما را قادر به تعیین کمیت استراتژی خود را با گفتن شما مقدار دقیق شما مایل به از دست دادن در هر تجارت هستند. مثلا, اگر شما قبول به از دست دادن 2 25 در هر تجارت و شما سخت توقف از دست دادن اضافه کردن به هر سفارش, شما می توانید محاسبه چقدر شما از دست دادن اگر شما از دست داده 5 معاملات در یک ردیف.
حال اگر امید مثبت خود را به این محاسبه اضافه کنید خواهید فهمید که استراتژی شما چقدر سودمند است. کسانی که بدون توقف محافظ تجارت می کنند مسوولیت تجارت خود را بر عهده نمی گیرند و در نهایت دچار فاجعه می شوند, این یک سوال نیست, این موضوع کی است!
3. حاشیه خود را محاسبه کنید
سرمایه حاشیه شما همان چیزی است که به معاملات شما دامن می زند و وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که میزان حاشیه ای را که به هر موقعیت اختصاص می دهید محکم نگه دارید. اگر شما به اشتباه از استفاده بیش از حد از حاشیه خود را در یک تجارت, مثلا, 70% از حاشیه خود را, شما ممکن است در نهایت از دست دادن طیف 70% در یک تجارت بد. این شما را پشت سر چند هفته یا ماه از تجارت قرار. دلیل این که چرا این یک ابزار مدیریت ریسک خوب است این است که شما می دانید چقدر در هر تجارت از دست می دهید و کنترل می کنید که چقدر از وجوه معاملاتی کلی شما به هر تجارت می رسد
از ماشین حساب معاملاتی اهرم ما استفاده کنید تا ببینید دقیقا چه مقدار حاشیه برای هر معامله نیاز دارید. به ماشین حساب معاملاتی اهرم رمزنگاری ما مراجعه کنید تا بدانید چه مقدار حاشیه برای واریز در صرافی رمزنگاری خود نیاز دارید.
4. هرگز از حاشیه متقاطع استفاده نکنید
مارجین متقاطع راهی برای تجارت است که هر تجارت به تمام وجوه حاشیه شما در حساب شما دسترسی دارد. این به این معنی که هنگامی که شما برای باز کردن یک قوی تر تجارت است که تنها نیاز به 10% از حاشیه خود را, شما اجازه می دهد این موقعیت به استفاده از بقیه وجوه خود را در مورد بازار حرکت می کند در برابر شما. از لحاظ نظری, هر تجارت فردی است که شما برای باز کردن خطر تهی تمام سرمایه خود را در صورت از دست دادن بزرگ اجرا می شود.
بجای, همیشه استفاده از حاشیه جدا شده به اختصاص تنها یک مقدار از پیش تعیین شده از حاشیه برای هر موقعیت. به این ترتیب شما فقط می توانید مقدار پول استفاده می شود از دست دادن زمانی که تجارت باز شد. مبتدیان هم به سختی بدانند این و کارگزاران مختلف پیشنهاد سیستم های مختلف تا اطمینان حاصل کنید که شما در اثر انگشت قبل از پیوستن به عنوان خوانده شده.
5. اندازه موقعیت کلیدی است
اندازه موقعیت شما همان چیزی است که در نهایت در صورت افت سرمایه بر ضرر کل شما تاثیر می گذارد و قدیمی ترین ابزار مدیریت ریسک در کتاب است. اگر شما شرط می بندم مزرعه و همه چیز به جنوب شما می توانید دچار مشکل بسیار سریع دریافت کنید. به همین دلیل فوق العاده مهم است که بیش از حد بزرگ تجارت نکنید فقط به این دلیل که اهرم به شما امکان می دهد به بودجه بیشتری دسترسی پیدا کنید تا زمانی که بتوانید تجارت کنید.
اولین ضرر بزرگ من زمانی اتفاق افتاد که موقعیت 100000 دلاری را در بیت کوین باز کردم. چند دقیقه پس از باز موقعیت من پایین بو د-3.50% که ترجمه را به از دست دادن transl 3500. که یک تکه بزرگ از سرمایه تجاری من بود و من بیش از چه سرعتی که بازار بر من تبدیل حیرت زده شد. خط پایین این است که اندازه موقعیت خود را کنترل زیان خود را. بازار شما را با ضرر و زیان از ضربه 2-5% و این به شما برای تصمیم گیری اگر شما می خواهید به از دست دادن 5% با $100,000 یا $10,000. باهوش باشید و از کوچک شروع کنید!
