نشانگر کانال Keltner

کانال Keltner (Keltner Bands) - یک شاخص کلاسیک از تجزیه و تحلیل فنی است که توسط چستر کلتنر در سال 1960 طراحی شده است.

مانند نشانگر Bollinger Bands ، کانال Keltner کانال حرکات قیمت را نسبت به خط مرکزی EMA ترسیم می کند. با این حال ، بر خلاف کانال BB ، نشانگر کانال Keltner به دنبال قیمت گسترش نمی یابد. بنابراین ، قیمت می تواند فراتر از کانال Keltner باشد ، در نتیجه نشانگر فرسودگی روند است. در این مقاله اطلاعات بیشتری در مورد تجارت فارکس با کانال کلتنر بخوانید.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

نحوه استفاده از نشانگر کانال های Keltner

استراتژی های تجارت کانال مبتنی بر روانشناسی بازار است. قیمت در کانال حدود 80 ٪ از زمان است و از هر دو طرف به مرزهای خود منتقل می شود اما به نوعی به وسط ، یعنی به مقدار تعادل بازگشت. بسته به قدرت و عوامل اساسی شرکت کنندگان در بازار ، قیمت می تواند مرزهای کانال را بشکند. برخی از استراتژی های معاملاتی کانال بر اساس شکستن کانال است. استراتژی های دیگر شامل تجارت در بازگشت از مرزهای کانال است.

فقط یک نشانگر کانال در MT4 - Bollinger Bands وجود دارد. نقطه ضعف آن این است که وقتی یک روند ظاهر می شود ، کانال با پس از قیمت گسترش می یابد و نشان دادن لحظه شکست یا تصحیح بعدی به وضوح غیرممکن است. بنابراین ، توسعه دهندگان شاخص های پیشرفته تری ، کانال Donchian و Keltner کانال را به ابزار تجارت LiteFinance اضافه کردند. من استراتژی معاملات کانال Keltner را در زیر توضیح خواهم داد.

چگونه کانال های Keltner را تجارت کنیم؟

نشانگر کانال Keltner مانند سه خط به نظر می رسد: مرز کانال و خط میانی. به نظر می رسد مانند سه خط: مرز کانال و خط میانی. خط میانی میانگین متحرک نمایی است. مرزهای کانال مشتقات EMA و نشانگر ATR هستند. بر خلاف شاخص Bollinger Bands ، کانال Keltner نسبت به تغییر قیمت کمتر پاسخگو است و به آن اجازه می دهد تا از مرزهای خود فراتر رود. به همین دلیل ، شاخص در یک تخت کار نمی کند. نمی تواند آن را تعیین کند.

استراتژی کانال Keltner توضیح داد

این استراتژی از دو شاخص فنی استفاده می کند: کانال Keltner با تنظیمات پیش فرض و RSI با دوره 14 و یک کریدور باریک تر حرکت قیمت اولیه (سطح 65 و 35). این استراتژی در بازه زمانی M30 برای جفت ارز EUR/USD آزمایش شده است.

شرایط برای ورود به یک موقعیت طولانی:

• قیمت مدتی است که داخل کانال بوده، سپس بازار از مرز بالایی خارج شده و به سمت بالا حرکت می کند. یک سیگنال اضافی زمانی است که کندل قبلی و/یا کندل قبلی، زمانی که قیمت مرز کانال را می شکند، بدنه بیشتری نسبت به کندل های قبلی داشته باشد.
• RSI در همان کندل (که مرز کانال را می شکند) از سطح 65 عبور می کند و در منطقه بیش از حد خرید به سمت بالا حرکت می کند.

شکست کانال سیگنال یک حرکت قیمت قوی است، که باید به زودی تمام شود، و نکته این است که این حرکت افزایش یابد. RSI این حرکت کوتاه مدت را تایید می کند. هنگامی که قیمت از مرز کانال عبور می کند، در کندل سیگنال وارد معامله می شویم (برای باز کردن موقعیت در کندل بعدی خیلی دیر است). حد ضرر 10 پیپ است. سطح سود هدف 10-20 پیپ است. هنگامی که یک کندل معکوس ظاهر می شود و RSI به طور همزمان در جهت مخالف می چرخد، از معامله خارج می شویم.

فلش ها به لحظاتی اشاره می کنند که هر دو حالت همزمان رخ می دهند. ما می توانستیم در لحظه ای که اولین شمعدان قرمز ظاهر شد از معامله خارج شویم. سود 28 امتیاز خواهد بود و طبق قوانین مدیریت ریسک اصلاح می شود. معامله گران با ریسک بیشتر، بالاتر (بیضی زرد) خارج می شوند.

