نحوه انجام تجزیه و تحلیل فنی در بازار سهام - راهنمای کامل 2020

در این پست نحوه تحلیل تکنیکال در بازار سهام را با کمک ابزارها و اندیکاتورهای مختلف یاد خواهیم گرفت.

تجزیه و تحلیل فنی در مقایسه با انجام تجارت کور کمک می کند تا تجارت شما در موقعیت بهتری قرار گیرد. بنابراین، در این پست مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال را که می‌توانند به معامله‌گران و همچنین سرمایه‌گذاران کمک کنند، مورد بحث قرار می‌دهیم.

بنابراین، اجازه دهید شروع کنیم و آنها را یکی یکی یاد بگیریم

حمایت و مقاومت

اگر یک معامله گر روزانه هستید یا می خواهید در بازار معاملات روزانه انجام دهید، اولین چیزی که باید به خاطر داشته باشید حمایت و مقاومت است. مفهوم حمایت و مقاومت احتمالاً مهمترین جنبه تحلیل تکنیکال در بازار است. اکثر تحلیلگران فنی از این برای ورود استفاده می کنند. و هنگام معامله در بازار خارج شوید.

پشتیبانی چیست؟

حمایت سطحی از قیمت سهام است که در آن تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان خواهد بود. هر زمان که هر سهم شروع به سقوط کرد S1 یا سطح حمایت 1 اولین سطح قیمتی است که در آن شاهد توقف یا توقف خواهید بود. این به هیچ وجه به این معنی نیست که قیمت در آنجا ثابت بماند و در جهت صعودی حرکت کند.

قیمت سهام بستگی به روند دارد. اگر روند نزولی نسبت به S1 وجود داشته باشد، برای مدتی متوقف می شود و در نهایت سقوط می کند. دلیل حرکت هر سهم به سمت بالا از حمایت آن افزایش تقاضا به دلیل کاهش قیمت سهم است.

در نمودار بالا می توانید یک مستطیل با مقادیر S1, S2, S3 را مشاهده کنید. اینها سطوح پشتیبانی متفاوتی برای هر سهام هستند. هرگاه قیمت سهام به هر یک از این سطوح کاهش یابد، احتمال بازگشت آن بسیار زیاد است.

شما به راحتی می توانید ببینید که یک شمع (نوع نمودار) وجود دارد که به دلیل کاهش قیمت به وجود آمد و در حدود 106. 50 روپیه از آنجا بالا رفت. با در نظر گرفتن این موضوع، می توان سعی کرد وارد این سطوح برای تجارت شده و از افزایش بهره مند شد.

همانطور که در نمودار می بینیم 107. 55 روپیه قیمت فعلی بازار سهام است و در پایین تر سطوح حمایتی متفاوتی وجود دارد. اکثر معامله گران اعتقاد راسخی به حمایت و مقاومت دارند، آنها فرض می کنند که قیمت از این سطح تغییر می کند. از این رو یکی از روش های اساسی معاملات با استفاده از پشتیبانی، خرید نزدیک به حمایت در روند صعودی است.

مقاومت چیست؟

کلمه مقاومت خود کل داستان را توصیف می کند، به معنای متوقف کردن چیزی است. ما یاد گرفتیم که پشتیبانی قبلی مشابه مقاومت است. سطح متفاوت مقاومت مانع از حرکت بیشتر سهام به سمت بالا می شود. لحظه ای که یک سهم به سطح R1 مشابه برای حمایت می رسد، بسته به روندی که در آن جهت قرار می گیرد، برای مدتی متوقف می شود. ممکن است به سمت بالا یا پایین برود.

دلیل اینکه هر سهم از سطح مقاومت به سمت پایین حرکت می کند، به دلیل فروش سنگین در افزایش قیمت است.

عمدتاً فروشندگان در این سطح معامله می کنند، این یک نقطه ماشه برای آنها است. در نمودار بالا، قیمت فعلی بازار (CMP) سهام 169. 10 روپیه است که به این معنی است که به اولین سطح مقاومت رسیده است. نکته کلیدی دیگر در اینجا تثبیت قیمت و حرکت آن است، نمودار کندل استیک منعکس کننده تثبیت قیمت در R1 است.

4 شمع ساعتی با قیمت 168. 60 روپیه تا روپیه وجود دارد. 169. 50 یعنی قیمت به دلیل مقاومت به سمت بالا حرکت نمی کند.

بر این اساس هر معامله گر می تواند استراتژی را اعمال کند. هنگامی که معامله گر بلند است (یا سهام خریداری کرده است) می تواند برای تعیین اهداف و تعیین نقاط خروج برای معامله به نقاط مقاومت نگاه کند. هنگامی که قیمت سهام به R1، R2 یا R3 می رسد، قیمت ممکن است در نهایت از آن عبور کند، اگرچه قیمت چندین بار قبل از انجام این کار سعی می کند در این سطح باقی بماند.

به یاد داشته باشید: خرید نزدیک پشتیبانی یا فروش نزدیک مقاومت می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که پشتیبانی یا مقاومت در اختیار داشته باشد.

معاملات داخلی با پشتیبانی و مقاومت:

تاکنون سعی کرده ایم اصول پشتیبانی و مقاومت را در معاملات داخل کشور درک کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی و مقاومت هر روز در حال تغییر است. موردی که ما در بالا مورد بحث قرار دادیم فقط برای معاملات داخلی است. پشتیبانی طولانی مدت و مقاومت برای معاملات نوسان مفید است که در آن پشتیبانی کوتاه مدت و مقاومت در Intraday و BTST مفید است (خرید امروز فردا).

