INVESCO S&P 500 ® برابر با وزن ETF (صندوق) بر اساس شاخص وزن برابر S&P 500 ® (شاخص) است. این صندوق حداقل 90 ٪ از کل دارایی های خود را در اوراق بهادار که شامل این شاخص است سرمایه گذاری می کند. این شاخص به طور مساوی سهام موجود در فهرست S&P 500 را وزن می کند. صندوق و شاخص سه ماهه مجدداً تعادل می یابند.
فاکتور DNA TM
متخصصان مالی - برای مشاهده نمودار DNA فاکتور صندوق وارد شوید
منبع: Axioma ، Inc.
روش شناسی نمره فاکتور
Axioma برای محاسبه داده هایی که به نمودارها می رود استفاده می شود. ما از مدل خطر جهانی افق کوتاه Axioma استفاده می کنیم.
قرار گرفتن در معرض فاکتور فعلی ETF نسبت به شاخص معیار آن با استفاده از میله های موجود در نمودار نشان داده شده است. باند هر فاکتور نشان دهنده قرار گرفتن در معرض انحراف استاندارد از صندوق در سه سال گذشته است.
رنگ نوار با مقایسه تعداد انحرافات استاندارد تعیین می شود ، قرار گرفتن در معرض فعلی از میانگین قرار گرفتن در معرض سه ساله است. قرار گرفتن در معرض بالاتر یک رنگ روشن است ، در حالی که قرار گرفتن در معرض پایین رنگ تیره است.
برای تعاریف فاکتور به یادداشت های زیر مراجعه کنید.
ارزش: کتاب به قیمت ؛اندازه کوچک: ورود به سیستم طبیعی کل سرمایه گذاری کل بازار صادرکننده در طی یک ماه گذشته. شرکت هایی با کلاه بازار کوچکتر نمره بالاتری کسب می کنند. سودآوری: بازده سهام ، بازده در بازده ، جریان نقدی به دارایی ، جریان نقدی به درآمد ، حاشیه ناخالص و فروش به دارایی را در نظر می گیرد. حرکت: بازگشت تجمعی طی 20 روز گذشته ؛نوسانات کم: ریشه مربع به طور متوسط 60 روز از نوسانات بازار مقطع مطلق / مقطع. سهام نوسانات پایین نمره بالاتری کسب می کند. اهرم: میانگین وزن برابر بدهی به دارایی ها و بدهی به سهام. رشد: میانگین وزن برابر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد فروش. سود سهام: عملکرد سود سهام 12 ماهه.
فاکتور DNA TM
متخصصان مالی - برای مشاهده نمودار DNA فاکتور صندوق وارد شوید
روش شناسی نمره فاکتور
Axioma برای محاسبه داده هایی که به نمودارها می رود استفاده می شود. ما از مدل خطر جهانی افق کوتاه Axioma استفاده می کنیم.
قرار گرفتن در معرض فاکتور فعلی ETF نسبت به شاخص معیار آن با استفاده از میله های موجود در نمودار نشان داده شده است. باند هر فاکتور نشان دهنده قرار گرفتن در معرض انحراف استاندارد از صندوق در سه سال گذشته است.
رنگ نوار با مقایسه تعداد انحرافات استاندارد تعیین می شود ، قرار گرفتن در معرض فعلی از میانگین قرار گرفتن در معرض سه ساله است. قرار گرفتن در معرض بالاتر یک رنگ روشن است ، در حالی که قرار گرفتن در معرض پایین رنگ تیره است.
برای تعاریف فاکتور به یادداشت های زیر مراجعه کنید.
ارزش: کتاب به قیمت ؛اندازه کوچک: ورود به سیستم طبیعی کل سرمایه گذاری کل بازار صادرکننده در طی یک ماه گذشته. شرکت هایی با کلاه بازار کوچکتر نمره بالاتری کسب می کنند. سودآوری: بازده سهام ، بازده در بازده ، جریان نقدی به دارایی ، جریان نقدی به درآمد ، حاشیه ناخالص و فروش به دارایی را در نظر می گیرد. حرکت: بازگشت تجمعی طی 20 روز گذشته ؛نوسانات کم: ریشه مربع به طور متوسط 60 روز از نوسانات بازار مقطع مطلق / مقطع. سهام نوسانات پایین نمره بالاتری کسب می کند. اهرم: میانگین وزن برابر بدهی به دارایی ها و بدهی به سهام. رشد: میانگین وزن برابر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد فروش. سود سهام: عملکرد سود سهام 12 ماهه.