شرایط ورود به معامله کوتاه:

• مدتی است که قیمت داخل کانال است. بعد، از مرز کانال می شکند و به سمت پایین حرکت می کند. یک سیگنال اضافی زمانی است که کندل قبلی و/یا کندل قبلی، زمانی که قیمت مرز کانال را می شکند، بدنه بیشتری نسبت به کندل های قبلی داشته باشد.
• RSI در همان کندل (که مرز کانال را می شکند) از سطح 35 عبور می کند و در منطقه اشباع فروش پایین می رود.

6 سیگنال از 7 سیگنال سودآور است. خط سبز سیگنالی را مشخص می‌کند که جواب نداده است. با این وجود، معامله با توقف ضرر خارج نمی شود. زمانی که قیمت به کانال برگشت، به صورت دستی خارج می شود و ما فقط مقدار اسپرد را از دست دادیم. بازده معاملات TTherofitable از 6-7 پیپ (اولین معامله) و بیشتر است. توجه داشته باشید که تقریباً در همه موارد، کندل از کانال خارج می شود، تفاوت قابل توجهی با سایر کندل ها دارد. ما از اندازه بدنه شمعدان در زمان ورود به تجارت اطلاعی نداریم. بسته شدن آن با چنین بدنه ای یک سیگنال تایید کننده اضافی است که حق با ماست.

شما نیازی به رعایت دقیق قوانین خروج ندارید. آخرین اسکرین شات نشان می دهد که کندل معکوس در برخی موارد کوچک است و قیمت همچنان در حال کاهش است. بنابراین، ترجیح می‌دهم اینگونه عمل کنم: در لحظه ظاهر شدن کندل معکوس، که می‌تواند در جهت روند بسته شود و ادامه روند را نشان دهد، برای خروج از معامله عجله نکنید. زمانی باید از معامله خارج شد که بدنه کندل معکوس (حتی بسته نشده) حداقل 1/3 بدنه آخرین کندل در جهت روند باشد. اگر کندل معکوس با بدنه کوچک بسته می شود (¼ و کمتر از قبلی)، برای خروج از معامله عجله نکنید، قیمت می تواند به روند حرکت خود ادامه دهد.

مثال 1:

شمعدان سبز با بدنه ای برابر با 1/3 کندل قرمز بسته می شود. از معامله خارج می شویم (پوزیشن لانگ را به کوتاه تبدیل می کنیم). سود حدود 8-9 پیپ است.

مثال 2:

شمعدان سبز بدنه کوچکی دارد، می توانیم ریسک کنیم - هنوز از بازار خارج نشوید. و خطر موجه بود - قیمت یک شمعدان دیگر به روند نزولی خود ادامه داد.

با این حال، این قانون خروج همیشه کار نمی کند، به خصوص زمانی که کندل هنوز بسته نشده است. بنابراین، نمودار را زیر نظر بگیرید و طبق قوانین استراتژی خود از معامله خارج شوید. مثال یکی از گزینه های خروج را نشان می دهد.

یک لحظه جالب دیگر وجود دارد. اگر قیمت از کانال خارج شود و نوسانگر به سطوح مرزی مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد فروخته شود، منطقی است که معکوس شدن سریع بعدی آن را فرض کنیم. اسکرین شات ها نشان می دهد که در بیشتر موارد، معکوس پس از 2-4 کندل رخ داده است. و اگرچه بازگشت به مرکز کانال شکل افقی تری دارد، می توان چند پیپ در حرکت برگشت به دست آورد.

استراتژی شکست کانال کلتنر

در این استراتژی از شاخص باندهای Keltner برای نشان دادن نوسانات بازار استفاده می شود. کانال ها با کمک میانگین متحرک (10) ضرب در مقدار محدوده ATR به منظور تعیین حد پایین و بالای کانال کلتنر تنظیم می شوند. ATR (متوسط محدوده واقعی) برای سنجش نوسانات ابزار معاملاتی استفاده می شود.

برای استفاده از این استراتژی، باید اندیکاتور Keltner Bands را دانلود کنید که به طور خودکار کانال ها را ترسیم می کند. دوره میانگین متحرک را از 10 به 40 تغییر دهید.

When the indicator Keltner Channels for MT4 is downloaded, file it in: Trading terminal -> Experts ->شاخص ها

جفت های مورد استفاده برای معاملات عبارتند از: EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF.

تایم فریم H4 برای معاملات استفاده می شود.