در بالا ما از نمودار 12 ماهه برای دانستن سطح پشتیبانی و مقاومت مختلف در 1 سال گذشته برای بانک Karur Vysya استفاده کرده ایم. همانطور که می بینید مقاومت عمده ای در Rs وجود دارد. 9 0-100 و پشتیبانی @ Rs است. 6 5-75. در صورت دیدگاه معاملات کوتاه مدت می توانید این قیمت را برای موقعیت ورود یا خروج در نظر بگیرید. اگرچه می توانید از نمودار 24 تا 60 ماه نیز استفاده کنید ، برای درک بهتر و نتیجه گیری در مورد پشتیبانی و مقاومت.

علاوه بر این ، هر زمان که در پشتیبانی خرید می کنید منتظر بمانید تا ادغام اتفاق بیفتد و بررسی کنید که آیا سطح پشتیبانی را می شکند یا آن را نگه می دارد. به طور مشابه برای مقاومت نیز در صورت فروش انتظار برای ادغام برای شروع هرگونه تجارت.

در بعضی مواقع ممکن است سهام باعث شکستگی های کاذب شود. این همیشه اتفاق نمی افتد ، اما وقتی این کار را انجام می دهد ، یک شکست کاذب نامیده می شود. در این مورد تله ای پیدا نکنید و در نهایت پس از مدتی به سطح S&R می رسد.

به عنوان مثال اگر سهام در حال حاضر با روپیه تجارت کند. 100 و S1 97 روپیه است ، اگر شروع به سقوط از آن کند که ممکن است زیر 97 روپیه به Rs بیاید. 96. 10 یا بالاتر از Rs. 97 تا Rs. 97. 45. هرچه به آن برسد ، قبل از تصمیم گیری در مورد جهت ، منتظر ادغام خواهد بود. در مورد مقاومت نیز همینطور است. S&R مناطقی هستند که قیمت دقیقی ندارند ، بنابراین انتظار می رود برخی از تغییرپذیری در حرکت قیمت در اطراف آن باشد.

S&R می تواند برای شناسایی اهداف تجارت استفاده شود. هنگامی که در حال خرید سهام هستید (برای تجارت طولانی) ، به عنوان هدف به دنبال سطح مقاومت فوری باشید. برای فروش سهام (تجارت کوتاه) ، به دنبال سطح پشتیبانی فوری به عنوان هدف باشید. من در اینجا به عنوان نکته اشاره می کنم ، وقتی از تجارت خارج می شوید و سود خود را رزرو می کنید.

این همه در مورد پشتیبانی و مقاومت در حال حاضر بود ، ما در مورد شاخص های مختلف فنی و سبک نمودار در وبلاگ های آینده بحث خواهیم کرد. یادگیری را ادامه دهید هرچه بیشتر بدانید که شانس موفقیت شما بسیار بیشتر خواهد بود.

میانگین متحرک ساده (SMA)

میانگین حرکت ساده (SMA) یکی از شاخص های فنی اصلی است که توسط معامله گران و سرمایه گذاران برای تجزیه و تحلیل فنی سهام ، شاخص یا هر اوراق بهادار استفاده می شود.

میانگین متحرک ساده با افزودن قیمت بسته شدن اخیر سهام و تقسیم بر تعداد روزها (دوره زمانی) محاسبه می شود. قبل از پرش برای یادگیری در عمق ، حسابی اصلی را در پشت میانگین ساده به ما اطلاع دهید.

همه ما در مدرسه در مورد میانگین مفهوم یا حتی در زندگی روزمره خود تحصیل کرده ایم که مرتباً این کار را انجام می دهیم. وقتی سوار موتور سیکلت یا رانندگی ماشین می شویم ، میانگین آن را بررسی می کنیم. در ورزش بیش از حد شما Batsmen را در Game of Cricket مشاهده کرده اید ، به عنوان مثال- اگر او در 5 مسابقه گذشته 60 ، 54 ، 76 ، 98 ، 27 به ثمر رسانده بود تا اینکه با اضافه کردن همه نمرات و تقسیم بر شماره آن را محاسبه کنیم. از مسابقات بازی شدهمیانگین 63 خواهد بود. SMA فقط ریاضی است.

بنابراین با محاسبه میانگین یک batsmen می توان پیش بینی کرد یا فرض کرد که او حداقل به این میزان دویدن خواهد رسید. این مورد همیشه درست نیست، اما احتمال آن بسیار بالاست. به طور مشابه SMA در پیش‌بینی روند آینده و تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ادامه می‌یابد یا روند صعودی یا خرسی را معکوس می‌کند، کمک می‌کند. بنابراین اساساً یک شاخص جهت روند است.

نیازی نیست آن را به صورت دستی محاسبه کنید، هر پلتفرم معاملاتی که از آن استفاده می کنید به عنوان یکی از شاخص های اصلی آن در بازار سهام در دسترس خواهد بود. SMA به طور خاص می گوید که اگر به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. مطمئن شوید که بازه زمانی طولانی‌تری را برای میانگین متحرک انتخاب کنید، زیرا میانگین متحرک ساده را صاف می‌کند.

در این نمودار خط صورتی نشان دهنده میانگین متحرک ساده است، میانگین دوره 14 روزه آن محاسبه شده است. شما می توانید لحظه ای که نمودار کندل استیک بالاتر از SMA می رود، این نشانه معکوس شدن روند است. روند صعودی برای چند جلسه ادامه دارد. هر زمان که قیمت عبور از SMA اغلب به عنوان محرک برای معامله استفاده می شود.

