یکی از معروف ترین گفته ها "روند دوست شماست".
Swing Trading اساساً به معنای سوار شدن در روندهای بازار است.
در معاملات نوسانی، ما سعی می کنیم روند را با شروع آن شناسایی کنیم و قبل از هر کس دیگری روی آن بپریم.
در معاملات سوئینگ، مهمترین چیز این است که شروع و خروج از روند را به طور دقیق شناسایی کنید. هرچه در تحلیل تکنیکال بیشتر بخوانید و در مورد معاملات نوسانی بدانید، معاملات سوئینگ شما سودآورتر و کارآمدتر خواهد بود.
هنگامی که روند را شناسایی کردید، می توانید وارد یک معامله طولانی یا کوتاه شوید و تا زمانی که شروع شد، معامله را ادامه دهید.
در معاملات سوئینگ کیفیت معاملات مهمتر از کمیت معاملات است. با 2-4 نوسان خوب در یک ماه، به راحتی می توان بازگشت سرمایه (ROI) را بالای 100٪ داشت.
واگرایی چیست؟
در این استراتژی معاملاتی نوسانی، ما از آن برای تصمیم گیری ورود و خروج استفاده خواهیم کرد.
عمدتاً زمانی ایجاد می شود که اندیکاتور در جهت مخالف قیمت حرکت می کند.
بنابراین اگر قیمت‌ها به بالاترین حد خود می‌رسند و اندیکاتور در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر است، این نشان‌دهنده واگرایی نزولی در RSI است.
به همین ترتیب زمانی که قیمت‌ها به پایین‌تر می‌آیند و اندیکاتور به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، آنگاه نشان‌دهنده واگرایی صعودی در RSI است.
محبوب ترین شاخص ها برای یافتن واگرایی ها عبارتند از:
واگرایی به شما چه می گوید؟
این عمدتاً حرکت منفی و مثبت قیمت‌ها را همراه با هرگونه برگشتی در صورت وقوع یا عدم وقوع آن نشان می‌دهد.
همانطور که در بالا بحث شد، واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد جدید می‌رسند، در حالی که شاخص به یک بالا می‌رسد.
به طور مشابه، واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که قیمت ها به بالاترین حد جدید می رسند، اما اندیکاتور پایین می آید.
معامله گران حرکت قیمت یک دارایی را تجزیه و تحلیل می کنند و برگشت قیمت صورت می گیرد یا خیر.
واگرایی مثبت و منفی در RSI:
می توان از شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تشخیص واگرایی مثبت و منفی در قیمت استفاده کرد.
به عنوان مثال، پس از رسم RSI در نمودار قیمت، اگر قیمت سهام در حال افزایش است و به یک بالا می رسد، در حالی که RSI در حال ایجاد یک پایین تر است، می توان آن را به عنوان RSI منفی در نظر گرفت.
به طور مشابه، اگر قیمت سهام در حال کاهش باشد و به پایین ترین حد خود برسد، در حالی که RSI در حال افزایش بالاتر باشد، می توان آن را به عنوان یک RSI مثبت در نظر گرفت.
از کارشناسان بازار بیاموزید
انواع الگوهای واگرایی:
واگرایی های معمولی یا عادی می توانند به شرح زیر باشند:
واگرایی های نامنظم یا پنهان می توانند عبارتند از:
واگرایی های پنهان چیست؟
ما می توانیم با درک تفاوت بین واگرایی منظم و پنهان آن را درک کنیم.
واگرایی منظم یک سیگنال معکوس روند است در حالی که واگرایی پنهان یک سیگنال ادامه روند است.
نکاتی که باید به یاد داشته باشید:
واگرایی صعودی پنهان
- در حین صعود
- هنگامی که قیمت پایین تر می شود ، اما نوسان ساز پایین تر می شود.
- روند باید به صعود ادامه یابد.
واگرایی نزولی پنهان
- در حین رکود
- هنگامی که قیمت پایین تر می شود ، اما نوسان ساز بالاتر می شود
- روند باید تا روند نزولی ادامه یابد.
تفاوت بین واگرایی منظم و پنهان:
واگرایی پنهان عمدتاً نشانگر ادامه روند است در حالی که معکوس های سیگنال واگرایی منظم.