مقدار سود به 65 امتیاز می رسد.

استاپ ضرر به 35 امتیاز می رسد.

موقعیت خرید را می توان در لحظه ای که قیمت آن از حد بالایی باند های Keltner خارج می شود باز کرد (شکل 1):

موقعیت های فروش را می توان در لحظه ای که قیمت آن از حد پایین باندهای Keltner خارج می شود باز کرد (شکل 2):

استراتژی معاملات دامنه: کانال Keltner در مقابل Bollinger Bands

برای این استراتژی می خواهیم از نشانگر توقف کانال Keltner استفاده کنیم. این یک شاخص کاملاً استاندارد نیست. اگرچه این یک شاخص کانال محسوب می شود ، اما کانال های قیمت را در نمودار نمی کشد.

جالب اینجاست که این مبتنی بر دو ساز کلاسیک است - گروههای بولینگر و نشانگر کانال Keltner. ترکیب این دو نتیجه بسیار خوبی را در بازار ارز ارائه می دهد.

بر خلاف ابزارهای کانال قیمت معمولی ، مرزهای قابل مشاهده و پایین کانال قیمت را به خود جلب نمی کند ، بلکه مانند شاخص های فلش کار می کند - جهت بصری روند را پس از معکوس کردن قیمت به ارزش متوسط خود می رساند.

Keltner Channel Stops اصلاح BBStop است که از فرمول محاسبه کانال Keltner استفاده می کند. BBStop اصلاح باند بولینگر است که برای شناسایی سطح توقف در مرزهای محدوده معاملات طراحی شده است.

به جای محدوده کانال سنتی ، کانال Keltner خطوط رنگ را بالاتر یا پایین تر از قیمت متوقف می کند. سبز به معنای روند رو به رشد است ، نارنجی (قرمز) به معنای پایین آمدن است. هنگامی که قیمت مرزهای پایین یا بالایی کانال را لمس می کند ، رنگ تغییر می کند. شما نمی توانید آنها را در نمودار مشاهده کنید ، اما آنها توسط شاخص بر اساس الگوریتم موجود در کد ساخته شده اند.

این تصویر نشان می دهد که چگونه کانال Keltner با دقت حرکت می کند ، یک حرکت قیمت قوی را نشان می دهد. با وجود یک تخت متوسط در منطقه که توسط یک مستطیل آبی برجسته شده است ، می توان در هر یک از این حرکات کسب کرد. استراتژی های کانال گاهی اوقات سیگنال های کاذب می دهند و هنوز راهی برای فیلتر کردن آنها وجود ندارد. چنین سیگنالهایی توسط فلش های زرد نشان داده شده است.

استراتژی ساخته شده به طور مستقیم در نشانگر کانال Keltner در این بررسی به تفصیل شرح داده شده است. لطفاً توجه داشته باشید که این موضوع بر اساس سکوی LiteFinance که در کابینت مشتری یکپارچه شده است ، بررسی شده است. اگر به MT4 عادت دارید ، یک حساب کاربری را در کابینت خود باز کنید ، پلتفرم را بارگیری کرده و از الگوی نشانگر کانال Keltner برای MT4 استفاده کنید که می توانید در اینجا بارگیری کنید. نشانگر توقف کانال Keltner را می توان در اینجا بارگیری کرد.

نحوه نصب نشانگر Keltner Channel در MT4:

• پلتفرم را باز کرده و "File / Open Data Folder" را در منوی بالا انتخاب کنید.
• در پنجره ای که باز می شود، به پوشه "MQL4 / Indicators" بروید. قالب نشانگر را با پسوند mql4. در آنجا کپی کنید.
• پلت فرم معاملاتی را مجددا راه اندازی کنید. نشانگر در منوی "Insert / Indicators / Custom" ظاهر می شود.

1. شرایط معامله و ویژگی های استفاده از ایستگاه های کانال کلتنر

این اندیکاتور روی هر جفت ارز نقدی به خوبی کار می کند. بازه زمانی - H4. اگر بازه کمتری را تنظیم کنید، مناطق کوچک زیادی با سیگنال های نادرست ظاهر می شوند. نمونه مشابهی را در تصویر زیر مشاهده کنید.

کانال Keltner تنظیمات نشانگر را متوقف می کند:

شرایط باز کردن موقعیت طولانی:

رنگ نشانگر از نارنجی به سبز تغییر می کند.