هنگامی که قیمت ها از SMA عبور می کنند، ممکن است بخواهید زمانی که قیمت ها از SMA عبور می کنند، لانگ (خرید) یا پوشش کوتاه (فروش) را پوشش دهید، ممکن است بخواهید کوتاه یا بلند شوید.

شما می توانید از دوره SMA طولانی تر برای نتیجه نرم تر استفاده کنید. اولین چیزی که به یاد داشته باشید که SMA در درجه اول به داده های تاریخی بستگی دارد. با استفاده از این ما فقط امکان را در آینده تجزیه و تحلیل می کنیم. SMA 200 بار معمولاً برای روند بلند مدت استفاده می شود در حالی که SMA 50 بار معمولاً برای اندازه گیری روند متوسط استفاده می شود.

استراتژی متقاطع میانگین متحرک ساده چیست؟

بسیاری از معامله گران سعی کرده اند از SMA برای پیش بینی دقیق نقاط فروش و خرید در نمودار استفاده کنند. اگرچه اگر بازار یک طرفه باشد، میانگین متحرک ساده که در مورد آن صحبت کردیم کافی نخواهد بود. زیرا ممکن است سیگنال های زیادی بدهد. برای مقابله با این می توانید از SMA Crossover Strategy استفاده کنید.

همچنین به عنوان روش Cross-over Double شناخته می شود. کراس اوورهای دوبل شامل یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه (روز کمتر) و یک میانگین متحرک نسبتا طولانی است. این به شما کمک می کند تا معاملات کمتری را در بازار جانبی انجام دهید. این یک بداهه از میانگین متحرک ساده است.

همانطور که در نمودار می بینید، ما از SMA 100 روزه با SMA 50 روزه استفاده کرده ایم. یکی از محبوب ترین میانگین های متحرک ساده برای استفاده با استراتژی متقاطع، 50 و 100 روز است. وقتی میانگین متحرک 50 ساده از میانگین متحرک 100 ساده عبور می کند، یک صلیب طلایی ایجاد می کند. این به صاف کردن موقعیت های ورود و خروج از بازار کمک می کند.

در نمودار بالا، خط صورتی نشان‌دهنده SMA 100 روزه و نارنجی SMA 50 روزه است. خط صورتی EMA 50 روزه در مقایسه با EMA نارنجی 100 روزه به قیمت فعلی بازار نزدیک‌تر است. در یک سیستم متقاطع میانگین متحرک، به جای میانگین متحرک معمولی، معامله‌گر دو میانگین متحرک را ترکیب می‌کند.

نکاتی که باید به خاطر بسپارید:

متقاطع صعودی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاهتر (50 روز) از میانگین متحرک طولانی تر (100 روز) عبور کند.

تقاطع نزولی زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک طولانی تر (100 روز) از میانگین متحرک کوتاه تر (50 روز) عبور کند.

یک معامله گر می تواند از ترکیب های مختلف برای ایجاد یک استراتژی متقاطع میانگین متحرک استفاده کند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) یکی از شاخص های فنی ضروری است که به طور گسترده توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. میانگین متحرک نمایی (EMA) در مقایسه با میانگین متحرک ساده (SMA) وزن بیشتری به داده های قیمت اخیر می دهد.

EMA کاملاً شبیه SMA است زیرا به معامله گران کمک می کند تا جهت روند هرگونه امنیت را اندازه گیری کنند ، بنابراین به پیش بینی روند آینده کمک می کند. اساساً یک شاخص جهت روند آن است.

شاخص شاخص قدرت نسبی توضیح داد:

اولین چیزی که باید هنگام استفاده از RSI به یاد داشته باشید ، وقتی شاخص بالاتر از 70 برای سهام خاص باشد ، بیش از حد در نظر گرفته می شود در حالی که وقتی شاخص زیر 30 است ، در منطقه Oversold قرار دارد.

نکته اصلی دیگر همانطور که به راحتی در نمودارهای بالا مشاهده می کنید ، لحظه ای که سهام به مسیر بیش از حد رسیده است یعنی بالاتر از 80 ، سیگنال ایجاد کرد. به طور مشابه هنگامی که سهام زیر 30 حرکت می کند ، می توانید ببینید RSI در شرایط فراوان نوسان دارد. این به دانستن روند کلی سهام کمک می کند.

این را در نظر داشته باشید که نیازی به محاسبه آن توسط خودتان نیست. این به عنوان یک شاخص فنی در ابزار معاملاتی شما در دسترس خواهد بود.

نکته مهم دیگر این است که شما ممکن است تصمیم بگیرید که در صورت تمایل به استفاده از 5،10،20 یا حتی 100 روز نگاه کنید. استفاده از 14 روز اجباری نیست. سعی کنید استراتژی های خود را بسازید ، زیرا این امر به شما کمک می کند تا به دیگران توجه کنید.

شاخص شاخص قدرت نسبی (RSI) برای خرید و فروش سیگنال ها:

نشانگر RSI بسیار بیشتر از خرید یا فروش سیگنال است. این می تواند به شما در دانستن روند ، به سمت پایین ، به سمت پایین یا یک طرف کمک کند. همانطور که قبلاً بحث کرده ایم ، فقط برای یادآوری دوباره این نکات را در نظر بگیرید:

• هنگامی که RSI بین 30 تا 0 است ، قرار است امنیت بیش از حد باشد و معمولاً از تصحیح صعودی پیروی می کند.
• هنگامی که خواندن امنیتی بین 70 تا 100 است ، قرار است امنیت خریداری شود و برای اصلاح رو به پایین آماده می شود.

