سهموی SAR

Parabolic SAR که نشانگر توقف و معکوس است. اما توسعه‌دهنده این اندیکاتور، جی دبلیو وایلدر، ترجیح داد آن را سیستم زمان/قیمت Parabolic نامیده شود. SAR نشان می دهد که: این نقطه ای است که در آن باید از یک معامله طولانی خارج شوید و یک معامله کوتاه مدت وارد کنید یا برعکس. از این رو، ابزار اصلی برای شناسایی معکوس‌های روند است.

اینجا برای گیک هاست

بیشتر اندیکاتورها فرمول های نسبتاً پیچیده ای در پشت خود دارند. گاهی اوقات دانستن ریاضی خوب است. اما آنچه مهمتر است این است که بدانید آنها چگونه با روندها کار می کنند. شما باید درک کنید که چگونه تنظیمات مختلف بر سیگنال ها تأثیر می گذارد.

برای شروع، SAR بر اساس SAR روز قبل محاسبه می شود. در طول روند صعودی am، بر اساس اوج روز قبل محاسبه می شود. و در طول روندهای نزولی بر اساس حداقل روز قبل محاسبه می شود. بالاترین و پایین ترین نقاط به عنوان EP با نام Extreme Points شناخته می شوند. این محاسبه همچنین به یک ضریب شتاب یا AF نیز می‌پردازد. اکنون ممکن است بپرسید چگونه اولین SAR را محاسبه کنیم؟پاسخ این است که می توان آن را بر اساس آخرین EP قبل از تغییر روند بازار محاسبه کرد.

ریاضیات پشت روندهای صعودی: SAR = SAR قبلی + AF x (EP قبلی – SAR قبلی)

ریاضیات پشت روندهای نزولی: SAR = SAR قبلی – AF x (SAR قبلی – EP قبلی)

• EP = بالاترین بالا برای یک روند صعودی و پایین ترین پایین برای یک روند نزولی (هر بار که یک EP جدید به روز می شود)
• AF = پیش فرض 0. 02، با هر بار رسیدن به EP جدید 0. 02 افزایش می یابد و حداکثر 0. 20 است. AF بالاتر از 0. 2 باعث حساسیت بیشتر می شود در حالی که AF کمتر از AF باعث حساسیت کمتر می شود.

این محاسبه یک نقطه روی نمودار ایجاد می کند و به شناسایی جهت قیمت فعلی کمک می کند.

تفسیر Parabolic SAR

اکنون که چیزهای عجیب و غریب را از سر راه داریم، بیایید سعی کنیم سیگنال هایی را که SAR به ما می دهد درک کنیم. بنابراین، زمانی که قیمت به زیر نقاط در حال افزایش می‌رسد، نقطه‌ها در بالای نوارهای قیمت قرار می‌گیرند. و زمانی که قیمت به بالای نقاط نزولی می‌رسد، نقطه‌ها به بالای میله‌های قیمت می‌چرخند.«چرخش» نقطه ها نشان دهنده معکوس شدن روند است. با افزایش قیمت یک سهم، نقاط نیز افزایش می‌یابند، ابتدا به آرامی و سپس سرعت خود را افزایش می‌دهند و با روند شتاب می‌گیرند. SAR با توسعه روند شروع به حرکت کمی سریعتر می کند و نقاط به زودی به قیمت می رسند.

مهمترین عملکردی که SAR حل می کند، تعیین توقف ضرر پویا است. در حالی که قیمت در امتداد روند بازار حرکت می کند، شما می خواهید سود هدف خود را افزایش دهید و حد ضرر را حتی بیشتر کنید. این به شما امکان می دهد سود ناشی از افزایش قیمت را رزرو کنید. این همچنین به عنوان راه اندازی یک توقف ضرر پایانی است.