روی شمع بعدی یک موقعیت باز می کنیم. توقف ضرر در فاصله نسبتاً طولانی تنظیم می شود - 30 امتیاز. لحظه تغییر سیگنال را می توان با رسیدن قیمت به مرز کانال و برگشت متعاقب آن مقایسه کرد. اما حرکت اینرسی می تواند یک سایه طولانی در جهت قدیمی ایجاد کند و دستورات توقف را آغاز کند.

به شرح زیر از بازار خارج می شویم. سود هدف 20 امتیاز است (ما در مورد مظنه های 4 رقمی صحبت می کنیم!). پس از رسیدن به آن، استاپ ضرر را به سطح سربه سر منتقل می کنیم و یک استاپ انتهایی را روی 20 امتیاز قرار می دهیم. برای تنظیم آن، روی یک سفارش باز کلیک راست کرده و گزینه لازم را انتخاب کنید.

تریلینگ استاپ در پلتفرم MT4 تنظیم می شود و مانند سایر سفارش ها روی سرور کارگزار نیست. بنابراین پلتفرم باید همیشه روشن باشد و ارتباط پایداری با سرور کارگزار داشته باشد. اگر خطر قطع ارتباط وجود دارد، از سرویس اجاره سرور VPS استفاده کنید. در بدترین حالت، موقعیت با دستور توقف بسته می شود که حتی در صورت قطع اتصال ثابت می ماند.

شرایط باز کردن موقعیت کوتاه:

رنگ نشانگر از سبز به نارنجی تغییر می کند.

شرایط افتتاح موقعیت و خروج از بازار نیز مشابه است.

ویژگی های استفاده از ایستگاه های کانال Keltner:

1. پس از تشکیل سیگنال، فقط در شمع بعدی وارد بازار شوید. در حالی که شمع سیگنال بسته نشده است، نشانگر می تواند مقادیر خود را دوباره رنگ کند. اگر کاملاً مطمئن هستید که قیمت در مسیر درستی قرار می گیرد، می توانید سعی کنید موقعیتی را روی یک شمع سیگنال باز کنید.
2. توقف عقب اجباری است زیرا ممکن است قیمت چند شمع پس از سیگنال به سطح سربه سر بازگردد.
3. حرکت نشانگر را کنترل کنید. اگر پس از تغییر رنگ نشانگر بیش از 4-5 شمع به صورت افقی حرکت می کند، منطقی است که موقعیت را زودتر از برنامه ببندید.
4. اگر بعد از شمع سیگنال ، شمع در جهت مخالف ظاهر شود ، هنوز موقعیت را باز نکنید. اگر سه شمع را در یک ردیف در جهت مخالف می بینید ، به هیچ وجه وارد نشوید.
5. سیگنال ها نسبتاً نادر هستند ، زیرا ما در مورد یک بازه زمانی نسبتاً طولانی صحبت می کنیم. مبادله ها را فراموش نکنید.

2. نمونه هایی از استراتژی معاملات دامنه

مثال 1

نشانگر رنگ را روی شمع سیگنال تغییر می دهد (شمع های سیگنال با خطوط آبی عمودی مشخص شده اند) ، شمع بعدی در جهت سیگنال است. در شمع بعدی ، یک موقعیت را باز کنید (در مورد اول ، یک موقعیت طولانی ، در حالت دوم - کوتاه). لازم نیست منتظر بمانید تا نشانگر تغییر رنگ برای بستن تجارت باشد. پس از تنظیم توقف دنباله دار ، موقعیت به طور خودکار تقریباً در حد شدید بسته می شود.

مثال 2

این نمونه ای از وضعیتی است که نشان می دهد چرا باید یک توقف دنباله دار تنظیم کنید. فلش زرد شمع را نشان می دهد ، که بر روی آن باید یک موقعیت طولانی مطابق با سیگنال ها باز شود. قیمت افتتاح - 1. 11491.

ما یک توقف دنباله دار روی شمع مشخص شده با فلش آبی (1. 11691 - 1. 11491 = 200 یا 20 امتیاز) تنظیم کردیم. حال اگر قیمت معکوس شود ، همه چیز بالاتر از سطح توقف دنباله دار سود خواهد بود. زیاد شمع 1. 11726 است ، سپس قیمت معکوس و پایین آمد ، با وجود خط سبز نشانگر. بدون توقف توقف ، موقعیت با توقف سفارش بسته می شد (در سطح Breakeven ، اگر به آنجا منتقل شده بود). با توقف دنباله دار ، سود 1. 11726 - 1. 11691 = 35 یا 3. 5 امتیاز بود. زیاد نیست ، اما حداقل این یک ضرر نیست.