در نمودار روزانه بالا از تاتا موتور ، ما از دوره 14 روزه پیش فرض استفاده کرده ایم. خط صورتی که نشان دهنده سیگنال RSI است ، بالاتر از 75 آن است و در منطقه Overbought دیده می شود. مانند عاقلانه هنگامی که سیگنال RSI زیر 35 آن را در منطقه Oversold نشان می دهد. به عنوان یک معامله گر یا سرمایه گذار می توانید از این سیگنال ها بهره مند شوید.

یا با گذشت طولانی وقتی که در منطقه Oversold قرار دارد و کوتاه می شود و در منطقه Overbought قرار می گیرد.

با این حال ما باید قبل از اینکه هرگونه تجارت را با استفاده از نشانگر RSI انجام دهیم ، از چند نکته آگاه باشیم.

• در صورت صعود یا صعودی بازار ، RSI تمایل دارد در منطقه 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 به عنوان پشتیبانی عمل کند.
• در حالی که در طی یک رکود یا بازار که نزولی آن است ، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 با منطقه 50-60 که به عنوان مقاومت عمل می کند ، بماند.
• یک سهام می تواند برای چند روز تا چند سال در صعود باشد ، بنابراین ، RSI برای مدت طولانی در منطقه Overbought گیر خواهد کرد ، این اتفاق می افتد زیرا RSI نمی تواند فراتر از 100 باشد. به عنوان یک معامله گر ، شما به دنبال فرصت های کوتاه هستید اما سهام را در آن قرار می دهیداز طرف دیگر در منطقه دیگری قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال ، سهام MRF بین 11 مه 2009 تا 9 مه 2019 به شدت 2،210 درصد رشد کرد. رشد سهام در پنج سال گذشته به 154. 83 درصد تلفیق شد.
• به همین ترتیب ، سهام با طبیعت نزولی که به طور مداوم در پایین آمدن در منطقه Oversold گیر کرده است ، RSI زیر 30 تا 0 می رود. در این حالت نمی تواند فراتر از 0 باشد. پایین رفتن پایینبه عنوان مثال ، سنگهای Gitanjali با از بین بردن 98. 55 درصد از ثروت سرمایه گذار در یک سال در صدر لیست (2018) قرار گرفتند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) قابل اعتماد ترین شاخص در بازار است. هر زمان که قیمت بین دوره های صعودی و نزولی در حال نوسان باشد. با این حال ، توجه داشته باشید که از RSI به تنهایی به عنوان یک شاخص استفاده کنید ، باید به همراه سایر الگوهای شمعدان و شاخص ها برای مطالعه بازار استفاده شود. اگر تازه وارد تجارت هستید ، ترکیب RSI با یک نشانگر دیگر مانند حجم یا میانگین های متحرک ، شما را از سایر معامله گران پیش می برد. چند نکته مختصر مهم در زیر ذکر شده است:

• در صورتی که RSI برای مدت طولانی در منطقه ای بیش از حد گیر کرده باشد ، فرصت های خرید را به جای کوتاه بررسی کنید.
• اگر RSI برای مدت طولانی در یک منطقه فراگیر محکم شده است ، به جای خرید به دنبال فرصت های کوتاه باشید.
• در صورتی که خواندن RSI پس از مدت طولانی شروع به حرکت از منطقه Oversold (بالاتر از 30) کند ، به دنبال فرصت های خرید باشید.
• در صورتی که خواندن RSI پس از مدت طولانی شروع به حرکت از منطقه Overbought (پایین تر از 70) کند ، به دنبال فرصت های کوتاه باشید.

شاخص MACD (حرکت همگرایی متوسط و واگرایی)

(MACD) همگرایی متوسط حرکت و واگرایی یک شاخص حرکت کاملاً محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد. می توان از آن برای شناسایی روند کلی یک امنیت استفاده کرد. شاخص میانگین همگرایی و واگرایی در حال حرکت توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شد.

این ترکیبی از 2 نوع مختلف از میانگین های متحرک (MA) است. به طور کلی ما برای محاسبه MACD از میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده می کنیم. دلیل اصلی گرفتن دو میانگین متحرک این است که باید یک دوره زمانی کوتاه تر و یک دوره زمانی طولانی تر باشد.

با استفاده از EMA 12 روزه و EMA 26 روزه محاسبه می شود. نکته مهم دیگر این است که هر دو EMA مبتنی بر قیمت های پایانی هستند. ما 26 EMA را از 12 روز EMA کسر می کنیم تا ارزش همگرایی و واگرایی را تخمین بزنیم.

با این حال ، این همیشه اینگونه نیست ، به عنوان مثال می توانید از فواصل کوتاه مدت استفاده کنید-3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 روز. برای فواصل طولانی مدت-21 ، 26 ، 30 ، 45 ، 50 ، 90 ، 200 روز. علاوه بر این مدت 9 روز و 12 روزه در کوتاه مدت محبوب تر است. در جایی که به عنوان 26 روزه ، فواصل 50 روزه بیشتر برای فواصل طولانی مدت استفاده می شود.

