سهام رشد: چیست و چگونه می توان آنها را پیدا کرد

علاقه مند به تلاش برای سرمایه گذاری رشد هستید؟اول اینو بخون

سرمایه گذاران می توانند از چندین استراتژی برای کسب درآمد در بورس استفاده کنند. یکی خرید سهام از سهام در حال رشد است، که سهام شرکت هایی است که انتظار می رود سود (یا درآمد) خود را با نرخ های سریع تر از حد متوسط افزایش دهند. شرکت‌هایی که این کار را برای دوره‌های طولانی انجام می‌دهند، می‌توانند قیمت سهام بالاتری داشته باشند و سهامداران خود را قادر می‌سازند بازدهی بزرگی کسب کنند.

البته سرمایه گذاری در سهام در حال رشد یک راه تضمینی برای کسب درآمد در بازار سهام نیست. قیمت سهام شرکت های رشد محور می تواند نوسان داشته باشد زیرا سرمایه گذاران دائماً عملکرد آنها را نسبت به انتظارات بالا ارزیابی می کنند. به همین دلیل عاقلانه است که قبل از خرید هر سهمی با اصول سرمایه گذاری رشد آشنا شوید.

سهام رشد چیست؟

سهام در حال رشد سهام شرکتی است که انتظار می رود سود یا درآمد خود را سریعتر از میانگین کسب و کار در صنعت خود یا به طور کلی بازار افزایش دهد. سهام در حال رشد برای بسیاری از سرمایه گذاران جذاب است زیرا وال استریت اغلب یک شرکت را بر اساس چند برابر سود (سود آن) ارزش گذاری می کند، که ممکن است در صورت سرمایه گذاری مجدد بیشتر وجوه نقد باقیمانده خود در توسعه بیشتر، کاهش یابد.

شرکت‌های رشد گرا تمایل دارند تیم‌های رهبری باهوشی داشته باشند که بر نوآوری متمرکز هستند، همراه با فرصت‌های قابل توجه بازار. آنها اغلب در خط مقدم روندهای کلان مانند ظهور تجارت الکترونیک و پیشرفت در فناوری مالی هستند. به عنوان مثال، آمازون (NASDAQ:AMZN)، زمانی که فروش آنلاین کتاب را در سال 1995 آغاز کرد، در فضای تجارت الکترونیک پیشگام بود. Alphabet (NASDAQ:GOOG) تبلیغات دیجیتال را متحول کرد. و اخیراً Square (NYSE:SQ) خدمات پرداخت دیجیتالی را به مشاغل کوچک آورده است.

نحوه ارزیابی سهام در حال رشد

سهام رشد نیز برخی از ویژگی های کمی را به اشتراک می گذارند، از جمله:

1. افزایش حاشیه سود: بهترین سهام در حال رشد متعلق به شرکت هایی هستند که حاشیه سود آنها در طول زمان در حال افزایش است. حاشیه‌های سودی که منفی هستند اما زمانی که سرمایه‌گذار سهام را در اختیار دارد مثبت می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه قیمت سهام شود و بازده بسیار بالایی را برای سبد سرمایه‌گذار ایجاد کند. سایر شرکت هایی که به سرعت در حال رشد هستند در حال حاضر سودآور هستند و هنوز حاشیه سود خود را افزایش می دهند. این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک پایین‌تر هستند و معمولاً برای سرمایه‌گذاران سهام در حال رشد جدید مناسب‌تر هستند.
2. رشد فروش قوی: بهترین شرکت های رشد محور نیز به طور قابل توجهی درآمد خود را در طول زمان افزایش می دهند زیرا تنها راه قابل اعتماد برای افزایش سود سال ها افزایش درآمد است.
3. رشد پیش‌بینی‌شده سود: تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که سود یک شرکت احتمالاً رشد خواهد کرد، یک علامت مثبت است، و اگرچه پیش‌بینی‌های تحلیلگران همیشه دقیق نیستند، اما برای سنجش انتظارات بازار مفید هستند.
4. بازده بالای حقوق صاحبان سهام: ROE یا بازده حقوق صاحبان سهام برابر است با سود خالص به عنوان درصدی از حقوق صاحبان سهام. یک شرکت با ROE بالا یا در حال افزایش نسبت به رقبای خود از سرمایه به طور موثرتری برای تولید سود استفاده می کند.
5. سطوح قابل مدیریت بدهی: از آنجایی که می توان با فرض مقادیر بالای بدهی به ROE بالا دست یافت، ارزیابی بدهی های شرکت نیز مهم است. ROE شرکت نباید بیش از حد تحت تأثیر بدهی آن قرار گیرد و سطح بدهی آن باید با سطح بدهی رقبا قابل مقایسه باشد. عملکرد تاریخی شرکت باید روندی را نشان دهد که شرکت تعهدات خود را در سطوح قابل مدیریت نگه می دارد.

کجا به دنبال سهام رشد بگردیم

جستجوی سهام رشد بزرگ با شناسایی روندهای کلان شروع می شود که نحوه انجام کارهای روزمره را تغییر می دهد. به عنوان مثال ، دیجیتالی شدن طی دو دهه گذشته یک روند غالب بوده است. همچنین راه را برای سایر مگاتادها مانند افزایش تجارت الکترونیکی و سرگرمی های جریان و حرکت به سمت پرداخت های بدون پول هموار کرده است.

