معامله گر اسباب بازی سابق با بیش از 15 سال تجربه در بازار در معاملات روزانه، معاملات نوسانی و سرمایه گذاری. جف، معامله‌گر اصلی در LiveStreamTrading. com است و تفسیر زنده بازار، هشدارهای تجارت زنده، و تجزیه و تحلیل تجارت مفصل را برای اعضای LiveStream Trading ارائه می‌کند.
اساس تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که افراد می توانند با تجزیه و تحلیل نقاط داده های مختلف، نتایج بسیار محتمل را پیش بینی کنند. با وجود این، این یک واقعیت شگفت‌آور است که اکثر معامله‌گران فردی به طور مداوم هنگام معامله در بازارهای مالی ضرر می‌کنند، دستاوردی که شامپانزه‌ای که دارت را به چرخ سهام پرتاب می‌کند نمی‌تواند با آن برابری کند.
صرف‌نظر از این واقعیت، به نظر می‌رسد که فرهنگ در میان جامعه مالی خرده‌فروشی، به معامله‌گرانی که آموزش یا تحصیلات مالی کمی یا بدون تحصیل ندارند، قدرت می‌دهد تا خود را جزو معدود افراد برگزیده‌ای باشند که می‌توانند کاری را انجام دهند که معتقدند دیگران نمی‌توانند انجام دهند. این پست به دنبال آموزش معامله‌گران خرده‌فروشی در مورد نحوه تجارت موفقیت‌آمیز الگوی پرچم نزولی و همچنین برجسته کردن عوامل خطر مرتبط با پرچم‌های نزولی است.
الگوی پرچم نزولی چیست؟
همانطور که قیمت اوراق بهادار در نوسان است، داده های قیمت گذشته ثبت می شود و می توان آن را در آنچه که نمودار قیمت می نامیم مشاهده کرد. گاهی اوقات، داده های ثبت شده در این نمودارهای قیمت، الگوهایی را تشکیل می دهند. یک الگو، مانند پرچم نزولی، به سادگی یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است.
پرچم نزولی را می توان در سهامی مشاهده کرد که روند نزولی را تجربه می کنند. از آنجایی که این یک الگوی تداومی است، نشان می دهد که روند نزولی ادامه خواهد داشت و احتمالاً قیمت سهام بیش از آنچه که قبلاً داشته است، سقوط خواهد کرد.
همانطور که ممکن است از نام آن استنباط کرده باشید، پرچم نزولی در نتیجه این واقعیت ابداع شد که الگوی قیمت شبیه یک پرچم وارونه است که از یک قطب به اهتزاز در می آید. پس از افت شدید قیمت سهام و به دنبال آن یک دوره تجمیع شکل می گیرد. افت شدید نشان دهنده قطب پرچم و حرکات قیمت در طول دوره تثبیت پس از آن نشان دهنده خود پرچم است. نمونه ای از الگوی پرچم نزولی را در نمودار زیر مشاهده می کنید.
چگونه یک الگوی پرچم نزولی را شناسایی کنیم؟
از بین همه الگوهای قیمتی مختلف موجود، الگوی پرچم نزولی یکی از ساده‌ترین الگوها برای شناسایی و تأیید است، زیرا فقط از پنج ویژگی تشکیل شده است. بیایید اکنون اینها را بررسی کنیم.
برای شناسایی الگوی پرچم نزولی، باید با تعیین محل قطب پرچم الگو شروع کنید. این افت شدید یا ثابت قیمت اوراق بهادار خواهد بود و مبنای ایجاد روند خواهد بود.
پس از اینکه قطب پرچم را پیدا کردید، باید شروع به شناسایی طیفی از تثبیت قیمت اوراق کنید. این دوره تثبیت نشان دهنده خود «پرچم» است. در طول این ادغام، ممکن است متوجه شوید که قیمت نوسانات بالا و پایین دارد در حالی که روند کمی بالاتر است. انتهای بالاتر این تثبیت به عنوان یک خط مقاومت و انتهای پایین به عنوان حمایت عمل خواهد کرد. می توانید این دو خط را که در نمودار مربوط به دستگاه های میکرو پیشرفته در بالا مشخص شده اند، مشاهده کنید. برای تأیید الگوی پرچم نزولی، قیمت اوراق بهادار باید از این سطح حمایت سقوط کند و روند نزولی کلی را ادامه دهد.