6. ریسک خود را در هر تجارت تعیین کنید
در رابطه با محاسبه حاشیه خود را, تعیین خطر کل خود را در هر تجارت بسیار مهم است به یک امید مثبت در تجارت. شما باید دقیقا بدانید که چقدر می توانید در هر موقعیت از دست بدهید تا نسبت ریسک و پاداش خود را محاسبه کنید. ریسک کل خود را در هر تجارت بنویسید و سپس محاسبه کنید که چند معامله را می توانید قبل از از بین رفتن در یک ردیف از دست بدهید. شما باید قادر به حداقل 50-100 معاملات قبل از شما از سرمایه. اگر شما فقط 10-30 معاملات گذشته شما در حال بدست گرفتن در اندازه بیش از حد و زمان به مقیاس پایین است.
7. از قانون 1% استفاده کنید
قانون 1 درصد می گوید که شما فقط باید 1 درصد از کل حساب سرمایه گذاری خود را در یک تجارت واحد ریسک کنید و بسیار موثر است که تقریبا تمام مدیریت ریسک شما را به تنهایی مراقبت می کند. به عنوان یک معامله گر کافی است قانون 1% را بدانید و از توقف ضرر برای هر معامله استفاده کنید تا بیشتر خطرات را پوشش دهد. بدانید که چقدر 1% از مانده حساب خود را در کل شما می توانید این محاسبه ساده استفاده کنید.
کل مانده حساب / 100 = 1%
مثال: 5000 دلار / 100 دلار = 50 دلار
در این مثال ما یک حساب معاملاتی 5000 دلاری داریم و قانون 1% به ما می گوید که در هر معامله نمی توانیم بیش از 50 دلار ریسک کنیم. اکنون می توانید پوزیشن های بزرگتر از 50 دلار را باز کنید اما باید به خاطر داشته باشید که توقف محافظ خود را در فاصله ای اضافه کنید که فقط ضرر 50 دلاری را امکان پذیر می کند.
8. نسبت ریسک/پاداش خود را بدانید
همانطور که شما به عنوان یک معامله گر بالا می روید متوجه خواهید شد که نسبت ریسک و پاداش شما یکی از مهمترین جنبه های رشد بلند مدت است. اگر پاداش ریسک خود را نمی دانید نمی توانید به طور دقیق محاسبه کنید که در هر تجارت چه انتظاری دارید و چه چیزی را از دست می دهید. هنگامی که شما ترک این عوامل به شانس شما دیر یا زود توسط بازار خورده خواهد شد.
این جوش پایین به ریاضی و بهتر اریب خود را در معرض خطر پاداش است به نفع شما بزرگتر لبه خود را است. ریسک پاداش شما به طور مستقیم باعث نمی شود که پول کمتری از دست بدهید اما با توجه به این عامل می توانید مقدار پولی را که مایل به از دست دادن هستید تنظیم کنید تا یک استراتژی تجاری بلند مدت سالم داشته باشید که از سود شما نمی خورد.
شما یا یک معامله گر کوتاه مدت بسیار دقیق هستید که 60 تا 75 درصد معاملات خود را میخکوب می کند یا یک معامله گر بلندمدت هستید که 40 درصد مواقع برنده می شود. مهم نیست که کدام نوع از معامله گر شما, شما نیاز به یک پروفایل ریسک پاداش مثبت. یک معامله گر کوتاه مدت برنده های بیشتری خواهد داشت اما به طور قابل توجهی کوچکتر از برنده های یک معامله گر بلند مدت است. به طور متوسط, یک معامله گر کوتاه مدت ممکن است برنده win 500 در هر تجارت در حالی که یک معامله گر بلند مدت می تواند برنده شدن تا 5 5000 در هر تجارت. اگر شما اضافه کردن بیش از حد بسیاری و یا بیش از حد بزرگ ضرر و زیان به این معادله را برای یک طرح تجاری سالم رفتن است. مشخصات ریسک پاداش خود را پیگیری کنید و بازده مورد انتظار خود را محاسبه کنید.