استفاده از Parabolic SAR در ارتباط با سایر اندیکاتورها

هیچ نشانگری 100% دقیق نیست. همچنین، باید هر اندیکاتور را با سایر اندیکاتورهای مکمل ترکیب کنید تا یک سیگنال تایید شده در مورد تصمیمات معاملاتی دریافت کنید. Parabolic SAR ممکن است با موارد زیر بهترین کار را داشته باشد:

• میانگین متحرک: هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت معامله می‌شود، سیگنال‌های فروش بسیار قانع‌کننده‌تر می‌شوند. قیمت زیر میانگین متحرک بلندمدت نشان می‌دهد که فروشندگان مسیر را کنترل می‌کنند و سیگنال فروش اخیر SAR می‌تواند آغاز موج دیگری باشد.

• از دیگر Ndicators که از میانگین های متحرک استفاده می کنند ، مانند حرکت میانگین همگرایی (MACD) و باند های بولینگر ، می توانند برای تأیید خرید و فروش سیگنال هایی که در طول تقاطع SAR پارابولیک آشکار می شوند ، استفاده شود. در مورد متوسط دامنه واقعی (ATR) نیز صادق است ، که می تواند به شما در اندازه گیری نوسانات بازار برای ارزیابی نه تنها حرکت بالقوه قیمت هدایت شده توسط یک روند کمک کند بلکه آیا شرایط فعلی بازار به درستی توسط SAR پارابولیک ارائه می شود.

• Trendlines: اگر یک روند وجود دارد ، فقط سیگنال های تجاری را در جهت روند کلی بگیرید. به عنوان مثال ، اگر روند پایین است (بر اساس تجزیه و تحلیل شما) ، فقط سیگنال های تجاری کوتاه را بگیرید - وقتی نقاط در بالای میله های قیمت می چرخند - و هنگامی که نقاط زیر میله های قیمت می چرخند ، خارج شوید. به این ترتیب ، از این نشانگر برای استحکام آن استفاده می شود: گرفتن حرکات گرایش.

• ADX: ترکیب SAR Parabolic با سایر شاخص های حرکتی که قدرت یک روند را به خود اختصاص می دهد ، به شما کمک می کند تا تعیین کنید که چه زمانی وارد معاملات و خروج از معاملات شوید تا کمترین میزان خطر را داشته باشید. وایلدر از SAR پارابولیک در رابطه با شاخص جهت متوسط خود (ADX) برای تأیید جهت و حرکت یک روند قبل از ورود یا خروج از موقعیت استفاده کرد.

• Volume Volume/Obv-PSAR حجم معاملات را در نظر نمی گیرد و بنابراین اطلاعات زیادی در مورد قدرت یک روند ارائه نمی دهد. اگرچه حرکات بزرگ بازار باعث افزایش شکاف بین هر نقطه می شود ، اما نباید به عنوان نشانگر یک روند قوی باشد. استفاده از یک نشانگر حجم به همراه PSAR می تواند واقعاً مفید باشد.

جوانب مثبت و منفی SAR پارابولیک

محدودیت اصلی/مهم SAR در این واقعیت است که نقاط هنوز در طی یک بازار مختلف ترسیم شده اند. از این رو ، در چنین مواقعی بی فایده است. نکته دیگری که باید در نظر بگیرید حساسیت شاخص است که می تواند به صورت دستی تنظیم شود. هرچه حساسیت بیشتر باشد ، احتمال سیگنال های کاذب بیشتر می شود. در بعضی موارد ، سیگنال های دروغین می توانند شما را به بستن موقعیت های برنده خیلی زود ترغیب کنند و دارایی هایی را که هنوز هم از پتانسیل درآمد دارند ، بفروشند. حتی بدتر از آن ، شکست های جعلی می توانند احساس خوش بینی و خوش بینی به شما بدهند و آنها را خیلی زود به خرید القا می کنند.

مزیت اصلی این شاخص این است که ، در طی یک روند قوی ، این نشانگر این روند قوی را برجسته می کند - شما را در حرکت گرایش می کند. این نشانگر همچنین هنگام حرکت در برابر روند ، خروج می کند ، که می تواند یک معکوس را نشان دهد. گاهی اوقات این به پایان می رسد که یک خروج خوب است ، زیرا قیمت برعکس است. در موارد دیگر ، این یک خروج عالی نیست زیرا قیمت بلافاصله دوباره در جهت گرایش شروع می شود.