اصول تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی در حال تبدیل شدن به یک رویکرد به طور فزاینده ای برای تجارت است ، تا حدودی به لطف پیشرفت در بسته بندی های نمودار و سیستم عامل های معاملاتی. با این حال ، برای یک معامله گر تازه کار ، درک تحلیل فنی - و اینکه چگونه می تواند به پیش بینی روند بازار کمک کند - می تواند دلهره آور و چالش برانگیز باشد.

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه حرکات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله گران از الگوهای و شاخص های نمودار تاریخی برای پیش بینی روندهای آینده در بازار استفاده می کنند. این یک نمایش بصری از عملکرد گذشته و حال یک بازار است و به معامله گر اجازه می دهد تا از این اطلاعات در قالب اقدام قیمت ، شاخص ها و الگوهای برای هدایت و اطلاع رسانی روندهای آینده قبل از ورود به تجارت استفاده کند.

این راهنمای مبتدیان تجزیه و تحلیل فنی شما را با اصول اولیه این رویکرد معاملاتی و نحوه استفاده از آن برای تجارت بازارهای مالی آشنا می کند.

درک تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی شامل تفسیر الگوهای از نمودارها است. Trader از داده های تاریخی استفاده می کند ، که در درجه اول بر اساس قیمت و حجم است و از این اطلاعات برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر اساس الگوهای مشترک در بازار استفاده می کند. شاخص های مختلف برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معامله گران برای به حداکثر رساندن پتانسیل معاملات در نسبت های خوب پاداش ریسک اعمال می شود.

نمودار زیر نمونه ای از نمودار با استفاده از نشانگر MACD و RSI است.

در حالی که طرفداران تجزیه و تحلیل بنیادی معتقدند که عوامل اقتصادی نقش اصلی در حرکات در بازارها هستند ، معامله گران تحلیل فنی معتقدند که روند گذشته می تواند در پیش بینی حرکات قیمت آینده کمک کند. اگرچه این سبک های تجاری می تواند متفاوت باشد ، درک تفاوت بین تجزیه و تحلیل اساسی و فنی - و نحوه ترکیب آنها - می تواند بسیار مفید باشد.

چگونه تجزیه و تحلیل فنی می تواند به معامله گران کمک کند

بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل فنی را ابزاری مفید برای مدیریت ریسک دانستند که می تواند یک مانع اصلی باشد. هنگامی که یک معامله گر مفاهیم و اصول تجزیه و تحلیل فنی را درک کرد ، می تواند برای هر بازار استفاده شود و آن را به یک ابزار تحلیلی انعطاف پذیر تبدیل کند. در جایی که تجزیه و تحلیل اساسی به دنبال شناسایی ارزش ذاتی در یک بازار است ، به نظر می رسد تجزیه و تحلیل فنی روندهایی را شناسایی می کند ، که به راحتی می تواند توسط اصول اساسی ایجاد شود.

مزایای استفاده از تجزیه و تحلیل فنی موارد زیر را شامل می شود:

• با استفاده از هر بازه زمانی می تواند در هر بازار اعمال شود
• از تجزیه و تحلیل فنی می توان به عنوان یک روش مستقل استفاده کرد
• به معامله گران اجازه می دهد روند بازار را شناسایی کنند

با استفاده از نمودارها در تجزیه و تحلیل فنی

نمودار زیر نمونه ای از نمودار شمعدان برای جفت ارز EUR/USD است.

نمودارها برای تجزیه و تحلیل فنی مهم هستند. این امر به این دلیل است که مهمترین معیار عملکرد گذشته و فعلی بازار خود قیمت است. این نقطه شروع در هنگام تجزیه و تحلیل پتانسیل تجارت است. عملکرد قیمت را می توان در یک نمودار نشان داد زیرا این واضح ترین نشانه آنچه را که قیمت انجام می دهد است.

نمودارها در تعیین روند کلی ، خواه یک روند رو به بالا یا رو به پایین ، چه در طول مدت یا کوتاه مدت و چه برای شناسایی شرایط محدوده محدود ، کمک می کنند. رایج ترین انواع نمودارهای تحلیل فنی نمودارهای خط ، نمودارهای نوار و نمودارهای شمعدانی است.

هنگام استفاده از نمودار نوار یا شمعدان ، هر دوره اطلاعات تحلیلگر فنی را در مورد قیمت از محل باز شدن ، بالا یا پایین دوره و همچنین نزدیک می دهد. تجزیه و تحلیل شمعدان به ویژه مفید است زیرا الگوهای و رابطه درون آنها می تواند در ایجاد پیش بینی در مورد جهت آینده قیمت کمک کند.

هنگامی که یک معامله گر اصول اولیه نمودار را تسلط پیدا کرد ، می توانند از شاخص ها برای کمک به تعیین روند استفاده کنند.

شاخص های تحلیل فنی

شاخص ها هنگام جستجوی فرصت در بازار توسط معامله گران فنی استفاده می شوند. اگرچه بسیاری از شاخص ها وجود دارند ، معامله گران اغلب از نشانگرهای حجم و قیمت گذاری استفاده می کنند. اینها در تعیین میزان پشتیبانی و مقاومت ، چند بار حفظ یا نقض می شوند و همچنین طول یک روند را مشخص می کنند.

یک معامله گر می تواند قیمت یا هر شاخص دیگری را با استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی مشاهده کند ، از یک ثانیه تا یک ماه که به معامله گر چشم انداز متفاوتی از عملکرد قیمت می دهد.

شاخص های محبوب تر برای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

نمودار EUR/USD در زیر نحوه استفاده از شاخص های مختلف را نشان می دهد.

میانگین های متحرک و MACD اغلب برای شناسایی روند در بازار استفاده می شود در حالی که RSI به طور معمول برای تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده می شود. شاخص ها به معامله گران در تجزیه و تحلیل بازار ، اعتبار سنجی مجموعه های تجاری و تعیین نقاط ورود کمک می کنند.

درباره تحلیل فنی بیشتر بدانید

• برای مقایسه تکنیک ها ، سه نوع رایج از نمودارهای تجزیه و تحلیل فنی را مرور کنید.
• خبر تجزیه و تحلیل فنی ما را علامت گذاری کنید تا با آخرین بینش در مورد روند فعلی بازار به روز بمانید.
• به کارشناسان داخلی ما بپیوندید زیرا آنها در مورد مسائل اصلی تأثیرگذاری در تجارت در وبینارهای روزانه زنده ، بررسی می کنند.
• نگاه کنید که چه چیزی باعث می شود یک معامله گر در صفات کتابچه راهنمای معامله گران موفق موفق شود.
• اصول تجزیه و تحلیل فنی فارکس و مزایای استفاده از آن در تجارت را بیاموزید

DailyFX اخبار و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای جهانی ارز تأثیر می گذارد ، ارائه می دهد.