معامله گران گزینه ها برای نوسانات پس از ادغام با انتظار ریسک نزولی دنبال می شوند.
پوشش هنر/تصویر از طریق Cryptoslate
اشتراک گذاری
پیش بینی می شود ادغام Ethereum مشتاقانه پیش بینی شده در تاریخ 15 سپتامبر رخ دهد. این لایه اثبات موجود اثبات کار (POW) را به زنجیره چراغ اثبات کننده (POS) همزمان اجرا می کند. طرفداران انتظار دارند که این امر باعث ایجاد مقیاس و مزایای زیست محیطی شود.
اگرچه روند ادغام شاهد افزایش چشمگیر قیمت بوده است ، اما از زمان پایین آمدن در 18 ژوئن 90 ٪ رشد می کند ، اما به نظر می رسد فعالیت خرید در آخر هفته به اوج خود رسیده است.
تجزیه و تحلیل معیارهای مشتقات ETH نشان داد که معامله گران انتظار دارند که قیمت پس از ادغام رخ دهد.
لبخند نوسانات
نمودار لبخند نوسانات نشان می دهد با ترسیم قیمت اعتصاب گزینه ها با همان دارایی اساسی و تاریخ انقضا ، نوسانات را نشان می دهد. نوسانات ضمنی هنگامی افزایش می یابد که دارایی اساسی یک گزینه بیشتر از پول (OTM) یا در پول (ITM) باشد ، در مقایسه با AT-the-Money (ATM).
گزینه های بیشتر OTM معمولاً دارای نوسانات ضمنی بالاتری هستند. از این رو نمودارهای لبخند نوسانات معمولاً شکل "لبخند" را نشان می دهند. از تند بودن و شکل این لبخند می توان برای ارزیابی میزان افزایش نسبی گزینه ها استفاده کرد و سنج را که در آن خط خطر دارد ، در بازار قرار می دهد.
افسانه همراه به پوشش های تاریخی اشاره دارد و شکل لبخند را به ترتیب 1 روز ، 2 روز ، 1 هفته و 2 هفته پیش نشان می دهد. به عنوان مثال ، هنگامی که ATM دلالت بر ارزش نوسانات برای حملات شدید در مقایسه با پوشش های تاریخی کمتر است ، می تواند نشان دهنده کاهش خطر دم در بازار باشد. در چنین مواردی ، دیدگاه بازار در مقایسه با حرکات متوسط ، احتمال کمتری برای حرکات شدید دارد.
تحقیقات قبلی از یک ماه پیش رفتار معامله گران گزینه ها را با استفاده از نمودار نوسانات لبخند بررسی کرده است. نتیجه گیری کلی این بود که معامله گران گزینه ها انتظار می رود قیمت را افزایش دهند و منجر به یک زباله پس از ادغام شوند. اما آیا بین آن زمان و اکنون چیزی تغییر کرده است؟
نمودار لبخند نوسانات در زیر واگرایی نزولی را برای هر یک از پوشش های تاریخی و لبخند فعلی نشان می دهد. به طور معمول ، با قیمت پایین اعتصاب ، نوسانات ضمنی کمتر است. اما دم چپ در هر نمونه در حدود 100 ٪ یا بیشتر است و پتانسیل نوسانات در نوسانات ضمنی پس از ادغام را نشان می دهد.
منبع: glassnode. com
گزینه ها علاقه باز
گزینه های باز بهره به تعداد قراردادهای گزینه های فعال اشاره دارد. اینها قراردادهایی هستند که معامله شده اند اما هنوز توسط تجارت یا تکلیف جبران نشده است.
هیچ اطلاعاتی در مورد زمان خرید یا فروش گزینه ها وجود ندارد. با این حال ، این متریک می تواند برای سنجش حجم با قیمت های مختلف اعتصاب و تعیین نقدینگی استفاده شود.
نمودار زیر نشان دهنده کل علاقه باز و تماس با قیمت اعتصاب است. تعصب جزئی نسبت به قرار دادن (یا حق فروش قرارداد) نشانگر احساسات نزولی است. در همین زمان ، مهمترین نقطه داده بیش از 22،000 دلار را با قیمت 1100 دلار نشان می دهد.
منبع: glassnode. com
بودجه دائمی سالانه
این متریک نرخ بازده سالانه موجود در تجارت پول نقد و حمل را بین معاملات آینده 3 ماهه (مبنای نورد 3 ماهه) و نرخ بودجه دائمی مقایسه می کند.
با توجه به اینکه دارایی های دیجیتالی دارای هزینه های کم هزینه ، حمل و نقل و هزینه تحویل (برخلاف کالاهای فیزیکی) هستند ، معاملات آتی دائمی به ابزاری ارجح برای گمانه زنی های بازار ، محافظت از ریسک و گرفتن حق بیمه نرخ بودجه تبدیل شده است.
مواردی از نرخ بودجه دائمی معاملات پایین تر از نورد 3 ماهه در طول تاریخ ، دوره های کم ارزش را نشان می دهد و معمولاً در بازارهای خرس رخ می دهد. به همین ترتیب ، برخی از معامله گران از نقطه ای استفاده می کنند که در آن این اتفاق می افتد تا یک بازار را نشان دهد.
نمودار زیر معاملات نرخ دائمی پایین تر از نورد 3 ماهه به مدت حدود 3 هفته در این مرحله را نشان می دهد. این می تواند نشان دهد که معامله گران انتظار نوسانات را در پیش دارند و در کنار هم قرار دارند و منتظر استقرار سرمایه هستند.
برعکس ، اوج بازار نوامبر 2021 وضعیت مخالف را رخ داد ، با نرخ همیشگی معاملات بسیار بالاتر از نورد 3 ماهه.
منبع: glassnode. com
گزینه های بیت کوین در مقابل اتریوم علاقه باز
مقایسه گزینه های بیت کوین و اتریوم نشان می دهد که بهره باز 8 میلیارد دلار است-یک همه زمان جدید. در همین حال ، علاقه فعلی BTC حدود 5 میلیارد دلار است که بسیار پایین تر از اوج 15 میلیارد دلار است.
در ماه ژوئیه ، ETH Open One Fest BTC را برای اولین بار جابجا کرد ، و این نشان می دهد که علاقه سوداگرانه قوی است و معامله گران مشتقات در حال ادغام هستند.
منبع: glassnode. com
ساموئل مؤمن قوی در استقلال فردی و آزادی شخصی است. او تازه وارد دنیای Cryptocurrency است که برای اولین بار بیت کوین را در اوایل سال 2017 خریداری کرده است ، اما مشتاق است تا زمان گمشده را جبران کند.
کیف پول خود را وصل کنید ، با ویجت Orion Swap تجارت کنید.
به طور مستقیم از این ویجت: CEXS + DEX های برتر از طریق Orion جمع می شوند. بدون حساب ، دسترسی جهانی.