الگوهای پرچم به طور معمول از سایر الگوهای کوتاه تر هستند و معمولاً طی سه هفته شکل می گیرند. قابل اطمینان ترین پرچم ها در طول روند سریع و سریع قیمت ظاهر می شوند. این روند ممکن است بالا یا پایین باشد ، اما قیمت ها به سرعت بالا می روند یا به سرعت سقوط می کنند و فقط در چند روز تا چند هفته چندین امتیاز حرکت می کنند.
هنگامی که شما در حال انتخاب پرچم برای تجارت هستید ، مهمترین راهنما روند سریع و شدید قیمت خواهد بود. اگر قیمت ها در حال نوسان بالا یا پایین هستند و پرچم را تشکیل می دهند ، برای جلوگیری از این تجارت به خوبی توصیه می شوید. پرچم باید مکانی باشد که سهام بتواند از سرعت سریع آن استراحت کند. قیمت ها در برابر روند کوتاه مدت برای چند روز قبل از ادامه حرکت می کنند.
سرانجام ، حجم یک نشانگر کلیدی برای توجه به شناسایی پرچم نزولی است. می توانید انتظار داشته باشید که روند حجم احتمالاً در طول شکل گیری از بین می رود. در حالی که این یک قاعده غیرقانونی نیست ، معمولاً اینگونه است.
به طور خلاصه ، الگوهای پرچم نزولی دارای پنج ویژگی اصلی است.
- افت شدید قیمت ؛
- یک دوره ادغام ؛
- الگوهای حجم ؛
- یک شکست
- تأییدی که قیمت در همان جهت شکستن حرکت می کند.
ضروری است که معامله گران الگوهای را به درستی پیدا و شناسایی کنند. شناسایی صحیح یک الگوی اولین قدم برای تجارت موفقیت آمیز آن است. یک الگوی نادرست شناسایی شده می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. قبل از ورود به معاملات ، اطمینان حاصل کنید که هر عنصر الگوی ، به ویژه تأیید ، وجود دارد.
پرچم گاو در مقابل پرچم خرس
اگر یک الگوی پرچم نزولی حاکی از ادامه روند نزولی فعلی باشد ، یک الگوی پرچم صعودی برعکس را نشان می دهد. هر دو الگوی دارای قطب های پرچم و دوره های ادغام با دوره روند ادغام در جهت مخالف روند غالب هستند. این بدان معنی است که در یک پرچم نزولی ، روند ادغام کمی بالاتر است و در یک پرچم صعودی ، روند ادغام کمی پایین تر است.
استراتژی های تجارت این دو الگوی بسیار مشابه است اگرچه معامله گران باید نسبت به تجارت پرچم های گاو نر محتاط تر باشند زیرا از نظر آماری از همتایان نزولی خود قابل اعتماد تر هستند. این بدان معناست که معامله گران باید از بین بروند و از بین بروند و از استفاده از تاکتیک های دقیق تر مدیریت ریسک در هنگام تجارت پرچم های صعودی استفاده کنند.
آیا پرچم خرس می تواند شکسته شود؟
پاسخ ساده این سوال بله است. هیچ الگویی ، هرچند قابل اعتماد ، در برابر شکست مصون نیست. در حالی که پرچم های خرس می توانند الگوهای فنی بسیار قابل اعتماد باشند ، در دنیای مالی که با معکوس روند قیمت فراوان است ، هیچ الگوی ادامه کاملاً تضمین نشده است.
نحوه تجارت الگوی پرچم نزولی:
هنگامی که پرچم نزولی تشکیل می شود ، عمل قیمت آن به سمت بالا نوسان می کند و خطوط پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کند. پرچم نزولی پس از سقوط قیمت از خط پشتیبانی پرچم تأیید می شود. به همین ترتیب ، بهترین راه برای تجارت پرچم نزولی این است که منتظر بمانید تا قیمت از طریق پشتیبانی خود سقوط کند و سپس وارد یک موقعیت کوتاه شود. بسیاری از معامله گران بی تجربه مشتاق ورود به موقعیت های خود هستند اما به خوبی توصیه می شود با انتظار تأیید قبل از ورود به هر موقعیت ، خطر خود را کاهش دهند.