پارامتر عمومی MACD:

1. 12 روز EMA
2. 26 روز EMA
3. خط MACD (12D EMA - 26D EMA) که توسط خط نارنجی نشان داده شده است
4. 9 روز EMA خط MACD که توسط خط آبی نشان داده شده است

برای دانستن مقادیر MACD نیازی به محاسبه این مکانیسم پیچیده ندارید. همانطور که اکنون بیشتر شرکت ها از جمله کارگزار شما ترمینال را در اختیار شما قرار می دهند ، جایی که می توان به راحتی این شاخص را اعمال کرد. بنابراین ، به جای محاسبه ، ما اصول اولیه و نحوه استفاده از آن را برای تجارت یا سرمایه گذاری خواهیم دانست.

مقادیر 12 ، 26 و 9 بیشتر مورد استفاده MACD است ، اگرچه بسته به اهداف تجاری شما می توان از مقادیر دیگر استفاده کرد. میانگین متحرک کوتاه تر (12 روزه) سریعتر از میانگین حرکت طولانی تر (26 روزه) در واکنش به تغییرات قیمت در امنیت اساسی است.

استفاده از MACD در تجارت و سرمایه گذاری

1. نقطه دید وقتی خط MACD از 9 روز EMA عبور می کند ، صعودی است. هر زمان که خط MACD بیشتر از 9 روز EMA باشد ، یک معامله گر باید به فرصت های خرید نگاه کند.
2. نقطه دید وقتی خط MACD از زیر EMA 9 روز عبور می کند ، نزولی است. هر زمان که خط MACD کمتر از 9 روز EMA باشد ، یک معامله گر باید به فرصت های فروش نگاه کند.
3. عبور MACD بالاتر از صفر (خط سیگنال) صعودی در نظر گرفته می شود ، در حالی که عبور از زیر صفر نزولی است.
4. در حالی که وقتی از زیر صفر به سمت بالا می رود ، صعودی محسوب می شود.
5. هنگامی که از صفر پایین می آید ، نزولی تلقی می شود.

این ترکیب منحصر به فرد روند و حرکت را می توان در نمودارهای ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه اعمال کرد. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است،

وقتی MACD به زیر خط سیگنال می‌رسد، یک سیگنال نزولی است که نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش فرا رسیده باشد. در مقابل، زمانی که MACD از خط سیگنال بالاتر می رود، این اندیکاتور یک سیگنال صعودی می دهد که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً یک حرکت صعودی را تجربه می کند.

MACD و خط سیگنال در بالا و پایین خط مرکزی یا خط صفر حرکت می کنند تا روندی مانند شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را نشان دهند.

هنگامی که این دو EMA به یکدیگر نزدیک می شوند، همگرایی و زمانی که از یکدیگر دور می شوند، به آن واگرایی می گویند.

شاخص باندهای بولینگر

Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای تجزیه و تحلیل نوسانات یک اوراق بهادار استفاده می شود. باندهای بولینگر به شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد کمک می کند. جان بولینگر در دهه 1980 گروه های بولینگر را معرفی کرد. باندهای بولینگر را می توان در اکثر ابزارهای مالی مانند سهام، شاخص ها، ارز خارجی، کالاها، آتی، اختیار معامله و اوراق قرضه استفاده کرد.

باندهای بولینگر چیست؟

آنها منحنی هایی هستند که در داخل و اطراف ساختار قیمت در نمودار ترسیم شده اند. این در درجه اول از یک میانگین متحرک ساده (همچنین به عنوان نوار میانی شناخته می شود)، یک نوار بالا و یک باند پایین تشکیل شده است. این باند به دانستن اینکه قیمت ها به صورت نسبی بالا یا پایین هستند کمک می کند.

این منحنی ها وقتی روی نمودار ترسیم می شوند به دریافت سیگنال های خرید یا فروش کمک می کنند. هر زمان که قیمت باند بالایی را لمس کرد، می توان فروش را آغاز کرد. از سوی دیگر زمانی که قیمت باند پایین تر را لمس کرد، می توان موقعیت خرید جدیدی را آغاز کرد.

باندهای بولینگر چگونه محاسبه می شوند؟

باندهای بولینگر با مونتاژ این 3 عنصر زیر محاسبه می شوند:

1. خط میانی معمولاً میانگین متحرک 20 روزه قیمت های بسته شدن است.
2. باند بالایی - انحراف استاندارد +2 بالای خط وسط رسم شده است
3. یک باند پایین - این انحراف استاندار د-2 در زیر خط وسط رسم شده است

انحراف استاندارد (SD) همان نوسان است. انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی میانگین واریانس است که در آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی استفاده می شود. یک میانگین متحرک ساده استفاده می شود زیرا فرمول انحراف استاندارد نیز از میانگین متحرک ساده استفاده می کند. نگران نباشید زیرا این مقادیر را خودتان محاسبه نخواهید کرد. در نرم افزار معاملاتی شما این کار به راحتی و تنها با چند کلیک انجام می شود.

گروه بولینگر چگونه کار می کند؟

برای اینکه بدانیم باندهای بولینگر چگونه کار می کنند، اجازه دهید نموداری را ببینیم و تحلیلی انجام دهیم. در زیر نمودار روز اخیر TATA MOTORS LTD است.

همانطور که می بینید من نوارهای بولینگر را روی نمودار رسم کرده ام. خط نارنجی وسط SMA 20 روزه است. دو خط دیگر که در بالا و پایین خط میانی قرار گرفته اند انحراف استاندارد +2 و-2SD هستند. هرگاه در یک سهم روند صعودی وجود داشته باشد، از باند پایین به باند بالایی حرکت می کند. من با استفاده از یک فلش تمام سیگنال های خرید و فروش تولید شده توسط BB را برجسته کرده ام.

