معاملات آتی: چگونه معاملات آتی انجام دهیم

EN

نحوه خرید قراردادهای آتی

خرید قرارداد آتی در اصل همان خرید چند واحد سهام از بازار نقدی است. تفاوت اساسی این است که در صورت خرید آتی، تحویل فوری نمی گیرید.

بیایید به اصول معاملات آتی و راه های انجام معاملات آتی نگاه کنیم.

درک تعریف آینده بسیار مهم است. قراردادهای آتی چیزی جز یک قرارداد مالی نیستند که خریدار را ملزم به خرید یک دارایی یا فروشنده به فروش دارایی در تاریخ آتی از پیش تعیین شده و قیمت از پیش تعیین شده می کند.

معاملات آتی چه تفاوتی با سایر ابزارهای مالی دارد؟

معاملات آتی هیچ ارزش ذاتی ندارند. قیمت آن به مشتق دیگری بستگی دارد.

قراردادهای آتی قراردادهای استاندارد شده ای هستند که وعده تحویل فیزیکی کالا را در تاریخ معینی می دهند، که در مورد سایر ابزارهای مالی صدق نمی کند.

برعکس، سرمایه گذاری سهام نشان دهنده مالکیت شما بر درآمد و سود آتی شرکت است. سرمایه گذاران سهام می توانند سرمایه گذاری خود را تا زمانی که بخواهند نگه دارند. آتی منقضی می شود، اما سهام نه. از این رو، عامل زمان در معاملات آتی بسیار مهم است.

نحوه معامله قراردادهای آتی

سرمایه گذاران در هند می توانند در معاملات آتی در بورس ملی (NSE) و بورس اوراق بهادار بمبئی (BSE) معامله کنند. بیایید ببینیم چگونه در هند معاملات آتی انجام دهیم.

1. نحوه عملکرد قراردادهای آتی و اختیار معامله را به طور کامل درک کنید: قراردادهای آتی ابزارهای مالی پیچیده ای هستند و با سایر ابزارها مانند سهام و صندوق های سرمایه گذاری متفاوت هستند. معامله در معاملات آتی می تواند برای فردی که برای اولین بار در سهام سرمایه گذاری می کند، یک چالش باشد. اگر می‌خواهید معاملات آتی را شروع کنید، باید بدانید که قراردادهای آتی چگونه کار می‌کنند و همچنین ریسک‌ها و هزینه‌های مرتبط با آن را بدانید.
2. برای ریسک ریسک خود راه حلی پیدا کنید: در حالی که همه ما می خواهیم در بازارها سود داشته باشیم، ممکن است در معاملات آتی نیز ضرر کنیم. قبل از اینکه به نحوه سرمایه گذاری در معاملات آتی بپردازید، ضروری است که ریسک ریسک خود را بشناسید. شما باید بدانید که چقدر پول می توانید از دست بدهید و آیا از دست دادن این مبلغ بر سبک زندگی شما تأثیر می گذارد.
3. رویکرد خود را برای تجارت تعیین کنید: تصمیم گیری در مورد استراتژی تجارت آینده بسیار مهم است. ممکن است بخواهید بر اساس درک و تحقیق خود قراردادهای آتی بخرید. همچنین می توانید یک متخصص را برای کمک به شما در این زمینه استخدام کنید.
4. تمرین با حساب معاملاتی شبیه سازی شده: هنگامی که نحوه معامله در معاملات آتی را فهمیدید، می توانید همین کار را در یک حساب معاملاتی شبیه سازی شده که به صورت آنلاین در دسترس است، امتحان کنید و تمرین کنید. این به شما امکان می دهد تا تجربه عملی دست اولی در مورد نحوه عملکرد بازارهای آینده داشته باشید. این باعث می شود بدون سرمایه گذاری واقعی در معاملات آتی بهتر معامله کنید.
5. افتتاح حساب معاملاتی: برای شروع معامله در معاملات آتی، باید یک حساب معاملاتی باز کنید. قبل از باز کردن یک حساب تجاری، یک بررسی کامل پیشینه انجام دهید. همچنین باید در مورد هزینه ها پرس و جو کنید. هنگام سرمایه گذاری در معاملات آتی، مهم است که حساب معاملاتی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد.
6. ترتیب مورد نیاز مارجین پول: در قراردادهای آتی فرد باید مقداری از مارجین پول را به عنوان اوراق بهادار سپرده گذاری کند که می تواند بین 5 تا 10 درصد اندازه قرارداد باشد. هنگامی که نحوه خرید قراردادهای آتی را می دانید، ضروری است که برای مارجین پول مورد نیاز ترتیب دهید. هنگام خرید معاملات آتی در بخش نقدی، باید کل ارزش سهام خریداری شده را بپردازید، مگر اینکه معامله گر روزانه باشید.
7. واریز پول حاشیه: مرحله بعدی پرداخت پول حاشیه به کارگزاری است که به نوبه خود با مبادله آن را واریز می کند. مبادله پول را برای کل دوره ای که قرارداد خود را نگه دارید ، نگه می دارد. اگر پول حاشیه در آن دوره بالا برود ، مجبور خواهید بود پول اضافی را بپردازید.
8. سفارشات خرید/فروش را با کارگزار قرار دهید: سپس می توانید سفارش خود را با کارگزار خود قرار دهید. قرار دادن سفارش با یک کارگزار شبیه به خرید سهام است. شما باید به کارگزار اجازه دهید اندازه قرارداد ، تعداد قراردادهای مورد نظر شما ، قیمت اعتصاب و تاریخ انقضا را بشناسد. کارگزاران این گزینه را برای انتخاب از بین قراردادهای مختلف موجود در اختیار شما قرار می دهند و می توانید از بین آنها انتخاب کنید.
9. تسویه قراردادهای آینده: سرانجام ، شما باید قراردادهای آینده را تسویه کنید. این کار می تواند در زمان انقضا یا قبل از تاریخ انقضا انجام شود. تسویه حساب چیزی نیست جز تعهدات تحویل مرتبط با یک قرارداد آتی. در حالی که در برخی موارد مانند محصولات کشاورزی ، تحویل فیزیکی انجام می شود ، وقتی صحبت از شاخص حقوق صاحبان سهام می شود و معاملات آتی نرخ بهره ، تحویل از نظر پول نقد پرداخت می شود. قراردادهای آینده را می توان در تاریخ انقضا یا قبل از تاریخ انقضا تسویه کرد.

