تجارت دقیقاً یک علم یا یک هنر نیست. این ترکیبی از هر دو است. بسیاری از شاخص ها به صورت رایگان ارائه می شوند و هر سیگنال داده شده بهترین است. با این حال ، هیچ یک از این موارد مناسب و یا برای استفاده فردی طراحی نشده است.
یکی از محبوب ترین شاخص هایی که توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد ، باند بولینگر است ، نشانگر می تواند برای شناسایی سنبله ها ، پایین و فرصت های فروش کوتاه هنگام فرسودگی و خرید در هنگام عقب نشینی استفاده شود.
بیایید سه روش ساده را برای استفاده از این شاخص در تجارت یاد بگیریم.
گروه بولینگر چیست؟
جان بولینگر در دهه 1980 نشانگر گروههای بولینگر را توسعه داد و کپی رایت کرد. این شاخص از باند میانی تشکیل شده است ، یک میانگین متحرک ساده (SMA) با مقدار پیش فرض تعیین شده در 20 دوره و دو نفر بالاتر از باند میانی.
نمودار روزانه BTC / USDT |منبع: TradingView
ابتدایی ترین استفاده آن تعیین اینکه آیا قیمت بر اساس نسبی بالا یا پایین است یا خیر. اگر قیمت بالاتر از باند فوقانی باشد ، دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود. با این حال ، اگر قیمت زیر باند پایین قرار بگیرد ، سکه بیش از حد در نظر گرفته می شود.
با این حال ، بسیاری از معامله گران به اشتباه تصور می کنند که وقتی به گروه فوقانی برخورد می کند ، قیمت دارایی کاهش می یابد یا اینکه وقتی قیمت به گروه پایین برسد ، یک تجمع آغاز می شود.
این معمولاً فقط زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک محدوده گیر شود. مانند هر شاخص دیگر ، فرضیات موجود در یک بازار روند می تواند به راحتی منجر به خسارات زیادی شود ، بنابراین یافتن یک تثبیت از شاخص های متعدد یک روش خوب است.
بیایید به برخی از راه هایی که معامله گران از نشانگر Bollinger Bands استفاده می کنند ، نگاهی بیندازیم.
باندهای بولینگر می توانند تحریف نوسانات را تشخیص دهند
به گفته جان بولینگر ، دارایی ها اغلب بین دوره های نوسانات کم و نوسانات زیاد تغییر می کنند. بنابراین ، پس از دوره های نوسانات کم ، معامله گران می توانند انتظار افزایش نوسانات را داشته باشند ، که می تواند منجر به حرکات پیروی از روند شود.
نمودار روزانه XRP / USDT |منبع: TradingView
نمودار فوق نشان می دهد که نوسانات XRP از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2020 کاهش یافته است ، که توسط بیضی در نمودار مشخص شده است. پس از گذشت حدود دو ماه از نوسانات کم ، نوسانات افزایش یافته و جفت XRP / USDT یک فرصت تجاری عالی را ارائه می دهد.
نمودار روزانه BNB / USDT |منبع: TradingView
در مثال بالا ، سکه Binance (BNB) در یک روند نزولی قرار داشت و نوسانات از اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر 2018 بدتر شد ، که توسط یک بیضی در نمودار نشان داده شده است. در اینجا نوسانات در روند نزولی گسترش یافت و جفت BNB / USDT روند نزولی خود را ادامه داد.
نوسانات محکم سیگنالی را برای تعیین جهت شکستن بعدی فراهم نمی کند. بعضی اوقات سازندگان بازار قیمت را بالاتر از باند فوقانی یا زیر باند پایین برای جذب معامله گران جدید فشار می دهند. بنابراین ، معامله گران باید از تعیین جهت از پیشبرد و انتظار برای از بین بردن قیمت از محدوده قبل از موقعیت استفاده کنند.
نمودار روزانه و غیره / USDT |منبع: TradingView
نمودار بالا نشان می دهد که گاو و خرس های تهاجمی چقدر گیر کرده اند. در 22 اکتبر 2020 ، گاوها قیمت بالای باند فوقانی را تحت فشار قرار دادند اما نتوانستند مقاومت را با 5. 77 دلار بشکنند. سپس در 3 نوامبر 2020 ، قیمت زیر باند پایین سقوط کرد اما نتوانست پشتیبانی 4. 58 دلار را بشکند.
Ethereum Classic (و غیره) در 18 نوامبر 2020 بالاتر از 5. 77 دلار شکست ، اما این یک تجارت عالی نبود زیرا قیمت باعث افزایش شدید شد. قیمت در 22 دسامبر سطح برک آوت را دوباره انجام داد.
قیمت در 23 دسامبر 2020 به زیر این سطح سقوط کرد، اما این فقط یک شکست نادرست بود. بازارسازان با این حرکت، استاپ ضرر خریداران را شکار کردند و خرس‌های مهاجم را دستگیر کردند.
قیمت در 24 دسامبر 2020 به سرعت بازگشت و جفت ETC / USDT به زودی یک حرکت صعودی قوی را آغاز کرد.
بنابراین، معامله گران به جای اتکای صرف به سیگنال های اندیکاتور باندهای بولینگر، باید به دنبال تایید سایر اندیکاتورها یا استفاده از سطوح حمایت و مقاومت باشند.
