چگونه می توان معاملات خود را با سفارشات متوقف کردن و انتفاعی مدیریت کرد

از سبد معاملاتی رمزنگاری خود با سفارشات متوقف و انتفاعی محافظت کنید.

خوانندگان مانند شما به حمایت از MUO کمک می کنند. هنگامی که شما با استفاده از پیوندها در سایت ما خرید می کنید ، ممکن است یک کمیسیون وابسته کسب کنیم. بیشتر بخوانید

تجارت رمزنگاری شامل خطرات زیادی است ، و به معامله گران نیاز دارد تا از ابزارهای مختلفی برای کنترل خطرات خود ، کاهش ضرر و سودآوری استفاده کنند. سفارشات از دست دادن و انتفاعی نیز برای کنترل ریسک استفاده می شود ، به همین دلیل باید درک کنید که چگونه آنها کار می کنند.

اگر می خواهید بازی معاملاتی رمزنگاری خود را بالا ببرید ، باید در مورد این موارد بیشتر بدانید ، نحوه استفاده از آنها را بیاموزید و استراتژی هایی را که می توانید هنگام اجرای آنها استفاده کنید ، بفهمید.

سفارشات متوقف کردن و سودآوری چیست؟

یک توقف از دست دادن (SL) یک دستور محدود است که مشخص می کند که چه میزان ضرر و زیان را برای انجام تجارت می خواهید. این مانع از ایجاد ضرر اضافی در موقعیت تجاری می شود.

انتفاعی (TP) دقیقاً برعکس یک توقف از دست دادن عمل می کند. این قیمت را برای بستن موقعیتی برای سود مشخص می کند. هنگامی که سفارش انتفاعی دارید ، پلت فرم معاملاتی که از آن استفاده می کنید ، هنگام رسیدن به سطح قیمت ، موقعیت خود را به طور خودکار بسته می کند.

ضرر و زیان را متوقف کنید و سفارشات سود هر دو سفارش محدود هستند ، به این معنی که آنها با قیمت های از پیش تعیین شده تنظیم می شوند و در صورت برآورده شدن شرایط ، سفارشات ایجاد می شوند. البته این امکان وجود دارد که قیمت هرگز به قیمت مشخص شما نرسد و سفارش همچنان غیرقابل توصیف است.

این ابزارها دوستانه مبتدی هستند و معمولاً برای معاملات کوتاه مدت مؤثر هستند.

چرا باید از ضرر توقف استفاده کنید و سود کسب کنید؟

دلایل زیادی برای استفاده از سفارشات متوقف کردن و سودآوری وجود دارد. در میان آنها موارد زیر است:

برای جلوگیری از تجارت عاطفی و تکانشی

داشتن توقف خاص از دست دادن و قیمت های سودآوری ، تمایل به تصمیم گیری عاطفی هنگام تلاش برای خروج از معاملات را کاهش می دهد. طبیعی است که موقعیت هایی داشته باشیم که معاملات برای مدت طولانی در سمت بازنده باشد و بعداً سود خود را نزدیک کند. تکیه بر محرک های عاطفی اغلب باعث می شود تا معامله گران مبتدی چنین معاملات را خیلی زود ببندند.

علاوه بر این ، نداشتن هدف سود از پیش تعریف شده می تواند باعث شود تا سود خیلی زود از بین ببرید یا تجارت را برای مدت طولانی ترک کنید. تکیه بر احساسات روده برای بستن معاملات می تواند بر روانشناسی تجارت شما تأثیر بگذارد ، و احساسات مانند ترس ، حرص و آز ، شک و غیره را به وجود آورد ، منجر به انجام حرکات اشتباه می شود.

برای مدیریت مناسب ریسک

استفاده از سفارشات استراتژیک متوقف و انتفاعی در برنامه ریزی معاملات شما همچنین به حفظ یک استراتژی مدیریت ریسک محکم کمک می کند. این ابزارها به شما کمک می کنند تا نسبت ریسک به پاداش خود را تعریف کنید ، میزان ریسکی که مایل به تجارت در رابطه با پاداش بالقوه هستید.

برای ماندن از بازار

این ابزارها به جای ماندن و نظارت بر بازار برای دانستن زمان مناسب برای بستن تجارت با ضرر یا سود ، برای این اهداف مفید شده اند. علاوه بر این ، شما مجبور نیستید نمودارها را تمام روز پس از اجرای تجارت نظارت کنید ، زیرا همیشه می توانید سطح SL و TP خود را از پیش تعیین کرده و با فعالیت های دیگر ادامه دهید.

آنها کاملاً رایگان برای استفاده هستند

به طور معمول هیچ هزینه ای برای استفاده از SL و TP وجود ندارد. صرافی ها آنها را به عنوان ابزاری رایگان برای همه معامله گران و سرمایه گذاران در اختیار دارند. با این حال ، برخی از مبادلات ممکن است شما را ملزم به اشتراک در برنامه ای برای دسترسی به انواع پیچیده تر رمزنگاری کنید.