9. بازار خود را عاقلانه انتخاب کنید
واضح است که ارز رمزنگاری فرار بیش از ارزهای ملی هستند و سهام خطرناک تر از اوراق قرضه بلند مدت, اما بازار باید شما را انتخاب کنید و به همین دلیل? برخی از دستورالعمل های کلی برای انتخاب بازار مناسب وجود دارد. اول از همه, شما یک یادداشت برداری خطر بزرگ? می تواند به شما رسیدگی به مقدار زیادی از فشار? اگر پاسخ مثبت است, سپس شما ممکن است مناسب برای تجارت رمزنگاری. اگر نه, شما ممکن است بهتر است با استفاده از اهرم برای بلند مدت سرمایه گذاری در سهام درپوش بزرگ برای دراز مدت.
اگر شما یک مبتدی من به شدت توصیه می کنند که شما انتخاب کنید یک بازار است که کمتر فرار اما هنوز هم جالب است. اگر شما نیاز به انتخاب یک ارز رمزنگاری شده دارید یکی از سکه های بزرگتر را انتخاب کنید که به طور متوسط نوسانات کمتری دارند. این حساب تجاری خود را کمتر صدمه دیده است زمانی که شما از دست دادن در یک تجارت.
این نیز بستگی دارد اگر شما یک کوتاه مدت و یا یک سفته بازان بلند مدت. بیشتر معامله گران کوتاه مدت برای سوخت رسانی به معاملات خود به نوسانات نیاز دارند تا هر روز سود کسب کنند در حالی که سرمایه گذاران بلند مدت باید دارایی های ارزشمندی را پیدا کنند که با گذشت زمان رشد کنند. این یک ابزار غیرمستقیم مدیریت ریسک است که در طولانی مدت در هزینه های شما صرفه جویی می کند.
10. حفاظت از تعادل منفی
اگر شما در حال معامله در بازار فارکس, سهام, یا ارز رمزنگاری در یک کارگزار سی اف دی شما کاملا باید یک کارگزار است که حفاظت تعادل منفی استفاده. حفاظت از تعادل منفی یک سیستم است که معامله گر را از بدهی در حساب معاملاتی خود محافظت می کند. همانطور که این اتفاق می افتد با اهرم از اهمیت است که شما همیشه بررسی کارگزار خود را قبل از شما هر گونه وجوه واریز است. معاملات سهام اهرم از طریق حساب های سی اف دی معمولا با یک سیستم حفاظت از تعادل منفی همراه است.
این یک نوع از" توچال گذشته " ابزار مدیریت ریسک است که شما را در صورت شکست کل را نجات دهد. هنگامی که شما برای باز کردن یک موقعیت بزرگ به اشتباه و اینترنت خود را پایین می رود قبل از اینکه شما تا به حال زمان برای اضافه کردن یک محافظ توقف شما ممکن است از دست دادن تمام دارایی خود را, اما با تعادل منفی حفاظت, شما حداقل نمی خواهد به بدهی با کارگزار خود را. اکثر معامله گرانی که فارکس را با اهرم معامله می کنند عادت دارند که محافظت از تعادل منفی را در صفحه اول برجسته کنند زیرا این امر بسیار رایج است که معامله گران با کارگزار خود بدهی بگیرند.
حتی اگر شما منحل نمی تواند به عنوان تجارت با حفاظت از تعادل منفی نسبت اهرم خود را هنوز هم مهم است. مثلا, بهترین نسبت اهرم برای مبتدیان فارکس نباید بیش از 1:200 برای پوست سر و 1:20 برای معامله گران نوسان.
من چندین داستان ترسناک از معامله گران مبتدی را می شناسم که با بیش از 25000 دلار به دلیل عدم استفاده از کارگزار محافظت از تعادل منفی بدهکار شده اند. اگر شما فقط می تواند یکی از ویژگی های پلت فرم بعدی خود را چک کنید این امر می تواند این یکی!
مدیریت ریسک در محصولات مختلف اهرمی
به عنوان یک معامله گر, شما باید عوامل خطر مختلف محصولات مختلف اهرمی موجود را بدانید تا بهتر انتخاب کنید کدام یک برای شما مناسب تر است. برخی از محصولات ریسک کمتری دارند و می توانند انتخاب بهتری برای شما باشند که از نظر مدیریت ریسک دیده می شود. نگاهی به لیست زیر و یاد بگیرند که چه چیزی جدا محصولات رایج ترین معامله ما برای فارکس, سهام, و ارز رمزنگاری. روش های مختلفی برای کنترل ریسک شما هنگام مقایسه رمزنگاری در مقابل فارکس در مقابل سهام وجود دارد که ارتباط زیادی با نحوه رفتار بازارها به طور کلی دارد.