کارایی
بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است بیش از هزینه اصلی آنها ارزش داشته باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده پس از مالیات نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق منعکس کننده هزینه های قابل اجرا است ، غایب است که ، داده های عملکردی که به نقل از آن کمتر خواهد بود. پس از مالیات نگه داشته شده و پس از مالیات فروخته شده براساس NAV است. بازده کمتر از یک سال تجمعی است.
در نتیجه سازماندهی مجدد در 6 آوریل 2018 ، بازده ارائه شده منعکس کننده عملکرد صندوق پیشینی گوگنهایم است. Invesco وابسته به گوگنهایم نیست.
رشد 10،000 دلار
داده ها از 10 سال قبل از تاریخ پایان 09/30/2022 آغاز می شود. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.
یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.
تخصیص بخش
| بخش | درصد صندوق |
|---|---|
| فناوری اطلاعات | 15. 06 ٪ |
| صنعت | 14. 00 ٪ |
| مالی | 13. 27 ٪ |
| مراقبت های بهداشتی | 12. 88 ٪ |
| اختیاری مصرف کننده | 11. 13 ٪ |
| مگسهای مصرف کننده | 6. 63 ٪ |
| مشاور املاک | 6. 16 ٪ |
| خدمات رفاهی | 6. 06 ٪ |
| مواد | 5. 56 ٪ |
| انرژی | 4. 81 ٪ |
| خدمات ارتباطی | 4. 34 ٪ |
| شرکتهای سرمایه گذاری | 0. 10 ٪ |
| پول نقد | 0. 00 ٪ |
تخصیص کلاه بازار و سبک
| ارزش بزرگ | 11. 24 ٪ |
| ترکیب بزرگ درپوش | 20. 68 ٪ |
| رشد بزرگ | 10. 96 ٪ |
| مقدار میانی | 17. 39 ٪ |
| مخلوط میانی | 28. 77 ٪ |
| رشد میانی | 9. 66 ٪ |
| مقدار کوچک | 1. 30 ٪ |
| ترکیب کلاه کوچک | - |
| رشد کلاه کوچک | - |
از تاریخ 12/16/2022 Top Holdings |مشاهده همه
منابع مالی مشمول تغییر
| تیک زدن | شرکت | ٪ صندوق |
|---|---|---|
| mRNA | Moderna Inc | 0. 22 |
| هال | شرکت هالیبرتون | 0. 22 |
| اوه | خدمات بهداشت جهانی شرکت | 0. 22 |
| PHM | Pultegroup Inc | 0. 21 |
| SLB | Schlumberger Ltd | 0. 21 |
| عبادت | Align Technology Inc | 0. 21 |
| DHI | دکتر هورتون شرکت | 0. 21 |
| BKR | شرکت بیکر هیوز | 0. 21 |
| APA | APA Corp | 0. 21 |
| مزمن | ماراتن نفت | 0. 21 |
خصوصیات توزیع های منعکس شده در این جدول از تاریخ ذکر شده در زیر است. مبالغ واقعی درآمد ، سود سرمایه و بازده سرمایه برای اهداف مالیاتی فقط پس از پایان سال مالی صندوق تعیین می شود و ممکن است با مبالغ و خصوصیات منعکس شده در نمودار زیر متفاوت باشد. لطفاً برای ویژگی های جدیدترین و/یا نهایی این توزیع ها ، از جمله هرگونه توزیع که به عنوان بازده سرمایه مشخص می شود ، به مرکز مالیاتی مراجعه کنید.
توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع
| تاریخ سابق | تاریخ ضبط | تاریخ پرداخت | $/ سهم | درآمد عادی | دستاوردهای کوتاه مدت | دستاوردهای بلند مدت | بازگشت سرمایه | توزیع انحلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2022 | 12/20/2022 | 12/23/2022 | 0. 57775 | 0. 57775 | - | - | - | - |
| 09/19/2022 | 09/20/2022 | 09/23/2022 | 0. 63024 | 0. 63024 | - | - | - | - |
| 06/21/2022 | 06/22/2022 | 06/30/2022 | 0. 70337 | 0. 70337 | - | - | - | - |
| 03/21/2022 | 03/22/2022 | 03/31/2022 | 0. 65424 | 0. 65424 | - | - | - | - |
| 12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/31/2021 | 0. 45384 | 0. 45384 | - | - | - | - |
| 09/20/2021 | 09/21/2021 | 09/30/2021 | 0. 55680 | 0. 55680 | - | - | - | - |
| 06/21/2021 | 06/22/2021 | 06/30/2021 | 0. 42040 | 0. 42040 | - | - | - | - |
| 03/22/2021 | 03/23/2021 | 03/31/2021 | 0. 64647 | 0. 64647 | - | - | - | - |
| 12/21/2020 | 12/22/2020 | 12/31/2020 | 0. 44200 | 0. 44200 | - | - | - | - |
| 09/21/2020 | 09/22/2020 | 09/30/2020 | 0. 49662 | 0. 49662 | - | - | - | - |
| 06/22/2020 | 06/23/2020 | 06/30/2020 | 0. 42537 | 0. 42537 | - | - | - | - |
| 03/23/2020 | 03/24/2020 | 03/31/2020 | 0. 72999 | 0. 72999 | - | - | - | - |
| 12/23/2019 | 12/24/2019 | 12/31/2019 | 0. 46928 | 0. 46928 | - | - | - | - |
| 09/03/2019 | 09/24/2019 | 09/30/2019 | 0. 52010 | 0. 52010 | - | - | - | - |
| 06/24/2019 | 06/25/2019 | 06/08/2019 | 0. 49016 | 0. 49016 | - | - | - | - |
| 03/03/2019 | 03/03/2019 | 03/09/2019 | 0. 47852 | 0. 47852 | - | - | - | - |
| 12/24/2018 | 12/26/2018 | 12/31/2018 | 0. 53213 | 0. 53213 | - | - | - | - |
| 09/24/2018 | 09/25/2018 | 09/08/2018 | 0. 48592 | 0. 48592 | - | - | - | - |
| 06/06/15/2018 | 06/06/18/2018 | 06/09/2018 | 0. 40238 | 0. 40238 | - | - | - | - |
| 03/03/2018 | 03/03/2018 | 03/09/2018 | 0. 42850 | 0. 42850 | - | - | - | - |
| 12/25/2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 0. 45830 | 0. 45830 | - | - | - | - |
| 09/09/15/2017 | 09/09/15/2017 | 09/09/2017 | 0. 41000 | 0. 41000 | - | - | - | - |
| 06/06/16/2017 | 06/06/16/2017 | 06/30/2017 | 0. 32050 | 0. 32050 | - | - | - | - |
| 03/03/2017 | 03/03/2017 | 03/31/2017 | 0. 35000 | 0. 35000 | - | - | - | - |
| 12/16/2016 | 12/16/2016 | 12/30/2016 | 0. 14744 | 0. 14744 | - | - | - | - |
| 09/09/16/2016 | 09/09/16/2016 | 09/30/2016 | 0. 30039 | 0. 30039 | - | - | - | - |
| 06/06/2016 | 06/01/2016 | 06/30/2016 | 0. 18735 | 0. 18735 | - | - | - | - |
| 03/03/2016 | 03/03/2016 | 03/31/2016 | 0. 40159 | 0. 40159 | - | - | - | - |
| 12/18/2015 | 12/22/2015 | 12/31/2015 | 0. 33704 | 0. 33704 | - | - | - | - |
