واگرایی همگرایی متوسط متحرک (MACD) چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی نیاز به استفاده از ابزارهایی دارد که به عنوان شاخص های فنی شناخته می شوند. بسیاری از آنها در آنجا وجود دارند ، اما تحلیلگران فنی بیشتر از سایر موارد استفاده می کنند. یکی از مهمترین شاخص ها میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت (MACD) است.

در این مقاله ، ما بررسی خواهیم کرد که MACD چیست ، برای چه چیزی استفاده می شود ، مزایا و مضرات استفاده از آن در میان بسیاری از موارد دیگر. ما همچنین سعی خواهیم کرد که آن را با سایر شاخص های مشابه مقایسه کنیم و همچنین در مورد چگونگی اهمیت آن در انجام تجزیه و تحلیل فنی صحبت کنیم.

MACD توضیح داد

برای اینکه ما MACD را درک کنیم ، باید درک کنیم که میانگین متحرک چیست. میانگین حرکت میانگین قیمت دارایی (رمزنگاری در این مورد) در طی یک دوره زمانی است. به عنوان مثال ، میانگین حرکت ساده فقط جمع بندی قیمت ها برای تعداد x روز یا ساعت است که براساس تعداد روزهای ساعت تقسیم می شود.

تحلیلگران فنی گاهی اوقات در طول تجزیه و تحلیل از بیش از یک میانگین متحرک در همان دارایی استفاده می کنند. در حالی که این دقیقاً دو MAS متفاوت نیست ، اما اساساً برای بررسی رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. هنگامی که به درستی مورد استفاده قرار گیرد ، می تواند نه تنها جهت روند یک دارایی را آشکار کند ، بلکه قدرت ، حرکت و چه مدت دوام را نیز نشان می دهد.

MACD را می توان با کم کردن میانگین حرکت 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره بدست آورد. با این حال ، این به طور خودکار با استفاده از یک پلتفرم نمودار مانند TradingView ترسیم می شود ، بنابراین لازم نیست ریاضیات را در پشت آن یاد بگیرید. هنگامی که مانند آن ترسیم شود ، یک خط سیگنال نیز بالای MACD ترسیم می شود. این در واقع یک EMA نه روزه MACD است.

در زیر یک نمودار روزانه BTC/USD وجود دارد که ما برای تصویر سازی استفاده خواهیم کرد.

منبع: TradingView. com. حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)

دو خط زیر قیمت MACD (آبی) و خط روند (نارنجی) است که نه روز EMA PD MACD است.

چگونه از MACD استفاده کنیم؟

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) عمدتاً برای تشخیص تغییرات روند در قیمت دارایی استفاده می شود. بیایید بگوییم که بیت کوین به سمت بالا گرایش داشته است و یک معامله گر مایل به تجارت است ، اما مطمئن نیست که آیا سفارش خرید یا فروش را صادر کنید. او به راحتی می تواند نشانگر MACD خود را بگیرد و نگاهی گذرا به آنچه اتفاق می افتد نگاهی بیندازد.

مانند نمودار بالا ، او فقط باید به این نکته توجه کند که MACD نسبت به خط روند کجاست. اگر MACD از بالای خط روند عبور کند ، این یک سیگنال خرید است. اگر از زیر خط روند عبور کند ، سیگنال فروش در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال ، MACD اخیراً از زیر خط روند عبور کرده است. این بدان معنی است که یک روند وارونگی از یک صعودی به یک نزولی وجود داشت.

یک معامله گر در حال تماشای واگرایی همگرایی متوسط متحرک برای این نمودار در آن زمان می توانست موقعیت خود را فروخته شود. او سپس منتظر خواهد ماند تا MACD دوباره به عنوان یک سیگنال خرید از عقب برگردد و او یک سفارش خرید را قرار دهد.

هیستوگرام های زیر MACD و TREND نشان می دهد که روند چقدر قوی است. اگر خطوط هیستوگرام طولانی تر باشد (چه به سمت بالا و چه به سمت پایین ، سبز یا قرمز) به این معنی است که روند بزرگتر است و بالعکس. هرچه قرمز پایین تر از زیر 0 باشد ، حرکت نزولی قوی تر و هیستوگرام سبز بالاتر از 0 می رود. روند قوی تر است.

چه موقع از واگرایی همگرایی متوسط حرکت می کنیم؟

MACD به عنوان یک شاخص حرکت دنبال کننده روند، از روندهای گذشته در قیمت یک دارایی استفاده می کند تا سرنخی از آنچه در کوتاه مدت اتفاق می افتد ارائه دهد. همچنین عمدتاً برای نشان دادن تغییرات روند شناخته شده است. بنابراین اگر می خواهید روند فعلی یک دارایی را درک کنید، MACD شاخص خوبی برای استفاده است. همچنین زمانی که در هنگام معامله به دنبال نقاط ورود و خروج هستید بسیار مفید است، بنابراین می توانید برای دانستن زمان خرید یا فروش به آن وابسته باشید.

از کدام اندیکاتور دیگر برای MACD استفاده می شود؟

اگرچه MACD یک شاخص قدرتمند است که می تواند برای کسب بینش در بازار و اتخاذ تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد، اما مانند سایرین خودکفا نیست. بنابراین برای به دست آوردن بهترین نتیجه از MACD برای تحلیل تکنیکال، باید آن را با سایر اندیکاتورها ترکیب کنید.

متداول ترین آنها عبارتند از میانگین متحرک ساده 20 دوره ای، شاخص قدرت نسبی (RVI) و نوسانگر عالی (AO).

مزایای MACD

MACD یک شاخص بسیار مهم برای تعیین زمان خرید یا فروش دارایی است. این به کاربر مزیتی می دهد زیرا به آنها می گوید چه زمانی باید خرید و چه زمانی دارایی مورد علاقه خود را بفروشد. با استفاده از هیستوگرام، تحلیلگران فنی همچنین می توانند بگویند که یک روند چقدر قوی است که به آنها در تصمیم گیری صحیح کمک می کند. شاید مهم‌ترین بخش استفاده از واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) این واقعیت باشد که می‌توان گفت چه زمانی یک روند معکوس وجود دارد، که برای دانستن زمان خرید یا فروش یک دارایی بسیار مهم است.

این اندیکاتورها همچنین اطلاعات به روزتری نسبت به میانگین متحرک ارائه می دهند. این امر آن را برای مطالعه روند قیمت دارایی قابل اعتمادتر می کند.

معایب MACD

استفاده از MACD بسیار ذهنی است، به این معنی که نتیجه می تواند برای هر کاربر بسیار متفاوت باشد. تنها راه برای تسلط بر آن این است که استراتژی خود را به طور مکرر آزمایش کنید تا مطمئن شوید که یک استراتژی خاص برای شما کار می کند و به آن پایبند باشید.