گزینهها
قراردادهای گزینه ها نوعی قرارداد مشتقات هستند اما در مورد ریسک مستقیم سرمایه شما بسیار ساده هستند زیرا کل ریسک در هر تجارت مستقیما به حق بیمه ای که پرداخت می کنید محدود می شود. هنگامی که شما خرید یک گزینه به شما پرداخت حق بیمه, اجازه دهید بگویم and 150, و این همه شما ایستاده به از دست دادن اگر تجارت خود را به شکست. این امر 100 درصد از خطرات مربوط به موقعیت های باز را برطرف می کند و تقریبا به نظر می رسد که شما یک دستور توقف ضرر قفل شده در قرارداد دارید. درک و عملکرد گزینه ها دشوارتر است اما از نظر ریسک بهترین انتخاب هستند و به طور کلی نسبت اهرم کمتری دارند.
سی اف دی
قراردادهای سی اف دی برخی از پرخطرترین محصولات موجود در صحنه معاملات اهرمی هستند. شده اند وجود دارد بسیاری از داستان های ترسناک از معامله گران مبتدی رفتن به بدهی با توجه به کارگزار فاقد تعادل منفی حفاظت. با توجه به اینکه سیستم عامل های سی اف دی نسبت های نامحدودی از اهرم را در حالی که بازار خود را ایجاد می کنند می توانند برای مبتدیانی که تجربه کمی دارند بسیار خطرناک باشند. پلتفرم سی اف دی همچنین دارای اهرم متقاطع است و اگر یک تجارت واحد خراب شود این می تواند برای یک حساب کاربری کشنده باشد.
حاشیه عبور, همانطور که قبلا در این مقاله توضیح, یک مکانیک است که قادر می سازد یک موقعیت واحد برای دسترسی به تمام سرمایه حاشیه خود را در حساب خود است. این بدان معنی است که یک تجارت واحد می تواند کل نمونه کارها شما را تصفیه کند. برای مطالعه بیشتر در مورد نحوه انتخاب نسبت اهرم راهنمای ما در مورد نسبت اهرم صحیح برای یک مبتدی را بخوانید.
مشتقات
معاملات مشتقات مانند سلف, همیشگی, و قراردادهای مبادله نیز حامل یک خطر بالا اما نه به اندازه سی اف دی. مشتقات قراردادهایی هستند که ارزش خود را از یک دارایی اساسی می گیرند و به طور کلی با سطح بالایی از اهرم همراه هستند. اکثر مشتقات به شما این امکان را می دهند که یک قرارداد را با قیمت های بعدی با زمان انقضا خریداری یا بفروشید.
این به تجارت شما مقدار محدودی از ریسک را می دهد که تا چه مدت موقعیت می تواند باز بماند. با این حال, قراردادهای مشتقات مانند معاوضه همیشگی هیچ تاریخ انقضا است که به عنوان پر مخاطره دیده. سطح اهرم پیشنهادی مشابه سی اف دی است و از زمانی که مشتقات در یک کارگزار معامله می شوند شما واقعا نمی دانید که طرف مقابل چقدر قابل اعتماد است.
بسیاری از قراردادهای مشتقات به دلیل نقدینگی کم یا ورشکستگی یک شرکت تعطیل شده اند و این همان چیزی است که این قراردادها را غیرقابل اعتماد می کند. مشتقات به دلیل عرضه حداکثر 100 برابر اهرم در رمزنگاری و سایر دارایی ها مشهور هستند.
ای تی اف
صندوقها یا صندوقهای معامله شده در بورس از جمله قراردادهای اهرمی کم خطرتری هستند که می توانید پیدا کنید. به طور معمول در بورس اوراق بهادار بزرگ معامله می شوند و سطوح پایین تر اهرم را معمولا در حداکثر 1:10 حمل می کنند. صندوق های سرمایه گذاری توسط تامین کنندگان بزرگ نقدینگی پشتیبانی و پشتیبانی می شوند و معمولا به عنوان روشی پیچیده تر برای سرمایه گذاری در سهام دیده می شوند, اوراق قرضه, شاخص سهام, یا کالا.