بگذارید مثالی برای درک اصول معاملات معاملات آتی داشته باشیم. فرض کنید شما معاملات آتی سهام XYZ را که شامل 200 سهام با تاریخ انقضا 25 اوت برای 200 روپیه است خریداری کرده اید. مبلغ حاشیه را پرداخت کرده اید و سفارش را با کارگزار قرار داده اید. در تاریخ 25 اوت ، بگذارید فرض کنیم که سهام XYZ برای 240 روپیه معامله می شود. سپس می توانید با خرید 200 سهام در 200 روپیه و سود 40 روپیه در هر سهم ، قرارداد را انجام دهید. سود شما 8،000 روپیه منهای حاشیه پول پرداخت خواهد شد. پولی که به دست آورده اید پس از کسر کمیسیون ها و هزینه ها در حساب شما واریز می شود. اگر ضرر کرده اید ، این مبلغ از حساب نقدی شما کسر می شود. هنگامی که قبل از تاریخ انقضا به تسویه حساب می روید ، پس از تعدیل آنها در برابر حاشیه هایی که پرداخت کرده اید ، سود و خسارات شما محاسبه می شود.

معاملات آتی می تواند سودآور باشد ، اما برای محدود کردن قرار گرفتن در معرض ریسک و به حداکثر رساندن بازده ، باید اقدامات احتیاطی انجام شود. همچنین ، تجارت در آینده به دانش و تجربه زیادی نیاز دارد ، بنابراین یک مبتدی باید با احتیاط حرکت کند. سوالات متداول

آینده در تجارت چه معنی دارد؟

معاملات آتی قراردادهای مالی است. این مانند گزینه ها است ، اما از نظر ماهیت واجب است. خریدار یک قرارداد آتی موظف است در تاریخ آینده ، دارایی (یا فروش دارایی) را با نرخ از پیش تعیین شده دریافت کند. این به معامله گران اجازه می دهد تا در جهت بازار حدس بزنند.

چرا آینده بهتر از گزینه ها است؟

معاملات آتی و گزینه ها هر دو قرارداد مالی هستند ، اما معاملات آینده نسبت به گزینه ها مزایای کمی دارد.