مدیریت ریسک مناسب کلید ماندگاری هر معامله گر موفق است. به همین ترتیب ، ورود به یک موقعیت تنها نیمی از معادله برای تجارت موفق است. نیمی دیگر در تعیین استراتژی خروج شما خواهد بود.
تنظیم سفارش ضرر خود را تنظیم کنید
به عنوان یک قاعده کلی ، شما باید ترتیب متوقف کردن خود را در بالای سطح مقاومت پرچم تنظیم کنید. برای محاسبه نقطه انتفاعی خود ، باید فاصله از قطب پرچم را اندازه گیری کنید. خط روند باید کپی شود ، از نقطه ای که شکستن رخ داده است ، با پایان دادن به نقطه پایان ، سطحی را نشان می دهد که باید در نظر داشته باشید که ترتیب انتفاعی خود را تنظیم کنید. بیایید نگاهی به مثال قبلی خود بیندازیم تا ببینیم چگونه این استراتژی در دنیای واقعی اجرا می شود.
همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، AMD افت شدید قیمت سهام خود را تجربه کرد. این افت قیمت نمایانگر قطب پرچم ما است. پس از پایان قطره ، ارزش سهام شروع به ادغام کرد و روند کمی بالاتر شروع کرد. این نوسانات قیمت خطوط پشتیبانی و مقاومت بسیار مورد نیاز ما را برای ما فراهم می کند.
ما از بالای آن خط مقاومت استفاده کردیم تا سفارشات متوقف شده خود را (SL) تنظیم کنیم و اساساً منتظریم تا قیمت سهام زیر خط پشتیبانی ما سقوط کند. پس از سقوط ، پرچم نزولی تأیید شد و این نکته به عنوان نقطه ورود ما (EP) عمل کرد. بعد از اینکه وارد موقعیت کوتاه خود شدیم ، می توانیم از نقطه ورود خود یک خط پایین بیاوریم تا نقطه سود (TP) خود را تعیین کنیم.
باید تأکید کرد که تجارت در عقب یک تلاش بسیار ساده است ، هر احمق با اتصال به اینترنت می تواند به یک نمودار قیمت نگاه کند و نقاط ورودی و خروج کامل را تعیین کند. در حالی که ممکن است استراتژی فوق به نظر خود توضیحی و نسبتاً آسان باشد ، اجرای آن در زمان واقعی با سرمایه واقعی در معرض خطر یک حیوان کاملاً متفاوت است. شما می توانید قبل از قرار دادن هر یک از سرمایه های خود ، مهارت های معاملاتی خود را بر روی یک حساب نمایشی تمرین کنید.
چه زمانی باید پرچم نزولی را تجارت کنید؟
هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت یا عدم تجارت پرچم نزولی ، عوامل خاصی وجود دارد که باید مراقب آن باشید. در حالی که هیچکدام از این عوامل حضور در این زمینه موفقیت را تضمین نمی کنند ، آنها به اطمینان از بهترین عملکرد در هنگام تجارت و افزایش احتمال آماری موفقیت کمک می کنند.
در مرحله اول ، شما باید اطمینان حاصل کنید که با روند غالب بازار تجارت می کنید: از استفاده از الگوهای پرچم نزولی در طول بازار گاو نر خودداری کنید. ثانیا ، پرچم های نزولی وقتی نزدیک به پایین ترین سالانه خود هستند ، بهترین عملکرد را دارند. شما باید سعی کنید الگوهای پرچم را در سهام رو به پایین که نزدیک یا پایین تر از پایین سالانه آنها هستند ، شناسایی کنید. سرانجام ، از تجارت پرچم های کوتاه و باریک خودداری کنید. بهترین پرچم های عملکردی که بلند و گسترده هستند و به همین ترتیب پرچم هایی هستند که باید برای یافتن و تجارت تلاش کنید.
در حالت ایده آل ، پرچم ها باید طی سه هفته شکل بگیرند و از بین بروند. در صورت عدم موفقیت پرچم در این مدت ، توصیه می شود که از تجارت این پرچم خودداری کنید. ما در بخش زیر این موضوع را بیشتر بحث خواهیم کرد.
پرچم نزولی برای تجارت چقدر قابل اعتماد است؟
یک گفته مشترک در بین اعضای جامعه مالی این است که عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. به معامله گران فعال توصیه می شود این عبارت را به حافظه متعهد کنند.
