9 ابزار برتر تجزیه و تحلیل فنی در تجارت سهام

اگر آموزش ندیدید ، تجارت روز در سهام بسیار خطرناک است. اما اگر چشم به مشاهده روند بازار دارید ، پس سود می دهید. یادگیری در مورد شاخص های تحلیل فنی به شما در انجام این کار کمک می کند.

"تجزیه و تحلیل فنی مهارتی است که با تجربه و مطالعه بهبود می یابد. همیشه دانش آموز باشید و به یادگیری ادامه دهید. "- جان مورفی

مدتی پیش بود که تجارت در سهام یک بازی ساده برای خرید و فروش بود. اما اکنون اینطور نیست. تجزیه و تحلیل فنی یک هنر و علم پیش بینی قیمت های آینده از حرکات قیمت گذشته است که به سرمایه گذاران شاخص های جدید تجزیه و تحلیل فنی داده است.

بگذارید امروز در مورد آن ابزارها بحث کنیم:-

9 شاخص تجزیه و تحلیل فنی به طور گسترده استفاده شده:

در اینجا برخی از پرکاربردترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی در تجارت سهام آورده شده است:

1. نشانگر VOLUME ON-BALANCE (OBV)

VOLUME-VOLUME یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک امنیت در طول زمان استفاده می شود. این یک شاخص حرکت است که جریان حجم مثبت و منفی را اندازه گیری می کند.

این شاخص توسط جوزف گرانویل تهیه شده است. به گفته وی ، هنگامی که حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت افزایش می یابد ، در نهایت قیمت بالا می رود و هنگامی که حجم بدون تغییر قابل توجه در قیمت سهام به شدت کاهش می یابد ، در نهایت قیمت به پایین می رود.

محاسبه:

سه قانون در هنگام محاسبه حجم متعادل (OBV) اجرا شده است:

1. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن دیروز است

فعلی obv = حجم قبلی Obv + امروز

1. اگر قیمت بسته شدن امروز پایین تر از قیمت بسته شدن دیروز است

فعلی obv = قبلی Obv - حجم امروز

1. اگر قیمت بسته شدن امروز برابر است با قیمت بسته شدن دیروز

فعلی obv = قبلی obv

تفسیر

براساس نظریه گرانویل ، یک افزایش در حال افزایش نشان دهنده فشار حجم مثبت است که می تواند منجر به قیمت بالاتر شود. در حالی که سقوط obv نشان دهنده فشار حجم منفی است که می تواند منجر به پایین آمدن قیمت ها شود. Obv اغلب قبل از قیمت ها حرکت می کند. در صورت افزایش قیمت ها یا پایین آمدن قیمت ها یا پایین آمدن ، می توان انتظار داشت که قیمت ها بالاتر بروند. به همین ترتیب می توان انتظار داشت که اگر قیمت ها به صورت مسطح یا بالا بروند ، قیمت ها پایین تر حرکت کنند.

از نمودار فوق از ITC می بینیم که قیمت ها در حال افزایش بودند اگرچه Obv در حال پایین آمدن بود. سرانجام قیمت ها کاهش یافت.

2. خط تجمع/توزیع (خط A/D)

تجمع و توزیع از جمله شاخص های متداول تجزیه و تحلیل فنی برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از امنیت است.

این شاخص توسط مارک چایکین برای اندازه گیری جریان تجمعی پول در داخل و خارج از امنیت تهیه شده است. این شاخص در اوایل به عنوان خط جریان پول تجمعی نامگذاری شد.

در مورد انواع مختلف شاخص های تجزیه و تحلیل فنی به صورت رایگان با مدرسه ELM بیاموزید

این شاخص سعی می کند با تعیین اینکه سرمایه گذاران در حال خرید (جمع آوری) یا فروش (توزیع) یک سهام خاص هستند ، عرضه و تقاضا را ارزیابی کنند.

محاسبه:

نشانگر جریان پول توسط:

(نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)

این مقدار سپس با منهای بالا تقسیم می شود.

(نزدیک – کم) – (بالا – نزدیک) / (بالا – کم)

عدد نهایی ضریب جریان پول است.

تفسیر:

این شاخص کمک می کند تا نشان دهد که چگونه عوامل تقاضا و عرضه بر قیمت تأثیر می گذارند. انباشت / توزیع می تواند در همان جهت قیمت حرکت کند یا ممکن است شیب معکوس داشته باشد.

اگر قیمت اوراق بهادار روند نزولی داشته باشد در حالی که خط انباشت/توزیع در روند صعودی قرار دارد، شاخص‌ها نشان می‌دهند که ممکن است فشار خرید وجود داشته باشد و قیمت‌ها معکوس شوند. به طور مشابه، اگر قیمت اوراق بهادار در یک روند صعودی باشد در حالی که خط انباشت/توزیع در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور نشان می دهد که ممکن است فشار فروش وجود داشته باشد و قیمت ها ممکن است معکوس شوند.

از نمودار روزانه بالا ONGC می بینیم که قیمت ها در یک روند صعودی بودند در حالی که خط انباشت/توزیع به سمت پایین شیب داشت که نشان دهنده فشار فروش در ONGC بود و قیمت ها در نهایت معکوس شدند و روند نزولی شد.