• آینده یک توافق نامه الزام آور است. و بنابراین ، آنها برای تجارت دارایی های خاص مانند کالاها ، ارزها یا شاخص ها ایده آل هستند.
• از این رو شناخته شده است که نیاز حاشیه پیشرو سالها بدون تغییر باقی مانده است.
• قراردادهای آتی از زمان پوسیدگی رنج نمی برند ، مزیت قابل توجهی از آینده در مورد گزینه. با نزدیک شدن به تاریخ انقضا ، گزینه ها سریع ارزش خود را از دست می دهند. از این رو ، معامله گران گزینه ها باید در مورد تاریخ انقضا مراقب باشند.
• بازار آتی بسیار گسترده است و از این رو ، مایع تر است.
• براساس روش هزینه حمل محاسبات ، قیمت های آتی قابل درک است.

فواید معاملات آتی چیست؟

مزیت معاملات آتی یکی نیست بلکه کاملاً معدودی است.

با استفاده از قراردادهای آتی ، می توانید در برابر ریسک بازار محافظت کنید. اغلب قراردادهای آتی صرفاً یک سرمایه گذاری کاغذی هستند ، تحویل فیزیکی دارایی ها به ندرت اتفاق می افتد.

اینها موارد بسیار اهرمی هستند ، به این معنی که فقط بخشی از کل ارزش قرارداد (به طور معمول 10 درصد) در ابتدا پرداخت می شود. این به عنوان وثیقه عمل می کند و با تغییرات در قیمت قرارداد تنظیم می شود.

قراردادهای آتی به معامله گران این امکان را می دهد تا با پرداخت تنها حاشیه اسمی ، موقعیتی را برای سهم بسیار بزرگتر کسب کنند و بنابراین وقتی بازار حرکت می کند ، معامله گر سود بیشتری کسب می کند.

اگر یک دلال هستید ، می توانید ورود سریع و خروج را برنامه ریزی کنید ، و سود آن را بین بازار آینده کسب کنید. هزینه های کم کمیسیون و اعدام باعث می شود معاملات آتی برای دلالان جذاب تر شود.

آیا آینده سرمایه گذاری خوبی است؟

• معاملات آتی برای همه نوع معامله گران جذاب است - سوداگرانه یا غیر از این.
• بازار آتی بالغ تر است ، بنابراین کارآمد و منصفانه است
• نقدینگی بالا فروش کوتاه را آسان تر می کند
• تحویل دارایی های فیزیکی نادر است
• هزینه های کمیسیون و اعدام پایین تجارت را آسان تر کرده و فرصت سود را افزایش می دهد

با این حال ، قبل از سرمایه گذاری ، یاد بگیرید که چگونه در آینده سرمایه گذاری کنید ، زیرا در صورت عدم تجربه می توانید ضرر بزرگی را متحمل شوید.

آیا آینده 24 ساعت معامله می شود؟

بله ، معاملات آتی الکترونیکی تقریباً 24 ساعت اتفاق می افتد. اگر در هند تجارت می کنید ، می توانید این کار را در روز در ساعات معمول مبادله انجام دهید ، یعنی بین ساعت 9 صبح و 5:00 بعد از ظهر. هر بخش کالا دارای زمان باز و بسته شدن جداگانه است.

بهترین آینده برای خرید چیست؟

برای معاملات روز ، معامله گران بیشتر قراردادهایی را با نوسانات بالا ترجیح می دهند زیرا این فرصت را به آنها می دهد تا سود بیشتری کسب کنند. با این حال ، ممکن است تجربه ای در مورد تجارت قراردادهای آتی برای شناسایی گزینه های احتمالی سوداگرانه داشته باشد. به عنوان یک مبتدی ، می توانید یک رویکرد محافظه کارانه تر را انتخاب کنید ، گزینه های آینده را انتخاب کنید که کمتری بی ثبات هستند.

برای تجارت معاملات آتی چقدر بودجه لازم دارم؟

تجارت در قراردادهای آتی شامل پرداخت حاشیه است. حجم حاشیه به اندازه سهام بستگی دارد. با این حال ، بیشتر کارگزاران حداقل 10 درصد حاشیه پیشرو را برای تجارت تجارت می خواهند.