برنامه این است که وقتی قیمت به باند بالایی رسید، سهام کوتاه شود. با این حال، ابتدا به خط وسط باز می گردد که آن نیز متوسط است. این به عنوان یک حمایت قوی در طول روند نزولی عمل می کند. به طور مشابه، زمانی که قیمت باند پایینی را لمس می کند، می توان خرید کرد. خط وسط در آن صورت به عنوان یک مقاومت عمل خواهد کرد.

در نمودار بالا آیا می توانید تجمع مداوم رو به پایین را ببینید؟یک چارتیست یا تحلیلگر با سوار شدن به تظاهرات از این امر به نفع خود استفاده می کند. قیمت اغلب در حالی که از خط میانی پایین می آید ، باند پایین را لمس می کند. از آنجا که هیچ علامتی از سهام نشان دهنده وارونگی به خط میانی وجود ندارد ، می توانید سهام را کوتاه کنید تا سیگنال جدیدی وجود داشته باشد.

همچنین مشاهده کنید که شمعدان ها دست از لمس باند پایین دست می کشند و مدتی مقاومت می کنند. این روند یک طرفه را برای مدتی موجود در انبار نشان می دهد. بنابراین برای گفتن ، اگر می بینید که چند شمع در حال لمس باند فوقانی یا پایین تر از آن است که می تواند به سمت همان جهت حرکت کند. با این حال می توانید به دنبال فرصت های کوتاه در گروه فوقانی و طولانی شدن در گروه پایین باشید.

استراتژی معاملات بولینجر به یاد داشته باشید:

• قیمت ها به گروه فوقانی نزدیکتر می شوند ، بیشتر از بازار استفاده می کنند.
• قیمت ها به گروه پایین نزدیکتر می شوند ، و بیشتر از بازار خارج می شوند.
• خرید وقتی قیمت سهام از زیر باند پایین بولینگر عبور می کند.
• فروش هنگامی که قیمت سهام از بالای باند بولینگر عبور می کند.
• این در روند و همچنین بازار غیر محرمانه مفید است.
• گروههای فوقانی و تحتانی به عنوان محرک افتتاح تجارت عمل می کنند.
• شکست در بالا یا زیر گروهها یک رویداد مهم است.
• شکست سیگنال تجاری نیست.
• با این حال ، یک روند جدید به سمت بالا یا پایین که نشانگر یک حرکت قوی است.
• نوسانات گسترده تر این نوسانات است.
• باندهای باریک نشان دهنده نوسانات کم از این رو حرکات جانبی است.
• باند بولینگر به عنوان ابزاری مستقل مورد استفاده قرار نمی گیرد

ترمیم فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی ابزاری است که در تجزیه و تحلیل فنی در بورس اوراق بهادار استفاده می شود. سطح اصلاح فیبوناچی به صورت افقی در یک نمودار ترسیم می شود تا سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالی را نشان دهد. هر سطح به عنوان یک پژوهش نشان داده شده است. سطح اصلی اصلاح فیبوناچی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ است.

این تعداد بیش از حد مشاهده شده است ، هر زمان که سهام به سمت بالا یا به سمت پایین حرکت کند ، به طور کلی تمایل دارد قبل از حرکت بزرگ بعدی خود دوباره به عقب برگردد.

به عنوان مثال - ممکن است شما دیده باشید که یک سهام از 80 روپیه به Rs. 150 روپیه می رود ، پس از آن احتمالاً قبل از حرکت Rs. 180 ، احتمالاً به Rs. 115 بازگردد. درصد 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 61. 8 ٪ میزان اصلاح آن را نشان می دهد.

بنابراین برای درک بهتر تعویض فیبوناچی ، باید در مورد سری فیبوناچی بدانید

اینگونه است که سری Fibonacci کار می کند:

سری Fibonacci دنباله ای از اعداد است که از صفر شروع می شود. شما باید دو شماره قبلی را اضافه کنید ، در نهایت با یک رشته شماره مانند این به دست می آیید:

موارد زیر را مشاهده کنید:

1+2 = 3 ، 89+55 = 144 ، 987 = 610+377 ، 13 = 8+5

یک عامل مهم دیگر این است که وقتی هر عدد را در سری با شماره قبلی تقسیم می کنید ، نسبت همیشه تقریباً 1. 618 است. این همچنین به عنوان PHI شناخته شده است. شما ممکن است این را در مدرسه خود نیز مطالعه کرده باشید.

987/610 = 1. 618 ، 55/34 = 1. 618 ، 144/89 = 1. 618

چگونه می توانید فیبوناچی را در نمودار قرار دهید؟

تنظیمات فیبوناچی با استفاده از خطوط افقی روی نمودار ترسیم شده است. ابتدا باید حرکت 100 ٪ فیبوناچی را شناسایی کنید. حرکت 100 ٪ می تواند یک تظاهرات به سمت بالا یا تظاهرات رو به پایین باشد. این خطوط مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت را نشان می دهد. با استفاده از ترمینال یا نرم افزار تجاری خود فقط باید این را به عنوان ابزاری انتخاب کنید.

برای نشان دادن حرکت 100 ٪ ، باید جدیدترین اوج و کم را در نمودار انتخاب کنیم. پس از شناسایی این ، ما آنها را با استفاده از یک ابزار اصلاح فیبوناچی وصل می کنیم.

این ابزار در اکثر نرم افزارهای تحلیل تکنیکال موجود است. پس از انتخاب ابزار اصلاح فیبوناچی از ابزار نمودارها، باید بر روی پایین ترین شمع در نمودار کلیک کنید و بدون کلیک کردن، خط را تا نقطه اوج بکشید. سطوح اصلاحی فیبوناچی شروع به ترسیم در نمودار می کند.