هنگامی که سرمایه گذاران سهام رشد یک روند را شناسایی می کنند - مثلاً ، چرخیدن اتومبیل های بدون راننده یا تغییر به انرژی تجدید پذیر - این می تواند "چیز بزرگ بعدی" باشد ، آنها سپس مشخص می کنند که شرکت های خاص برای بهره مندی از پویایی بازار در حال تغییر در ارتباط با آن هستند. روند.

از طرف دیگر ، سرمایه گذاران می توانند سهام را در صندوق های مبادله ای رشد محور (ETF) و صندوق های متقابل خریداری کنند. سهامداران آینده نگر ابتدا باید با چگونگی انتخاب یک صندوق سرمایه گذاری برای نمونه کارها خود را درک و موافقت کنند. اما وجوه مدیریت شده مانند اینها گزینه خوبی برای سرمایه گذاران است که می خواهند بدون نیاز به تحقیق و انتخاب سهام شخصی خود ، در معرض سهام رشد سهام قرار بگیرند.

نمونه هایی از سهام رشد

سهام رشد می تواند از شرکتهای مختلف باشد. سهام رشد که کمترین خطر را به خود اختصاص می دهند و بیشترین تاریخ را دارند ، شرکت های بزرگ با کلاه است ، از جمله:

• آمازون: غول فناوری در حالی که درآمد سالانه خود را تنها 29 ٪ افزایش می دهد ، درآمد خالص سالانه خود را با 91 ٪ افزایش داده است.
• پی پال: (NASDAQ: PYPL). شرکت پرداخت های دیجیتال در سه سال گذشته 17 ٪ درآمد خود را با 17 ٪ و درآمد خالص آن بیش از 32 ٪ افزایش داده است.
• ETSY: (NASDAQ: ETSY): بازار صنایع دستی آنلاین درآمد سالانه و درآمد خالص خود را در طول سه سال گذشته بیش از 57 ٪ افزایش داده است.

شرکت های میانی و کلاه های کوچک نیز می توانند با نرخ جذاب رشد کنند ، اما به احتمال زیاد با سودآوری متناقض عملکرد درآمدی قوی را انجام می دهند. چند نمونه از شرکت هایی مانند این عبارتند از:

• آزمایشگاه های IDEXX (NASDAQ: IDXX): سازنده محصولات تشخیصی برای حیوانات خانگی سالانه درآمد خالص خود را 30 ٪ و درآمد آن 11 ٪ در طی سه سال گذشته افزایش داده است.
• Pinterest (NYSE: PINS): رشد سه ساله درآمد سالانه پلت فرم رسانه های اجتماعی تقریباً 53 ٪ است ، اگرچه این شرکت هنوز سودآور نیست.
• Roku (NASDAQ: ROKU): سازنده دستگاه پخش نیز هنوز سودآور نیست ، اما Roku سالانه درآمد خود را در طی سه سال گذشته 51 ٪ افزایش داده است.

سرمایه گذارانی که می خواهند در شرکت های رشد کوچک یا میانه در حالی که ریسک سبد سهام خود را به حداقل می رسانند ، سرمایه گذاری کنند می توانند با خرید سهام در ETF های متنوع یا صندوق های متقابل ، قرار گرفتن در معرض مطلوب را بدست آورند. به عنوان مثال ، رشد میانی CAP ETF (NYSEMKT: VOT) ، در 163 شرکت سرمایه گذاری می کند. Vanguard Small Cap Growth ETF (NYSEMKT: VBK) دارای طیف وسیعی از دارایی های وسیع تری است که 613 سهام در سبد سهام خود دارند.

خطرات سرمایه گذاری در سهام رشد

در حالی که سرمایه گذاری در سهام رشد می تواند پرسود باشد ، قیمت آنها می تواند بسیار بی ثبات باشد. هنگامی که جامعه سرمایه گذاری معتقد است این شرکت از همسالان خود بهتر عمل می کند ، قیمت سهام یک شرکت افزایش می یابد. این افزایش قیمت می تواند باعث شود که این شرکت بیش از حد ارزیابی شود ، و اگر عملکرد شرکت از انتظارات سرمایه گذار کم شود ، احتمالاً قیمت سهم به شدت کاهش می یابد.

شرایط آشفته بازار می تواند منبع دیگری برای نوسانات قیمت برای سهام رشد باشد ، که اغلب در هنگام تغییر سریع شرایط بازار مستعد تغییر قیمت های وحشی هستند. سرمایه گذاران که از نوسانات قیمت زیاد ناراحت هستند ، ممکن است بخواهند یک استراتژی سرمایه گذاری رشد محور را دنبال کنند.

آیا سرمایه گذاری رشد برای شما مناسب است؟

در حالی که پاداش بالقوه سرمایه گذاری رشد زیاد است ، خطر نیز بالا می رود. اگر در ازای احتمال وجود قیمت سهم سرمایه گذاری های خود که از آن قدردانی می کنند ، مایل هستید که ریسک نسبتاً بالایی داشته باشید ، ممکن است سرمایه گذاری رشد برای شما مناسب باشد.

البته پیگیری یک استراتژی سرمایه گذاری رشد با سایر رویکردهای سرمایه گذاری سازگار است. شما می توانید در شرکت های رشد گرا به همراه سهام ارزش که دارای چشم انداز قابل اطمینان تر هستند سرمایه گذاری کنید. این یک روش هوشمندانه برای کنترل ریسک شما در حالی است که یک نمونه کار را ایجاد می کند که با گذشت زمان عملکرد خوبی دارد.<Span> آیا سرمایه گذاری رشد برای شما مناسب است؟