3. میانگین جهت شاخص (ADX)

شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می شود. معامله در جهت روند باعث کاهش ریسک و همچنین افزایش پتانسیل سود می شود.

شاخص جهت دار متوسط (ADX) برای ارزیابی زمانی که قیمت به شدت در حال روند است استفاده می شود. محاسبات ADX بر اساس میانگین متحرک گسترش دامنه قیمت در یک دوره زمانی است. تنظیم پیش فرض 14 نوار است.

قدرت روند

مقادیر برای تمایز بین شرایط روند و غیر روند مهم هستند. خوانش ADX بالای 25 نشان می دهد که این روند برای استراتژی های معاملاتی روند به اندازه کافی قوی است. به طور مشابه، ADX زیر 25 نشان می دهد که از استراتژی های معاملاتی روند اجتناب کنید.

از نمودار زیر HCL Technologies، می بینیم که سهام در یک روند نزولی قرار دارد و ADX تایید می کند که یک روند نزولی قوی است.

4. آرون

Aroon Indicator یک نشانگر تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری اینکه آیا یک امنیت در روند است یا خیر استفاده می شود. برای شناسایی زمانی که روندها احتمالاً جهت را تغییر می دهند استفاده می شود. این اندیکاتور مدت زمانی را که طول می کشد تا قیمت به بالاترین یا پایین ترین نقطه در یک بازه زمانی خاص برسد را اندازه گیری می کند.

این نشانگر از خط "Aaroon up" و "Aroon down" تشکیل شده است. خط بالا آرون قدرت روند صعودی را اندازه گیری می کند در حالی که خط "پایین آرون" قدرت روند نزولی را اندازه گیری می کند.

محاسبه:

• Aroon Up – ((N – Days since N-day High) / N) x 100
• Aroon Down – ((N – Days from N-day Low) / N) x 100

"N" تعداد دوره های استفاده شده برای نشانگر را نشان می دهد. به طور پیش فرض، بسیاری از معامله گران از اندیکاتور آرون در 14 دوره استفاده می کنند.

تفسیر:

سه مرحله برای شناسایی سیگنال روند صعودی وجود دارد:

• ابتدا خطوط آرون عبور خواهند کرد. سیگنال رو به بالا زمانی است که Aroon-Up بالاتر از Aroon-Down حرکت می کند. این نشان می‌دهد که اوج‌های جدید جدیدتر از پایین‌ترین قیمت‌ها هستند.
• ثانیا خطوط Aroon از بالای 50 یا زیر 50 عبور می کنند.
• ثالثاً یکی از خطوط به 100 می رسد. Aroon up به 100 می رسد و Aroon down در سطوح پایین باقی می ماند.

مهندسی معکوس این مراحل به شما سیگنال نزولی می دهد.

5. شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD).

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک نشانگر روند و شاخص حرکت است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می دهد.

محاسبه:

مرحله 1. میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای قیمت بسته را محاسبه کنید.

گام 2. میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای قیمت بسته را محاسبه کنید.

مرحله 3. میانگین متحرک 26 دوره ای را از میانگین متحرک 12 دوره کم کنید. این خط MACD سریع است.

مرحله 4. میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای خط MACD سریع محاسبه شده در بالا را محاسبه کنید. این خط MACD کند یا سیگنال است.

تفسیر:

همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک خط سیگنال نزولی است و زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد.

کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که با روند فعلی مطابقت داشته باشند. اگر MACD پس از یک اصلاح کوتاه از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط می شود.

6. شاخص قدرت نسبی (RSI)

این یک شاخص حرکتی است که میزان تغییرات قیمت فعلی را اندازه گیری می کند تا تعیین کند که آیا سهام بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است. این اندیکاتور در اصل توسط J. Welles Wilder توسعه داده شد.

محاسبه:

RSI را می توان به دو جزء اصلی تقسیم کرد:

• میانگین سود RSI
• میانگین ضرر RSI

محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که به عنوان پیش فرض توسط وایلدر پیشنهاد شده است. محاسبه به دو مرحله تقسیم می شود:

مرحله 1:

• اولین میانگین سود = مجموع سود در 14 دوره گذشته / 14.
• میانگین اول ضرر = مجموع ضررها در 14 دوره گذشته / 14

گام 2:

• میانگین سود = [( میانگین سود قبلی) x 13 + سود فعلی] / 14.
• میانگین ضرر = [(متوسط ضرر قبلی) x 13 + ضرر فعلی] / 14.

تفسیر:

RSI در زمانی که بالای 70 باشد اشباع خرید و در زیر 30 اشباع در نظر گرفته می شود.

• زمانی که نشانگر از پایین به بالای خط فروش بیش از حد حرکت می کند، طولانی بروید.
• هنگامی که نشانگر از بالا به پایین خط خرید بیش از حد حرکت می کند کوتاه بروید.

در اینجا توجه داشته باشید که جهت عبور مهم است. اندیکاتور باید ابتدا از خطوط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد عبور کند و سپس از آنها عبور کند.

7. نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه گیری می کند. این شاخص توسط جورج لین ایجاد شده است. برای مقایسه محل بسته شدن قیمت اوراق بهادار در یک دوره انتخابی استفاده می شود. Stochastic بیشتر از 14 دوره استفاده می کند.

محاسبه:

نشانگر تصادفی با "%K" مشخص می شود. این فقط یک نمایش ریاضی از یک نسبت است.

%K= (بسته امروز)-(کمترین پایین در یک دوره انتخابی)/(بیشترین در یک دوره انتخابی)- (کمترین پایین در یک دوره انتخابی)

تفسیر:

این نشانگر همیشه بین صفر تا صد حرکت می کند. معمولا خواندن بالای 80 منطقه اشباع خرید و خواندن زیر 20 منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

• فرد باید در موقعیت های خرید سود رزرو کند و باید از موقعیت های جانبی خرید جدید در منطقه ای که بیش از حد خرید است، اجتناب کند.
• فرد باید سود را در موقعیت های سمت فروش رزرو کند و باید از موقعیت های جانبی فروش جدید در منطقه فروش بیش از حد خودداری کند.

8. بازیابی فیبوناچی

بازنگری فیبوناچی به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد. این اندیکاتور از خطوط افقی برای نشان دادن مناطق حمایت و مقاومت در سطوح کلیدی فیبوناچی قبل از ادامه روند در جهت اصلی استفاده می کند.

این سطوح با رسم خط روند بین بالا و پایین و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های کلیدی فیبوناچی 23. 6٪، 38. 2٪، 50٪، 61. 8٪ و 100٪ شناسایی می شوند.

از نمودار روزانه بانک Axis مشاهده می کنیم که سطح حمایتی در 645 وجود دارد که با نسبت فیبوناچی 23. 6 درصد نشان داده شده است.

9. سهموی SAR

SAR Parabolic یکی از بهترین شاخص های تحلیل فنی است که برای تعیین جهت قیمت امنیت و همچنین هنگام تغییر جهت قیمت استفاده می شود. همچنین به عنوان "سیستم توقف و معکوس" شناخته می شود. این توسط ولز وایلدر ساخته شده است.

SAR Parabolic به صورت گرافیکی در نمودار امنیت به عنوان یک سری نقاط که در بالا یا پایین تر از قیمت قرار گرفته اند نشان داده شده است. در صورت رو به پایین ، یک نقطه کوچک بالاتر از قیمت قرار می گیرد. از طرف دیگر ، در صورت صعود ، نقطه زیر قیمت قرار می گیرد.

همانطور که از نمودار زیر می بینیم ، هنگامی که موقعیت نقاط معکوس می شود و در جهت مخالف قرار می گیرد ، سیگنال های معامله ایجاد می شوند.

سوالات متداول

ابزار تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

از ابزار تجزیه و تحلیل فنی برای تجزیه و تحلیل نمودارهای فنی و برای پیش بینی اینکه آیا روند مداوم ادامه خواهد یافت یا برعکس است ، استفاده می شود.

چه 5 شاخص تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت شما بسیار مهم است؟

شاخص های تجزیه و تحلیل فنی مانند MACD ، RSI ، Stochastics ، Obv و Fibonacci برای تجارت بسیار مهم هستند.

بهترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی برای نمودارهای ساعتی و روزانه چیست؟

معامله گران می توانند از شاخص هایی مانند MACD ، RSI ، Stochastics برای نمودارهای ساعتی و روزانه استفاده کنند.

چگونه یاد گرفتید که از شاخص های تحلیل فنی برای تجارت گزینه ها استفاده کنید؟

بهترین راه برای یادگیری شاخص های تحلیل فنی این است که درک می کنند که چگونه آنها کار می کنند و سپس از آن دانش از طریق پشتی یا تجارت کاغذ استفاده می کنند.

بسیاری از کارگزاران و وب سایت ها سیستم عامل های الکترونیکی را ارائه می دهند که معاملات شبیه سازی شده ای را ارائه می دهند که شبیه به بازارهای زنده مانند StockEdge ، Investing. com است که می توانید این ابزارها را اعمال کنید.

خط پایین

همانطور که در بالا بحث شد این شاخص های تحلیل فنی به ما در کسب سود کمک می کنند. اگر از ترکیب 2-3 شاخص فنی هنگام انتخاب سهام استفاده کنیم ، بسیار بهتر خواهد بود.

هنگام سقوط بازار سهام چه باید کرد

چگونه هنجارهای انتقال BS IV بر تولید کنندگان تایر تأثیر می گذارد

leearnmarkets

Elearnmarkets (ELM) یک درگاه کامل بازار مالی است که در آن کارشناسان بازار برای گسترش آموزش مالی ، این برنامه را به دست آورده اند. ELM دائماً با روشهای جدید آموزش و فن آوری ها آزمایش می کند تا آموزش مالی مؤثر ، مقرون به صرفه و در دسترس همه باشد. می توانید در توییتر Elearnmarkets با ما در ارتباط باشید.