با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در ETF های معدنچی طلا

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

توماس جی. بروک یک CFA و CPA با بیش از 20 سال تجربه در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری ، مدیریت نمونه کارها بیمه ، امور مالی و حسابداری ، مشاوره سرمایه گذاری شخصی و برنامه ریزی مالی و توسعه مطالب آموزشی درباره بیمه عمر و سالیانه است.

سوزان یک محقق ، نویسنده و حقایق است. وی دارای مدرک لیسانس علوم در امور مالی از دانشگاه ایالتی Bridgewater است و در زمینه چاپ برای صاحبان مشاغل ، مارک های ملی و انتشارات اصلی کار کرده است.

طلا بخشی از اوراق بهادار بسیاری از سرمایه گذاران است ، زیرا مردم به طور گسترده ای طلا را به عنوان یک سرمایه گذاری ایمن در زمان مشکل می بینند. بازرگانان کوتاه مدت همچنین صندوق های مبادله ای از مبادله طلا (ETF) و سهام معدن را برای سود سریع خریداری و می فروشند. و ضررتجارت طلا می تواند یک غلتک باشد. در بعضی مواقع ، بازار طلا آرام و به سختی در حال حرکت است - در بعضی مواقع ، این عمل خشمگین را می بیند.

هنگام تجزیه و تحلیل و تجارت طلا یا سهام معدن طلا ، نکته اصلی که باید به دنبال آن باشید ، تأیید دارایی های مرتبط است. بیایید بررسی کنیم که این به چه معنی است و چگونه می تواند در بازار طلا به شما کمک کند.

غذای اصلی

• مانند اکثر دارایی ها ، می توان از تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت طلا استفاده کرد.
• بر خلاف اکثر سهام ، با این حال ، چندین اوراق بهادار طلایی وجود دارد که قیمت طلای فیزیکی را ردیابی می کنند که می توانند روندها را هنگام تجزیه و تحلیل در پشت سر هم تأیید کنند.
• در اینجا ما نشان می دهیم که چگونه استفاده از دو ETF معدن طلای با هم می تواند به عنوان نشانگر فنی برای شناسایی و تأیید صعودها و نردبان ها استفاده شود.

ابزارهایی برای تجزیه و تحلیل طلا

هنگامی که قیمت های طلا افزایش یافته و سقوط می کند ، ابزارهایی وجود دارد که در تعیین روند این روند کمک می کند. در اینجا ، ما بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان از دو ETF های معدنچی طلای متفاوت ، اما مرتبط با آن استفاده کرد تا روندهای قیمت در طلا را شناسایی و تأیید کنیم. با نگاهی به این ETF ها در تصمیم گیری های مربوط به سهام شرکت معدن تجارت و ETF های طلا یا طلایی کمک می کند.

بیایید با یافتن Uptrends شروع کنیم. چندین نکته مهم وجود دارد که باید در یک صعود طلای قوی جستجو کنید:

• قیمت طلا در حال افزایش است یا در بازار گاو نر است.
• قیمت سهام معدن طلا ، همانطور که با شاخص یک معدنکار طلا مانند Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) اندازه گیری می شود ، با سرعت بیشتری نسبت به طلا در حال افزایش است.
• قیمت سهام Miner Gold Miner ، که توسط یک شاخص مانند Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) اندازه گیری می شود ، سریعتر از GDX افزایش می یابد. به عبارت دیگر ، شرکت های کوچک سریعتر از شرکتهای بزرگتر و مستقر تر در حال افزایش هستند.

با همین نشانه ، این سیگنال ها در مورد پایین آمدن طلا اعمال می شوند ، مگر اینکه انتظارات را معکوس کنیم. در یک بازار طلای ضعیف ، قیمت طلا در حال کاهش است ، معدنچیان طلا بیش از طلا (از نظر درصد) در حال کاهش هستند و نوجوانان حتی بیشتر از معدنچیان بزرگتر رو به کاهش هستند. در این مقاله ، ما روی صعود تمرکز خواهیم کرد ، زیرا بیشتر سرمایه گذاران به دنبال خرید طلا و جلوگیری از نزولی هستند.