آیا می توانید روزهای تجاری روز را تجارت کنید؟

معاملات آتی یک انتخاب عالی برای معاملات روز است و به سرمایه کمتری نسبت به معاملات سهام نیاز دارد. همچنین ، معاملات آتی از الگوی معاملات روز پیروی نمی کند. اگر می دانید چگونه در معاملات آتی سرمایه گذاری کنید ، این قراردادها گزینه های خوبی برای متنوع سازی نمونه کارها شما هستند.

معاملات آتی چگونه با معاملات حاشیه متفاوت است؟

MARGIN به شما امکان می دهد موقعیتی را برای سهم بزرگتر در بازار بدست آورید که اغلب در مورد معاملات آتی است. در معاملات آتی ، شما حاشیه پیشرو را که در یک حساب Escrow برگزار می شود ، پرداخت می کنید. این یک قرارداد دو طرفه است ، در حالی که دخالت یک کارگزار در معاملات حاشیه آن را به یک معامله سه جانبه تبدیل می کند. علاوه بر این ، در معاملات آتی ، نیاز حاشیه به طور قابل توجهی پایین تر از معاملات حاشیه ای در سهام است ، که شما را ملزم به پرداخت 20-25 درصد پیش فرض می کند.

نکته مهم دیگر که باید به خاطر بسپارید این است که در معاملات حاشیه ، شما ملزم به پرداخت سود مبلغ وام گرفته شده هستید. این بر درآمد کل سود شما تأثیر می گذارد.

چگونه می توانید یک سفارش خرید و فروش آینده را قرار دهید؟

برای خرید و فروش آتی ، به یک حساب تجارت نیاز دارید و درخواست معاملات خود را از طریق کارگزار خود قرار دهید. برای قرار دادن پیشنهاد خود ، باید مبلغ حاشیه ای را بپردازید ، که درصدی از ارزش قرارداد است. پس از برآورده شدن حاشیه مورد نیاز ، مبادله با نیاز شما با خریداران و فروشندگان موجود مطابقت خواهد داشت.

چگونه از معاملات آتی سود می برید؟

سودآوری از معاملات آتی بستگی به پیش بینی صحیح جهت زیربنایی دارد. حتی یک حرکت جزئی در بازار می تواند معامله شما را به ضرر تغییر دهد و از آنجا که درگیری سرمایه قابل توجه است ، ضرر نیز به میزان قابل توجهی بالا است. تخصص شما در معاملات آتی با تجربه شما در مورد نحوه تجارت آینده در هند همراه خواهد بود.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با عنوان فناوری هستیم که خدمات کارگزار و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر دانستن

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از سپرده گذاری در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده به صورت دایره ای مرجع NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/Insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.

"جلوگیری از تراکنش های غیرمجاز در حساب معاملاتی/دمات خود. شماره موبایل/شناسه ایمیل خود را با کارگزاران سهام/شرکت کننده سپرده گذاری خود به روز کنید. هشدارها/اطلاعات تراکنش/تمام بدهی ها و سایر تراکنش های مهم را در حساب تجاری/دمات خود مستقیماً از بورس/ دریافت کنید. CDSL در پایان روز. صادر شده به نفع سرمایه گذاران.""KYC یک بار تمرین در هنگام معامله در بازارهای اوراق بهادار است - هنگامی که KYC از طریق یک واسطه ثبت شده در SEBI (کارگزار، DP، صندوق متقابل و غیره) انجام می شود، لازم نیست وقتی به واسطه دیگری نزدیک می شوید، دوباره همان فرآیند را انجام دهید.""نیازی به صدور چک توسط سرمایه گذاران در حین اشتراک در IPO نیست. فقط شماره حساب بانکی را بنویسید و در فرم درخواست ثبت نام کنید تا در صورت تخصیص به بانک خود اجازه انجام پرداخت را بدهید. نگرانی برای بازپرداخت وجود ندارد زیرا پول در حساب سرمایه گذار باقی می ماند.""ما درک می کنیم که برخی از مشاوران سرمایه گذاری ممکن است به اعضای عمومی از جمله مشتریان ما مراجعه کنند، نشان دهند که آنها شرکای ما هستند، یا اظهار می کنند که مشاوره سرمایه گذاری آنها بر اساس تحقیقات ما است. لطفاً توجه داشته باشید که ما هیچ شخص ثالثی را برای ارائه هیچ کدام درگیر نکرده ایم. خدمات مشاوره سرمایه گذاری از طرف ما. ما گزارش های تحقیقاتی خود یا داده های شخصی یا مالی مشتریان خود را با هیچ شخص ثالثی به اشتراک نمی گذاریم و به چنین شخصی اجازه نداده ایم که به هیچ وجه از ما نمایندگی کند. افرادی که بر اساس چنین مشاوره ای سرمایه گذاری می کنند ممکن استتمام یا بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را همراه با هزینه‌ای که به این افراد بی‌وجدان پرداخت می‌شود از دست می‌دهند. لطفاً در مورد هرگونه تماس تلفنی که ممکن است از طرف افرادی که نماینده چنین مشاوران سرمایه‌گذاری هستند یا بخشی از شرکت تحقیقاتی که در مورد اوراق بهادار مشاوره می‌دهند، احتیاط کنید. از طریق لینک های ایمیل، واتس اپ یا پیامک پرداختی انجام ندهید. لطفاً اطلاعات شخصی یا مالی خود را بدون تأیید صحیح در اختیار هیچ شخصی قرار ندهید. یونهمیشه از طریق یک کارگزار ثبت شده معامله کنید." "برای منافع عمومی توسط Angel One Limited (که قبلا با نام Angel Broking Limited شناخته می شد) صادر شده است که دفتر ثبت آن در 601، طبقه 6، Ackruti Star، Central Road، MIDC، Andheri East، بمبئی - 400093، تلفن: +91 22 4000 3600، فکس: + 91 22 2835 8811."

سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار منوط به ریسک بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم. لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق الذکر ، شما به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. Angel One Limited (که قبلاً به عنوان Angel Broking Limited شناخته می شد) ، دفتر ثبت شده: 601 ، طبقه 6 ، ستاره Ackruti ، جاده مرکزی ، MIDC ، Andheri East ، Mumbai - 400093. تلفن: 080-47480048. CIN: L67120MH1996PLC101709 ، SEBI Regn. شماره: INZ000161534-BSE Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 612) ، NSE Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 12798) ، MSEI Cash/F&O/CD (شناسه عضو: 10500) ، مشتقات کالایی MCX (شناسه عضو: 12685) و مشتقات کالای NCDEX (شناسه عضو: 220) ، CDSL Regn. شماره: In-DP-384-2018 ، PMS Regn. شماره: INP000001546 ، تحلیلگر تحقیق Sebi Regn. شماره: INH000000164 ، مشاور سرمایه گذاری Sebi Regn. شماره: ina000008172 ، amfi regn. شماره: ARN-77404 ، ثبت نام PFRDA No. 19092018. فقط برای طرح ملی بازنشستگی (NPS) مربوط به شکایت مربوط به [ایمیل محافظت شده] برای مسائل مربوط به حملات سایبری ، با ما تماس بگیرید با شماره +91-8045070444 یا از طریق ایمیل [ایمیل محافظت شده] به ما ایمیل بزنید

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان* Demat & Trading A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

₹ 0 کارگزاری در سرمایه گذاری های سهام و 0 ₹ ₹ AMC برای سال اول.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قانون تصمیمات هوشمندانه بگیرید

تجارت یا سرمایه گذاری در هر نقطه ، در هر زمان با برنامه یا سیستم عامل های وب ما

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T&C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.

آیا از قبل حساب دارید؟وارد شدن

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

ما فقط برای اهداف تجاری مشروع ، برای تماس با شما و ارائه اطلاعات و آخرین به روزرسانی های مربوط به محصولات و خدمات ما ، جمع آوری ، حفظ و استفاده از اطلاعات تماس شما را برای اهداف تجاری مشروعیت جمع آوری ، حفظ و استفاده می کنیم. ما اطلاعات تماس شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم یا اجاره نمی دهیم.

لطفاً توجه داشته باشید که با ارسال جزئیات فوق ، به ما اجازه می دهید حتی اگر ممکن است تحت DND ثبت نام کنید ، با شما تماس بگیریم. ما برای مدت 12 ماه با شما تماس خواهیم گرفت. کارگزاری از محدودیت های تعیین شده SEBI تجاوز نمی کند ، سیاست حفظ حریم خصوصی سلب مسئولیت هرگونه شکایات مربوط به طرح کارگزاری فوق الذکر در سکوی مبادله ای سرگرم نمی شود.