صندوق های سرمایه گذاری نوعی صندوق هستند به استثنای سهولت در خرید و فروش. ترین صندوق های متقابل یک برنامه مجموعه ای برای زمانی که سرمایه گذاران می توانند خرید و یا فروش, به طور معمول یک بار در هر ماه یا یک بار در هفته, اما صندوقها را می توان خرید و یا فروخته شده به صورت روزانه. این خطر قرار گرفتن در معرض بیشتر را کاهش می دهد و یک انتخاب عالی برای سرمایه گذاران مبتدی است که به دنبال اهرم برای اضافه کردن به شرط های بلند مدت خود هستند.
چه معامله گران دیگر در مورد مدیریت ریسک بپرسید
یک زن و شوهر از تکنیک های خوب برای کنترل قرار گرفتن در معرض خود را در بازار وجود دارد. در زیر لیستی از سه بهترین راهنمایی است: 1. توقف ضرر 2. حاشیه 3 خود را محاسبه کنید از حاشیه متقاطع استفاده نکنید
عامل خطر اضافه شده در معاملات اهرمی قدرت خرید اضافه شده ای است که معامله گران دسترسی پیدا می کنند. این باعث ایجاد نوسانات بزرگتر در هر دو جهت مثبت و منفی از حساب خود را و اگر شما دقیق نیست, یک تجارت تنها می تواند به شما پاک کردن اگر شما استفاده از اهرم بیش از حد.
بله همینطور است. هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید ریسک بیشتری برای ورود به بازار دارد. یک موقعیت بزرگتر همیشه خطر بیشتری نسبت به کوچکتر دارد و وقتی اشتباه می کنید ضربه بزرگتری به حساب کلی خود وارد می کنید.
بسته به چه مقدار اهرم استفاده می کنید و چقدر بزرگ موقعیت خود را است, شما می توانید هر چیزی از دست دادن 1% از کل حساب خود را تا 100% از حساب خود را. همیشه نسبت هایی را که راحت هستید انتخاب کنید و در این کار زیاده روی نکنید.
برای محاسبه کل سهام خود را در هر تجارت شما باید بدانید که چگونه برای محاسبه حاشیه خود را مورد استفاده در هر تجارت. راهنمای ما در مورد نحوه محاسبه اهرم را بررسی کنید تا دقیقا نحوه انجام این کار را بیاموزید.
ابتدا این راهنما را بخوانید تا درک خوبی از همه خطرات داشته باشید. سپس با ترکیب تمام نکات و تکنیک هایی که در بالا ذکر کردم شروع کنید. هنگامی که این انجام شده است شما یک استراتژی مناسب برای نحوه مدیریت تجارت خود را داشته باشد.
اگر شما یک مبتدی من بیش از 1:10 نسبت استفاده کنید. کسانی که از قبل اهرم را می شناسند و سالها تجربه دارند می توانند نسبت ها را حداکثر به 1:25 برسانند. بیش از این واقعا ضروری نیست زیرا خطر انحلال بیش از حد قابل توجه خواهد بود و سودهایی را که باید کسب کنید جبران نمی کند.
افکار نهایی
این یک راهنمای تحصیلی در مورد چگونگی انجام مدیریت ریسک در معاملات اهرمی است که من در عمق برخی از خطرات شناخته شده تر و همچنین برخی از عوامل خطر ظریف تر که معامله گران جدید ممکن است ندانند. به عنوان یک معامله گر وظیفه شما این است که اطمینان حاصل کنید که کنترل کاملی بر نقاط ضعف احتمالی خود دارید و نمی خواهید چیزی را به شانس واگذار کنید.
اگر نکات من را در این راهنما دنبال کنید به احتمال زیاد در طولانی مدت در بازی می مانید و اطمینان حاصل می کنید که محصولی را انتخاب می کنید که متناسب با سبک تجارت شما باشد. برای متفاوت بودن و ارتقا سطح به عنوان یک معامله گر باید مسوولیت تمام اقداماتی را که انجام می دهید و تمام اقداماتی را که انجام نمی دهید بر عهده بگیرید. متفاوت باشید و خطرات را بشناسید!