باندهای بولینگر می توانند زمان خرید را با عقب نشینی علامت دهند
عقب نشینی در یک روند صعودی اغلب یک فرصت خرید است زیرا روند اولیه اغلب تمایل دارد خود را مجدداً نشان دهد. اگر باند میانی شیب دار باشد و قیمت به سمت باند بالایی در باند میانی معامله شود، این نشانه روند صعودی است. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند برای باز کردن پوزیشن‌های خرید منتظر یک بازگشت از باند میانی باشند.
نمودار روزانه LTC / USDT |منبع: TradingView
نمودار لایت کوین (LTC) شروع یک روند صعودی را در اواسط فوریه 2019 نشان می دهد زیرا باند میانی افزایش یافت و قیمت بین باند میانی و بالایی معامله شد. پس از آن، معامله‌گران می‌توانند زمانی خرید کنند که قیمت از باند میانی بهبود یابد و استاپ ضرر را درست زیر نوسان پایین نگه دارد.
پنج گزینه ورود برای معامله گران وجود دارد. چهار نفر از آنها سودهای جذابی کسب کردند، اما یکی از آنها باعث توقف ضرر شد. این نشان می دهد که هیچ استراتژی کامل نیست، بنابراین باید از توقف ضرر برای محدود کردن ریسک استفاده کرد.
نمودار روزانه SOL / USDT |منبع: TradingView
Solana (SOL) در 1 سپتامبر 2020 از باند بالایی خارج شد و در 3 سپتامبر 2020 به زیر باند میانی شکست. از آن زمان، قیمت تا حد زیادی در ناحیه پایین شاخص BB باقی مانده است. این روند نزولی را تأیید کرد و به معامله گران فرصت داد تا در 13 اکتبر 2020 زمانی که قیمت از باند میانی رد شد و روند نزولی ادامه یافت، فروش کوتاهی داشته باشند.
برای ردیابی روندهای صعودی قوی می توان از دو باند بولینگر استفاده کرد
یکی از سودآورترین روش های معاملاتی، خرید و نگه داشتن در روندهای صعودی قوی است. با این حال، گفتن این کار آسان‌تر از انجام آن است، زیرا برخی از معامله‌گران می‌ترسند خیلی زود بفروشند یا منتظر افت شدیدتری برای خرید هستند.
این جایی است که باندهای بولینگر دوگانه می توانند مفید باشند. این استفاده توسط Kathy Lien، مدیر عامل FX Strategy در BK Asset Management به اشتراک گذاشته شد.
برای ایجاد تنظیمات، معامله گران از مقدار پیش فرض اولین اندیکاتور باند بولینگر استفاده می کنند. برای دومین باند بولینگر، مقدار میانگین متحرک 20 دوره ای را حفظ کنید، اما مقدار انحراف استاندارد باندهای بیرونی را 1 کاهش دهید.
نمودار روزانه BTC / USDT |منبع: TradingView
همانطور که در بالا ذکر شد، در یک روند صعودی، هدف خرید زمانی است که قیمت بین باند بالایی باند اول و دوم بولینگر معامله می شود.
فرصت‌هایی برای ورود وجود داشته است و معامله‌گران باید قبل از خرید سه روز متوالی منتظر بمانند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود، زیرا این می‌تواند به جلوگیری از نوسانات غیرمنتظره کمک کند.
معامله گران می توانند حد ضرر اولیه را زیر باند میانی (SMA 20) نگه دارند، اما زمانی که قیمت به یک سطح کلیدی جدید رسید، آن را بالاتر از آن قرار دهند تا ریسک را کاهش داده و از سود کاغذ محافظت کند. یکی از راهبردهای خروج، فروش زمانی است که قیمت یک انحراف استاندارد زیر باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر بسته شود.
نمودار بالا نحوه استفاده از استراتژی را نشان می دهد. معامله گران می توانستند در 19 دسامبر 2020 وارد شوند و تا زمانی که یک شمع استراتژی خروج را در 11 ژانویه 2020 راه اندازی کرد، به حفظ موقعیت ادامه دهند. فرصت خرید دیگری در 7 فوریه به وجود آمد و در نهایت در 23 فوریه به نقطه خروج رسید.
زمانی که قیمت در محدوده ای در نوسان است، باید از این استراتژی اجتناب شود و برای بهبود شانس برنده شدن، معامله گران باید تنها زمانی موقعیت های جدید را باز کنند که قیمت یک سطح مقاومت قوی را بشکند.
چیزهای مهم
باندهای بولینگر می توانند ابزار خوبی برای کمک به معامله گران برای تشخیص زودهنگام روندها با شناسایی سوگیری های نوسانات باشند که اغلب با افزایش نوسانات و یک دوره روند دنبال می شوند.
حتی اگر معامله‌گران فرصت معاملاتی اولیه را از دست بدهند، می‌توان از باندهای بولینگر برای گرفتن موقعیت در هنگام عقب‌نشینی با ریسک کم استفاده کرد.
این اندیکاتور همچنین می‌تواند برای معاملات در زمان‌های روند قوی که اصلاحات ثابت هستند، مفید باشد.
چندین راه مختلف برای استفاده از باندهای بولینگر وجود دارد، و این مقاله فقط چند دستورالعمل برای استفاده معامله گران ارائه می دهد.
معامله گران می توانند از این دانش برای تعیین روند فعلی بیت کوین استفاده کنند.