مثال 3

نمونه ای از ویژگی های شماره 4. در حالت اول ، نشانگر رنگ را به نارنجی تغییر می دهد و امکان باز کردن یک موقعیت کوتاه را نشان می دهد. اما شمع پس از سیگنال ، مانند موارد بعدی نیز در حال رشد است. سه شمع در حال رشد پس از سیگنال "پایین" - ما تجارت را باز نمی کنیم.

در مورد دوم ، وضعیت مشابه است. هنگامی که سیگنال "بالا" است ، شمع بعدی بعد از سیگنال نزولی و مورد بعدی است. شمع سوم در حال رشد است (فلش زرد) ، ما یک موقعیت طولانی روی آن باز می کنیم.

مثال 4

سیگنال کاذب

شاخص تغییر رنگ ، شمع پس از در حال سقوط سیگنال ، اما موقعیتی که ما روی آن باز می کنیم (فلش زرد) می تواند به دلیل شمع طولانی در حال رشد (فلش آبی) به ترتیب توقف بسته شود. با این حال ، توجه داشته باشید که خط سبز نشانگر افقی است ، خط نارنجی تقریباً افقی است. این یک سیگنال ضعیف را نشان می دهد (ویژگی شماره 3).

در پایان ، من اضافه خواهم کرد که شما مقالات جالب تری در مورد شاخص ها و تجزیه و تحلیل استراتژی ها در وبلاگ LiteFinance پیدا خواهید کرد. تمام آنچه شما باید از یک تاجر تازه کار به یک حرفه ای بروید این است:

• ثبت نام (دکمه "ثبت نام" در گوشه سمت راست بالا در هر صفحه از وب سایت). فقط چند دقیقه طول می کشد. تأیید برای باز کردن حساب نسخه ی نمایشی لازم نیست!
• با عملکرد کابینت مشتری LiteFinance آشنا شوید. مقاله "کابینت مشتری LiteFinance" در این زمینه به شما کمک می کند.
• MT4 را بارگیری و نصب کنید یا از سیستم عامل داخلی LiteFinance استفاده کنید.
• توصیه ها را در بررسی استراتژی دنبال کنید.

نتیجه

کانال Keltner سیگنال های دقیق تری نسبت به گروههای بولینگر ارسال می کند. ممکن است سیگنال های کاذب وجود داشته باشد ، اما در صورت استفاده از فیلترهای اضافی ، آنها اندک هستند. شما می توانید استراتژی هایی را با استفاده از میانگین های متحرک به عنوان فیلتر در اینترنت پیدا کنید ، اما به نظر من نوسان ساز گزینه بهتری است. اگر سؤالی دارید یا در مورد استراتژی نظر دارید ، من شما را به بحث زیر دعوت می کنم.

Keltner Channel Stops ترکیبی غیر استاندارد از دو شاخص است. این نه تنها یک کانال ، بلکه یک استراتژی روند با حداقل سطح خطر را به شما می دهد. به یاد داشته باشید که هر استراتژی باید متناسب با سبک تجارت خود باشد. همچنین باید یاد بگیرید که چگونه سیگنال ها و نقاط ورود را ببینید. اگر تجربه کمی دارید ، آزمایش استراتژی را روی یک حساب نسخه ی نمایشی شروع کنید. ثبت نام کنید ، استراتژی را آزمایش کنید و در نظرات سؤال کنید. من همچنین می خواهم بدانم که آیا این مقاله برای شما مفید بوده است یا خیر.

جایزه خوب! برای جشن پانزدهمین سالگرد خود ، LiteFinance جوایز به ارزش 350 هزار دلار را می گیرد. هرکسی می تواند شرکت کند. در مورد شرایط قرعه کشی بیشتر بدانید - این لینک را دنبال کنید و ثبت نام کنید. رایگان است! موفق باشید!

پ. مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سؤال کنید و در زیر نظر دهید. خوشحال خواهم شد که به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را ارائه دهم.

لینک های مفید:

• توصیه می کنم در اینجا با یک کارگزار قابل اعتماد تجارت کنید. این سیستم به شما امکان می دهد تا خودتان تجارت کنید یا معامله گران موفق را از سراسر جهان کپی کنید.
• برای دریافت پاداش سپرده 50 ٪ در بستر LiteFinance از وبلاگ تبلیغاتی من استفاده کنید. فقط ضمن واریز حساب معاملاتی خود ، این کد را در قسمت مناسب وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه تجارت را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا ، بررسی فارکس ، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده موقعیت رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.