پس از اتمام انتخاب هر دو سطح پایین و اوج فیبوناچی اصلاحی رسم می شوند. پس از انتخاب هر دو نقطه، نمودار به این صورت است. بنابراین آنها را برای معامله گران نوسان و سرمایه گذاران کوتاه مدت مفید می کند.

در نمودار روز بالا می توانید رالی نزولی را مشاهده کنید. من شمع را در سطح اوج (100٪) تا 0٪ پایین ترین شمع انتخاب کرده ام. سهام کاهش یافته و به پایین ترین حد خود رسیده است. با این حال، می‌توانید ببینید که سهام تلاش می‌کند به عقب بازگردد.

در نمودار بالای روز، سطوح فیبوناسی را از پایین تا اوج شمع ترسیم کردم. همانطور که می بینید پس از لمس سطح 0٪ شروع به کاهش دوباره به 23. 8٪ کرد. این به عنوان حمایت عمل می کرد، نه اینکه سطوح را به زیر 61. 8 درصد کاهش داد. همانطور که در نمودار می بینید وقتی به سطح 100% رسید شروع به برگشت کرد.

چگونه از سطوح بازیابی فیبوناچی استفاده کنیم؟

فرض کنید می‌خواهید سهام خاصی را بخرید، اما به دلیل افزایش ناگهانی سهام، فرصت را از دست دادید. در چنین شرایطی می توانید منتظر یک اصلاح در سهام باشید. سطوح اصلاحی فیبوناچی مانند 50٪، 61. 8٪، 38. 2٪، و 23. 6٪ حتی 0٪ به عنوان یک سطح بالقوه عمل می کنند که یک سهم می تواند تا آن حد اصلاح کند. هنگامی که سطوح را شناسایی کردید، می توانید تجارت را انتخاب کرده و وارد کنید.

مطابق نمودار بالا شش خط افقی ترسیم خواهد شد. اولی در 100 درصد نمودار، دومی با 61. 8 درصد، سومی با 50 درصد، چهارمی با 38. 2 درصد، پنجمی با 23. 8 درصد و آخرین مورد 0 درصد است. در واقع می توانید از این ابزار برای یافتن موقعیت پس از روند نزولی و همچنین روند صعودی استفاده کنید.

در صورت وجود روند صعودی در سهام، می توانید نقاط فیبوناچی قطعی را دریابید. این نقاط به عنوان یک نقطه ورود برای تجارت شما عمل می کنند.

همانطور که در نمودار AXIS BANK LTD مشاهده می کنید. سهام از 536 روپیه به 646 روپیه افزایش یافت. بنابراین تفاوت 110 نقطه فیبوناچی (646-536) است. پس از صعود، می توان تصحیح سهام را پیش بینی کرد تا تا نسبت های فیبوناچی ادامه یابد.

آیا می توانید مشاهده کنید که 23. 6٪ به عنوان یک مقاومت عمل می کند. سهام شروع به عقب نشینی کرد و در نهایت شروع به کاهش کرد تا اینکه به سطح 61. 8 درصد رسید. اکنون 61. 8 درصد به عنوان پشتیبان در طول نزول ترد عمل می کند. سهام از 61. 8% افزایش یافت تا به اوج رسید که بالاترین سطح فیبوناچی 0% نیز می باشد. دوباره شروع به ریزش کرد تا اینکه به 38. 2% رسید و اکنون به عنوان پشتیبان عمل می کند قبل از اینکه حرکت صعودی خود را از سر بگیرد.

حجم در بازار سهام

حجم یکی از قدرتمندترین شاخص‌ها است که اغلب توسط بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران هنگام قرار دادن تجارت در بازار سهام نادیده گرفته می‌شود. حجم به شما کمک می کند تا از درک فعلی همه فعالان بازار برای یک اوراق بهادار معین مطلع شوید. به راحتی در پلتفرم معاملاتی شما که از آن برای انجام معامله استفاده می کنید در دسترس است.

حجم چیست؟

حجم ابزاری برای دانستن تعداد سهام خرید و فروش شده در یک دوره زمانی معین است. این به تجزیه و تحلیل روندها و الگوها کمک می کند. چه در مورد سهام یک سهام خاص صحبت کنید یا تعداد قراردادهای اختیار معامله یا کل بازار سهام، اطلاعات حجم را می توان تقریباً در هر جایی یافت.

نکته این است که تعداد کمی از معامله گران یا سرمایه گذاران می دانند که چگونه از این اطلاعات برای افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک استفاده کنند. حجم نشانه ای از علاقه سرمایه گذاران به یک سهم است.

برای همه خریداران در بازار، باید شخصی وجود داشته باشد که سهامی را که خریده اند به آنها بفروشد تا معامله انجام شود. به عنوان مثال، فرض کنید 1000 سهم از بانک دولتی هند (SBI) را با قیمت 270 خریداری کنید و دوست شما 1000 سهم از بانک دولتی هند (SBI) را به قیمت 270 بفروشد. شما و دوستتان با هم حجم 1000 سهم را درجمع. بسیاری از معامله‌گران فرض می‌کنند که حجم بالا 2000 خواهد بود (1000 خرید + 1000 فروش) که نادرست است.