استراتژی هایی برای تنظیم اهداف توقف و انتفاعی در تجارت

جایی که شما دستور توقف ضرر خود را تنظیم می کنید بستگی به این دارد که اگر معامله ای به نفع شما پیش نرود، چقدر مایل به ضرر هستید. باید در یک نقطه استراتژیک قرار گیرد که خیلی زود فعال نشود و در عین حال خیلی دور نباشد، بنابراین چیز زیادی از دست ندهید.

همچنین نباید از سطح ریسکی که در برنامه معاملاتی خود تعیین کرده اید فراتر بروید.

نوسانات قیمت و نوسانات برخی از عوامل بازار هستند که باید هنگام تنظیم استاپ ضرر خود در نظر بگیرید. شما نمی خواهید آن را در مکانی قرار دهید که نوسانات تصادفی بازار و سر و صدا می توانند به راحتی آن را تحریک کنند.

هنگام کوتاه کردن (فروش)، باید ضرر ضرر خود را بالاتر از نقطه اجرای معامله قرار دهید. هنگام خرید طولانی (خرید)، باید زیر قیمت اجرا باشد.

به طور کلی تر، معامله گران از انتظارات ریسک-پاداش خود برای تعیین سطح سود خود استفاده می کنند. تعیین هدف سودی که پاداشی کمتر از ضرر احتمالی به همراه دارد، منطقی نیست.

فراتر از آن، همچنین باید شرایط کلی بازار را با استفاده از ابزارهایی مانند اقدامات قیمت، حمایت و مقاومت، شاخص‌های فنی و سایر عوامل مفید در نظر بگیرید تا بدانید که قیمت در کجا ممکن است دچار مشکل یا معکوس شود.

با در نظر گرفتن همه این موارد، ما به چند استراتژی مفید برای تعیین سطوح توقف ضرر و برداشت سود خواهیم پرداخت.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت سطوح کلیدی قیمتی هستند که قیمت احتمالاً بازگشتی خواهد داشت. سطح حمایت از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می کند، در حالی که سطح مقاومت از حرکت بیشتر به سمت بالا جلوگیری می کند.

در یک موقعیت کوتاه، SL معمولاً زیر مقاومت قرار دارد، در حالی که TP بالای پشتیبانی قرار دارد. با این حال، در موقعیت طولانی، شما باید SL را بالای ساپورت و TP را قبل از مقاومت قرار دهید.

نوسانات تجاری

در اینجا، می توانید از نوسانات بازار برای تعیین مکان سفارش توقف ضرر خود استفاده کنید. این استراتژی از شما می‌خواهد که از نوسانات بازار برای تعیین محل تنظیم SL خود استفاده کنید. با اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR)، می‌توانید تعیین کنید که بازار کریپتو چقدر نوسان دارد و SL را در نقطه‌ای قرار دهید که بازار بعید است به آن برسد.

دانستن میانگین حرکت بازار در یک دوره نیز می تواند به شما در تعیین مکان مناسب برای قرار دادن TP کمک کند.

ریسک در هر معامله

داشتن مبلغ مشخصی که مایل به ریسک در هر معامله هستید، یک استراتژی مدیریت ریسک ساده است که می تواند به استاپ ضرر شما کمک کند. این رویکرد مستلزم آن است که شما مبلغ خاصی را برای هر معامله ریسک کنید. مبلغ را می توان به صورت درصدی از کل سرمایه شما محاسبه کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید که شما قصد دارید تنها 1٪ از سرمایه خود را در هر معامله ای به خطر بیاندازید، مهم نیست چقدر امیدوار کننده باشد. این بدان معناست که توقف ضرر خود را طوری تنظیم می کنید که به شما اجازه می دهد فقط 1٪ ضرر کنید. بنابراین اگر یک حساب 5000 دلاری دارید، بیش از 50 دلار در معامله از دست نخواهید داد.

برای تنظیم TP خود با استفاده از این استراتژی، باید از سطح قیمتی استفاده کنید که سودی بیشتر از ضرر احتمالی به شما بدهد. اگر نسبت ریسک به پاداش مشخصی دارید، TP خود را بر اساس نسبت تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر نسبت ریسک به پاداش شما 1:3 باشد، باید TP خود را روی قیمتی تنظیم کنید که سودی را به شما بدهد که 3 درصد بیشتر از مقدار ضرر احتمالی باشد.

شاخص های معاملاتی

معامله گران از شاخص های مختلفی برای تعیین محل قرار دادن SL و TP خود استفاده می کنند. آنها از شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و بسیاری موارد دیگر استفاده می کنند.

ایده اصلی این است که استاپ ضرر باید در جایی قرار گیرد که به راحتی نمی توان آن را ایجاد کرد، و سود برداشتی شما باید جایی باشد که می دانید قیمت احتمالاً به آن خواهد رسید، در حالی که هنوز نسبت ریسک به پاداش، اهداف معاملاتی و اهداف تجاری را در نظر می گیرید. سایر عوامل بازار