| 09/09/18/2015 | 09/22/2015 | 09/30/2015 | 0. 32151 | 0. 32151 | - | - | - | - |
| 06/06/2015 | 06/23/2015 | 06/30/2015 | 0. 31811 | 0. 31811 | - | - | - | - |
| 03/03/2015 | 03/04/2015 | 03/31/2015 | 0. 32637 | 0. 32637 | - | - | - | - |
| 12/29/2014 | 12/23/2014 | 12/31/2014 | 0. 33515 | 0. 33515 | - | - | - | - |
| 09/09/2014 | 09/03/2014 | 09/30/2014 | 0. 26805 | 0. 26805 | - | - | - | - |
| 06/20/2014 | 06/24/2014 | 06/30/2014 | 0. 27970 | 0. 27970 | - | - | - | - |
| 03/01/2014 | 03/25/2014 | 03/31/2014 | 0. 28158 | 0. 28158 | - | - | - | - |
| 12/20/2013 | 12/24/2013 | 12/31/2013 | 0. 24889 | 0. 24889 | - | - | - | - |
| 09/20/2013 | 09/24/2013 | 09/30/2013 | 0. 21664 | 0. 21664 | - | - | - | - |
| 06/01/2013 | 06/25/2013 | 06/28/2013 | 0. 23987 | 0. 23987 | - | - | - | - |
| 03/03/2013 | 03/03/2013 | 03/08/2013 | 0. 20192 | 0. 20192 | - | - | - | - |
| 12/21/2012 | 12/26/2012 | 12/31/2012 | 0. 28126 | 0. 28126 | - | - | - | - |
| 09/01/2012 | 09/25/2012 | 09/08/2012 | 0. 20839 | 0. 20839 | - | - | - | - |
| 06/06/15/2012 | 06/06/2012 | 06/29/2012 | 0. 20232 | 0. 20232 | - | - | - | - |
| 03/03/2012 | 03/03/2012 | 03/30/2012 | 0. 18085 | 0. 18085 | - | - | - | - |
| 12/16/2011 | 12/20/2011 | 12/30/2011 | 0. 18633 | 0. 18633 | - | - | - | - |
| 09/09/16/2011 | 09/20/2011 | 09/30/2011 | 0. 16974 | 0. 16974 | - | - | - | - |
| 06/06/17/2011 | 06/01/2011 | 06/30/2011 | 0. 16020 | 0. 16020 | - | - | - | - |
| 03/03/2011 | 03/03/2011 | 03/03/31/2011 | 0. 20047 | 0. 20047 | - | - | - | - |
| 12/27/2010 | 12/21/2010 | 12/31/2010 | 0. 13132 | 0. 13132 | - | - | - | - |
| 09/09/17/2010 | 09/01/2010 | 09/30/2010 | 0. 20338 | 0. 20338 | - | - | - | - |
| 06/06/18/2010 | 06/22/2010 | 06/30/2010 | 0. 13885 | 0. 13885 | - | - | - | - |
| 03/03/2010 | 03/03/2010 | 03/31/2010 | 0. 12536 | 0. 12536 | - | - | - | - |
| 12/18/2009 | 12/22/2009 | 12/31/2009 | 0. 12583 | 0. 12583 | - | - | - | - |
| 09/18/2009 | 09/22/2009 | 09/30/2009 | 0. 11976 | 0. 11976 | - | - | - | - |
| 06/06/2009 | 06/23/2009 | 06/30/2009 | 0. 11509 | 0. 11509 | - | - | - | - |
| 03/20/2009 | 03/24/2009 | 03/31/2009 | 0. 16423 | 0. 16423 | - | - | - | - |
| 12/19/2008 | 12/23/2008 | 12/31/2008 | 0. 14345 | 0. 14345 | - | - | - | - |
| 09/09/2008 | 09/23/2008 | 09/30/2008 | 0. 18237 | 0. 18237 | - | - | - | - |
| 06/20/2008 | 06/24/2008 | 06/30/2008 | 0. 15605 | 0. 15605 | - | - | - | - |
| 03/20/2008 | 03/25/2008 | 03/31/2008 | 0. 16450 | 0. 16450 | - | - | - | - |
اطلاعات توزیع
در دوره 27 اکتبر 2015 ، تا 7 دسامبر 2015 ، صندوق نرخ شناور Invesco توزیع روزانه را بیش از درآمد خالص سرمایه گذاری روزانه اعلام کرد ، که در آزمون عملکرد توزیع منعکس شده است.