فرض کنید روند سهام به سمت بالا است ، اما قیمت ها در حال کاهش است در حالی که RSI بالاتری بالاتر می برد ، پس یک معامله گر می تواند این موضوع را به عنوان واگرایی پنهان مثبت تشخیص دهد و ممکن است با خرید غرق مقدار خود را افزایش دهد.
اکنون ، قیمت ها در حال افزایش است ، اما ناگهان RSI شروع به پایین آمدن پایین می کند ، پس از آن که یک واگرایی منظم نزولی در حال انجام است ، باید با احتیاط عمل کند و ممکن است برگشت قیمت وجود داشته باشد.
تجارت نوسان با استفاده از واگرایی های پنهان RSI:
بگذارید این مفهوم معاملات نوسان را به عنوان مثال در زیر با استفاده از واگرایی RSI مخفی پنهان درک کنیم:
لازم به ذکر است که در این استراتژی ما در یک روند صعودی قوی در ضعف موقت خریداری می کنیم.
از نمودار روزانه Nestle در زیر ، می بینیم که یک صعود قوی وجود دارد. از نقطه A-B ، قیمت ها همچنان به پایین آمدن پایین تر ادامه داده اند و RSI پایین کمتری داشته است. در اینجا ما می توانیم واگرایی RSI پنهان صعودی را مشاهده کنیم. در نقطه B می توانیم با تأیید حجم آن ، این سهام را خریداری کنیم.
از نقطه C-D دوباره قیمت ها پایین تر از حد بالاتری ایجاد می کند اما شاخص مقاومت نسبی باعث پایین آمدن پایین می شود. باز هم می توانیم در اینجا یک واگرایی پنهان صعودی مشاهده کنیم. می توانیم ببینیم که در نقطه D با تأیید حجم فشار خرید وجود دارد و می توانیم بیشتر بخریم. با این کار ، می توانیم تأیید کنیم که روند صعودی ادامه دارد.
اما محتاط باشید!
اگر قیمت ها بالا می روند ، آیا این به معنای صعودی نیست؟
آیا نباید حرکت را تأیید کند که قدرت صعودی وجود دارد؟ما می توانیم ببینیم که حرکت به وضوح با حرکت قیمت مطابقت ندارد.
اما باید توجه داشت که ضعف نیز در این روند وجود دارد زیرا RSI به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهد. در حین معامله با روند، وقتی روند معکوس می‌شود، باید محتاط بود زیرا در حرکت ضعیف وجود دارد. هنگامی که RSI به طور مداوم پایین‌ترین سطح را تشکیل می‌دهد، قیمت نیز شروع به تشکیل سطوح پایین‌تر خواهد کرد.
زمانی که شما در حال انجام معاملات نوسانی هستید، باید به یاد داشته باشید که به سادگی تجارت نوسانی است. شما مجبور نیستید این موقعیت ها را برای مدت طولانی تری حمل کنید. به طور معمول یک معامله نوسان باید بین 15 تا 20 درصد باشد و سپس می توانید سود خود را رزرو کنید.
از نمودار بالا می توان نتیجه گرفت که:
- روند: ساختار مشخصی از روند قیمت، اوج های بالاتر و پایین ترین قیمت ها وجود دارد.
- بازه زمانی: نمودار روزانه برای معاملات نوسانی.
- علامت: واگرایی صعودی پنهان RSI فقط نشانه ای برای گرفتن موقعیت طولانی است.
- ماشه: شروع به خرید در نزول تا زمان پایین قبلی کنید. این نسبت ریسک به پاداش بهتری را ارائه می دهد.
- توقف ضرر: پایین ترین قیمت اخیر.
- ریسک: تا زمانی که به این استراتژی تسلط ندارید، بیش از 1 درصد ریسک نکنید.
اشتباهات متداول معامله‌گر هنگام معامله با واگرایی:
اشتباه رایجی که بسیاری از معامله‌گران مبتدی در حین معامله مرتکب می‌شوند این است که به محض اینکه متوجه واگرایی پنهان rsi می‌شوند، معامله را مطابق با آن انجام می‌دهند.
به عنوان معامله‌گران جدید و همچنین معامله‌گران باتجربه، باید تأیید کنیم که واگرایی پنهان rsi واقعی است و منتظر اقدامات قیمت در آینده باشیم.
به منظور دریافت آخرین به روز رسانی ها در مورد بازارهای مالی به StockEdge مراجعه کنید