به گفته توماس بلکوفسکی ، نویسنده دائر ycl المعارف الگوهای نمودار ، وقتی الگوهای پرچم می آید ، پرچم نزولی از نظر آماری قابل اطمینان ترین الگوی پرچم است و از کمترین میزان شکست برخوردار است. با این حال ، مانند همه سازندهای الگوی ، پرچم های نزولی در برابر شکست مصون نیستند.
در حالی که الگوهای نمودار مطمئناً مزیت آماری را به معامله گران می دهد ، به هیچ وجه تجارت موفق را تضمین نمی کنند. در صورت این کار ، تعداد میلیاردرهای روی کره زمین به سرعت افزایش می یابد. حرکات قیمت شناخته شده است که هنگام تجارت به طور مرتب از الگوهای بالقوه منحرف می شود و کاملاً ممکن است که قیمت یک امنیت متفاوت از آنچه ممکن است الگوی باشد رفتار کند. معامله گران همیشه باید به یاد داشته باشند که ریسک خود را با سفارشات از دست دادن و تخصیص مناسب سرمایه به طور مؤثر مدیریت کنند.
هنگام تجارت پرچم های نزولی ، مدت زمانی که الگوی شکل گرفته است باید در نظر گرفته شود. این در حالی است که این واقعیت است که هرچه پرچم برای شکل گیری طولانی تر باشد ، احتمال شکست یا تجربه ضعیف قیمت پس از شکستن را تجربه می کند. من پیشنهاد می کنم پرچم هایی که بیش از سه هفته با احتیاط طول دارند. در حالت ایده آل ، معامله گران از تجارت آنها کاملاً خودداری می کنند.
مزایای تجارت با پرچم های نزولی
برای تجارت با پرچم های نزولی تعدادی مزایا وجود دارد. از آنجا که آنها در مقایسه با برخی از همسالان خود الگوهای نسبتاً ساده ای برای تجارت دارند ، برای معامله گران تازه کار که به دنبال برش دندان های خود و پیشرفت مهارت های خود هستند ، ایده آل هستند.
علاوه بر این ، طبیعت نسبتاً قابل اعتماد آنها به این معنی است که ، در صورت شناسایی صحیح ، آنها نیاز به ریسک کمتری در هنگام تجارت دارند و نسبت ریسک/پاداش بسیار جذاب را ارائه می دهند.
عوامل خطر مرتبط با پرچم های نزولی
ریسک یک موضوع مکرر در هر بحث معاملاتی است و تجارت پرچم نزولی مطمئناً بدون ریسک نیست. یکی از بزرگترین خطرات ناشی از مکانیک تجارت خود است زیرا برای تجارت پرچم نزولی ، باید وارد یک موقعیت کوتاه شوید. همانطور که بسیاری از خوانندگان می دانند ، ورود به یک موقعیت کوتاه معمولاً خطر بیشتری را نسبت به ورود به موقعیت طولانی به همراه دارد زیرا این بدان معنی است که ، از نظر تئوری ، ضررهای شما می تواند نامحدود باشد. به همین دلیل ، شما باید اطمینان حاصل کنید که همیشه از هر موقعیت کوتاه با یک دستور دقیق از دست دادن محافظت می شود.
شما همچنین باید همیشه آگاه باشید که مهم نیست که چقدر ممکن است راه اندازی تجارت عالی باشد ، روند قیمت همیشه ممکن است معکوس شود و این ممکن است به روشی که پیش بینی می کنید حرکت نکند. این مهم است که میزان سرمایه ای که شما در هر تجارت سرمایه گذاری می کنید مطابق با اصول اندازه مناسب بخش باشد و شما هیچ موقعیت فردی را بیش از حد نمی کنید.
در مورد چگونگی تجارت سودآوری تحصیل کنید
برای یادگیری چگونگی شناسایی صحیح ، تجارت و مدیریت ریسک در هر الگوی موجود در بورس ، باید با آموزش صحیح و ایجاد یک سیستم پشتی آزمایش شده که از نقاط معیار تعریف شده استفاده می کند ، شروع کنید تا به شما اطلاع دهد که چه موقع وارد شوید و از آن خارج شویدتجارت