توزیع فرکانس تخفیف ها و حق بیمه
| پیشنهاد/از نقطه میانی بالاتر از NAV بپرسید | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایان چهارم | روزها | 0. 00- 0. 25 ٪ | 0. 26- 0. 50 ٪ | 0. 51- 0. 99 ٪ | 1. 00- 1. 49 ٪ | 1. 50- 1. 99 ٪ | ≥2. 00 ٪ |
| 09/30/2022 | 64 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30/2022 | 62 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31/2022 | 62 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31/2021 | 64 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| سال به پایان رسید 2021 | 252 | 141 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| پیشنهاد/از نقطه میانی زیر NAV بپرسید | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایان چهارم | روزها | 0. 00- 0. 25 ٪ | 0. 26- 0. 50 ٪ | 0. 51- 0. 99 ٪ | 1. 00- 1. 49 ٪ | 1. 50- 1. 99 ٪ | ≥2. 00 ٪ |
| 09/30/2022 | 64 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/30/2022 | 62 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/31/2022 | 62 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/31/2021 | 64 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سال به پایان رسید 2021 | 252 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
شروع صندوق: 04/24/2003
سهامداران ممکن است در هنگام سهام صندوق خرید بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، این سهام را به فروش می رساند و با قیمت های مارکت Cuerrent فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.
حق بیمه/تخفیف
سهامداران ممکن است در هنگام سهام صندوق خرید بیش از ارزش دارایی خالص بپردازند و کمتر از ارزش دارایی خالص دریافت کنند ، این سهام را به فروش می رساند و با قیمت های مارکت Cuerrent فروخته می شود. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست.
اسناد صندوق
مواد و منابع
- Invesco S&P 500 با وزن برابر ETF (RSP) اینفوگرافیک
ریسک و اطلاعات دیگر
به طور معمول ، طبقه بندی های امنیتی مورد استفاده در محاسبه جداول تخصیص از آخرین روز معاملاتی ماه قبل است.
خطرات مربوط به سرمایه گذاری در ETF ، از جمله از دست دادن پول احتمالی وجود دارد. سهام به طور فعال مدیریت نمی شود و در معرض خطرات مشابه سهام سهام ، از جمله موارد مربوط به فروش کوتاه و نیازهای نگهداری حاشیه قرار دارد. کمیسیون های کارگزاری معمولی اعمال می شود. بازده صندوق ممکن است با بازگشت شاخص زیرین مطابقت نداشته باشد. صندوق مشمول خطرات خاصی است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد ریسک مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق ، دفترچه فعلی را ببینید.
سرمایه گذاری های متمرکز در یک صنعت یا بخش خاص ، در معرض خطر بیشتری هستند و بیشتر از سرمایه گذاری های متنوع تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می گیرند.
سهام شرکت های متوسط تمایل به آسیب پذیری بیشتری در برابر تحولات منفی ، ممکن است بی ثبات تر باشد ، و ممکن است غیرقانونی یا محدود به فروش مجدد باشد.
استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی توسط خاصیت منحصر به فرد و علامت خدمات MSCI ، Inc. و Standard & Poor's تهیه شده است.
"Standard & Poor's" ، "S&P" و "S&P 500" ، علائم تجاری خدمات مالی Standard & Poor ، LLC هستند و برای استفاده توسط Invesco Capital Management LLC و شرکت های وابسته به آن مجوز داده اند. INVESCO S&P 500 ® برابر با وزن ETF با حمایت مالی ، تأیید ، فروخته شده و یا تبلیغ شده توسط Standard & Poor ارائه نمی شود ، هیچ گونه نمایندگی در مورد توصیه سرمایه گذاری در Invesco S&P 500 ® برابر با وزن ETF ندارد.
© 2021 Axioma ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات ، داده ها ، تجزیه و تحلیل ها و نظرات ("اطلاعات") موجود در اینجا: (1) شامل اطلاعات اختصاصی Axioma است.(2) ممکن است کپی یا توزیع مجدد نشود ، مگر اینکه به طور خاص مجاز باشد.(3) مشاوره مالی ، سرمایه گذاری یا حقوقی را تشکیل ندهید.(4) صرفاً برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. و (5) لازم نیست که کامل ، دقیق یا به موقع باشند. Axioma مسئولیتی در قبال تصمیمات تجاری ، خسارت یا سایر خسارات مربوط به اطلاعات یا استفاده از آن ندارد. اطلاعات باید قبل از استفاده تأیید شود و بدون در ابتدا مشاوره حقوقی ، مالیات و سرمایه گذاری خاص از یک متخصص دارای مجوز انجام شود. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. ارزش و درآمد حاصل از سرمایه گذاری ممکن است پایین بیاید.