این داده ها را بررسی کنید که حجم سهام های مختلف را نشان می دهد:

همانطور که در تصویر بالا می بینید، کادر آبی نشان دهنده حجم سهام معامله شده در طول بازار زنده چند سهام فهرست شده در NSE است. تمام حجم ها به صورت تجمعی (در حال افزایش) هستند. در زیر مثالی است که حجم را در یک روز معاملاتی معمول نشان می دهد، لطفاً یادداشت کنید که چگونه این حجم در پایان جلسه معاملاتی جمع می شود. توجه به این نکته مهم است که هنگام شمارش حجم، هر تراکنش خرید/فروش فقط یک بار محاسبه می‌شود.

این جنگ بین خریداران و فروشندگان برای بهترین قیمت در تمام بازه های زمانی مختلف باعث ایجاد حرکت کوتاه مدت قیمت می شود. با این حال نکته این است که اکنون شما می دانید حجم چیست، اما چگونه این به شما کمک می کند. صرفاً مشاهده حجم، هیچ ایده ای در مورد اینکه دقیقاً در یک سهام خاص چه اتفاقی می افتد، نمی دهد.

هنگام تجزیه و تحلیل حجم، دستورالعمل هایی وجود دارد که می توانیم از آنها برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت استفاده کنیم. حجم می تواند در شناسایی علائم صعودی و نزولی در سهام بسیار مفید باشد.

چگونه از داده های حجمی در تجارت و سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

شما این را چند بار در حین معاملات مشاهده کرده اید، زمانی که اخبار مربوط به سهام مانند درآمد سه ماهه خوب یا راه اندازی سایت تولید جدید برای هر شرکتی منتشر می شود، بازار نسبت به چنین اخباری واکنش نشان می دهد و منجر به خرید حجم بالایی می شود. به همین ترتیب هر خبر منفی تأثیر بدی دارد که باعث واکنش منفی و افزایش حجم می شود.

در زیر جدولی وجود دارد که به شما کمک می کند تا تأثیر حجم بر قیمت و انتظارات رو به جلو را بدانید.

جلدها را باید نسبت به تاریخ اخیر نگاه کرد. بهتر است حجم امروز را با حجم متوسط 10، 20 یا 50 روز گذشته برای دیدن داده های نامربوط مقایسه کنید. هر چه مجموعه داده ها جدیدتر باشند، احتمالا مرتبط تر هستند. وقتی می گوییم افزایش حجم، در واقع به این معنی است که حجم امروزی بالاتر از میانگین حجم 10،20،50 روز گذشته است.

اگر حجم معاملات بیشتری در یک سهام خاص وجود دارد، یک بار دیگر این را درک کنید، این معمولاً به این معنی است که سرمایه گذاران علاقه مند به خرید یا فروش آن هستند. اگر حجم و قیمت در حال افزایش باشد، به این معنی است که سرمایه گذاران شرط بندی می کنند که شرکت به خوبی عمل خواهد کرد. در حالی که اگر حجم بالا باشد اما قیمت کاهش یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران بیشتری به دنبال فروش هستند.

همچنین به خاطر داشته باشید که حجم بالاتر برای یک اوراق بهادار خاص باعث نقدینگی بالاتر می شود. دانستن اینکه سرمایه‌گذاران دیگر چه چیزهایی را معامله می‌کنند، برای درک اینکه چه سهامی در حال بازی هستند و کدام‌ها احتمالاً حرکت‌های بزرگی انجام می‌دهند، مهم است.

اجازه دهید محتوای جدول بالا را درک کنیم:

• اگر حجم و قیمت هر دو افزایش یابد، این امر منجر به مشاهده صعودی سهام در معاملات بعدی می شود.
• اگر حجم در حال کاهش است اما قیمت سهام در حال افزایش است، مشارکت خرده‌فروشی بیشتر از سرمایه‌گذاران نهادی وجود دارد. باید از چنین موقعیتی اجتناب کرد زیرا ممکن است تله گاو نر باشد.
• در حالی که اگر حجم ها افزایش می یابد اما قیمت سهام نسبت به فروش سرمایه گذاران بزرگ کاهش می یابد، بنابراین نگاه به سهام باید نزولی باشد.
• در صورتی که هم حجم و هم قیمت کاهش می‌یابد، به این معنی است که قیمت به دلیل مشارکت کوچک خرده‌فروشی کاهش می‌یابد و نه به دلیل فروش سرمایه‌گذاران نهادی. حجم نیز کاهش می یابد زیرا خرده فروشان به جای سرمایه گذاران بزرگ اقدام به فروش می کنند. این وضعیت می تواند به دام خرس منجر شود، باید از قرار دادن تجارت در چنین سناریویی اجتناب کرد.

لطفاً به نمودار زیر از INFOSYS LTD نگاهی بیندازید. این اتفاق به دلیل شایعه (اخبار) اخیر یک افشاگر بود که ادعا می‌کرد پاره و روی از استراتژی‌های حسابداری تهاجمی استفاده می‌کنند و احتمالاً اطلاعات را از حسابرسان پنهان می‌کنند تا درآمد و حاشیه سود را افزایش دهند. این امر منجر به افزایش حجم با کاهش قیمت می شود.

می‌توانید به راحتی یک میانگین متحرک روی نوار حجم‌ها رسم کنید تا بدانید که آیا حجم امروز بالاتر از میانگین حجم روزهای قبل 10،20 یا 50 روز است. برای به دست آوردن میانگین 10،20،50 روز گذشته، تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک خط میانگین متحرک روی میله های حجم در پایانه معاملاتی خود بکشید.

همیشه از شاخص ها یا ابزارهای بالا در ترکیب با یکدیگر استفاده کنید تا بیشترین سود را ببرید.