با توجه به نکته اول ، طلا و سهام معدن تمایل به حرکت به هم دارند ، اگرچه سهام اغلب اولین حرکت را انجام می دهد. به عنوان مثال ، اگر قیمت طلا راکد باشد ، معمولاً سهام است که ابتدا شروع به افزایش می کنند و به دنبال آن طلا. هنگامی که طلا و سهام در حال افزایش است ، این هم برای طلا و هم برای سهام معدن مطلوب است. طلا باید شروع به ساخت پایین تر و نوسان بالاتر کند. این تعریف صعود است.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در سمت چپ نمودار، طلا شروع به افزایش می کند و روند صعودی را ایجاد می کند. این اولین چیزی است که باید به دنبال آن باشید.

تایید روندها

همانطور که به نکته دوم مربوط می شود، برای اعتماد به این روند صعودی، سهام معدن طلا نیز باید در حال افزایش باشد. دو راه برای بررسی این موضوع وجود دارد. نموداری از شاخص استخراج کنندگان طلا را بالا بکشید و بررسی کنید که در حال حرکت بالاتر است یا نسبتی را در نمودار ایجاد کنید که شاخص معدنچیان را با قیمت طلا مقایسه می کند. این نسبت روش دقیق تری برای تعیین اینکه آیا استخراج کنندگان طلا از طلا پیشی گرفته اند یا خیر است، چیزی که سرمایه گذاران می خواهند برای تایید روند صعودی ببینند.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

نمودار بالا نسبتی است که از تقسیم قیمت GDX بر SPDR Gold Trust (GLD) ایجاد شده است. زمانی که این نسبت در حال افزایش است، شاخص معدنچیان سریعتر از قیمت طلا افزایش می یابد. این به تایید روند صعودی برای سهام معدن و طلا کمک می کند. وقتی این نسبت شروع به کاهش کرد، به این معنی است که طلا نسبت به سهام بهتر عمل می کند، که رفتار معمولی در یک رالی قوی نیست. بنابراین، احتیاط لازم است. زمانی که این نسبت شروع به کاهش کرد، مدتی بعد طلا پایین آمد.

زمانی که نسبت (یا ماینرها) پایین‌تر و طلا بالاتر می‌رود، این دو بازار یکدیگر را تایید نمی‌کنند. این امر معامله را سخت‌تر می‌کند، زیرا حرکت‌های صعودی طلا، معامله‌گران سهام معدنی را به خرید ترغیب نکرده است و بنابراین احتمال شکست حرکت طلا بیشتر است. گفته می‌شود، اگر ماینرها شروع به تجمع کنند، این دو دوباره با هم هماهنگ می‌شوند، که می‌تواند منجر به صعود بیشتر در سهام استخراج و قیمت طلا شود.

به عنوان آخرین بررسی، ماینرهای جوان را با خردسالان بزرگتر مقایسه کنید. در طول روند صعودی قوی طلا، مردم مایلند وارد شوند و شرکت‌های طلای کوچک‌تری را خریداری کنند که معمولاً ریسک‌پذیرتر هستند اما پتانسیل صعودی بیشتری نیز دارند. نسبت خردسالان / ماینرها باید در طول یک روند صعودی در حال افزایش باشد. اگر اینطور نباشد، روند صعودی ممکن است با مشکل مواجه شود و طلا و سهام استخراج (اعم از ماینرهای جوان و بزرگتر) شروع به سقوط کنند.

تصویر سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در نمودار بالا، قیمت سهام ماینرهای جوان بسیار سریعتر از قیمت سهام ماینرهای بزرگتر در حال افزایش است. نسبت افزایشی روند صعودی طلا را تایید می کند. زمانی که این نسبت شروع به شکست می کند، مدت کوتاهی پس از آن طلا دنبال می شود، که با حرکت پایین تر نسبت GDX/GLD نیز تایید شد.

خط پایین

هنگام معامله طلا یا سهام استخراج، به دنبال ماینرها، ماینرهای جوان و طلا باشید تا یکدیگر را تایید کنند. با افزایش قیمت طلا، استخراج کنندگان طلا باید از نظر سود از طلا پیشی بگیرند. این با افزایش نسبت ماینر/طلا نشان داده می شود. هنگامی که این نسبت شروع به کاهش می کند، یا اگر سهام معدن روند صعودی طلا را تایید نمی کند، این افزایش احتمال شکست و معکوس شدن پایین تر است.