شاخص قدرت نسبی - چگونه به تجارت روز با شاخص قدرت نسبی

یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در بازار است. و تجزیه و تحلیل فنی یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در بازار است.

تجزیه و تحلیل فنی برخلاف تحلیل بنیادی از شاخص های فنی برای پیش بینی جهت دارایی استفاده می کند . این شاخص ها با استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی توسعه می یابند.

امروزه صدها شاخص در بازار وجود دارد. بیشتر این شاخص ها دهه ها پیش توسعه یافته اند و امروزه نیز مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص قدرت نسبی یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در بازار است.

در این مقاله به این می پردازیم که شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه متخصصان تجارت از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنند.

شاخص قدرت نسبی چیست(شاخص قند خون) شاخص?

این شرکت در دهه 1950 توسط ولز وایلدر توسعه یافت. وایلدر یک تاجر و نویسنده مشهور بود که به دلیل توسعه سایر شاخص ها نیز اعتبار دارد. شاخص حرکت است که اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت است .

این یک نوسان ساز است که از صفر به 100 حرکت می کند.

محاسبه و فرمول

اندازه گیری با استفاده از یک فرمول بسیار ساده انجام می شود. ابتدا قدرت نسبی را محاسبه می کنید. این کار با تقسیم میانگین سود با میانگین ضرر در یک دوره خاص انجام می شود. محبوب ترین دوره 14 روز است.

شما سپس روپیه با اضافه 1. شما نتیجه را بر 100 تقسیم می کنید. عدد نهایی با کم کردن این نتیجه از 100 حاصل می شود . همانطور که با تمام شاخص های دیگر, شما لازم نیست برای انجام این محاسبات توسط خودتان.

بهترین روش این است که به سادگی بدانید که چگونه به درخواست و تفسیر کنند.

بهترین تنظیمات برای

مانند بسیاری از شاخص, همیشه مهم است به اطمینان حاصل شود که تنظیمات خوب بر اساس سبک تجاری خود را. پرکاربردترین دوره در شاخص شاخص توده بدنی 14 است . با این حال, شما همیشه می توانید این تنظیم با طولانی و یا باریک کردن دوره نیشگون گرفتن و کشیدن.

شما همچنین می توانید سطح شما می خواهید سطح اشباع خرید و کف فروش نیشگون گرفتن و کشیدن . سطح پیش فرض 70 و 30 است اما می توانید متناسب با سبک خود تغییر دهید. برخی از معامله گران سطح خرید و فروش بیش از حد را به ترتیب 80 و 20 قرار می دهند.

پارامتر دیگری که می توانید تغییر دهید منبع داده ها است . پیش فرض در میان بسیاری از سیستم عامل ها این است که سیستم عامل از قیمت های بسته استفاده می کند . با این حال, شما می توانید این داده ها را تغییر دهید به طوری که محاسبه می شود بر اساس باز, بالا, و قیمت پایین. بر اساس یک تجربه مشترک, قیمت بسته شدن معمولا بهتر است.

استراتژی های معاملاتی برای استفاده از شاخص قدرت نسبی

روش های مختلفی برای استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد. ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که جفت از یک روند پیروی می کند . این روند می تواند در هر جهت باشد. دلیل این امر این است که معمولا دریافت سیگنال واقعی در هنگام ادغام دارایی مالی تقریبا غیرممکن است. هنگامی که یک دارایی است تحکیم, این روش اغلب در وسط خواهد بود .

دومین, شما نیاز به بررسی دوره از رای. اکثر سیستم عامل های معاملاتی از 14 به عنوان دوره پیش فرض استفاده می کنند زیرا در اکثر سناریوها به خوبی کار می کند. با این وجود می توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید.

خرید و فروش بیش از حد

اولین رویکردهای رایج برای استفاده از این روش شناسایی سطح کف فروش و اشباع خرید است. گفته می شود که یک دارایی مالی زمانی فروخته می شود که بسیار پایین تر شده باشد. سطح زیر 30 به کف فروش گفته می شود .

اکثر معامله گران این وضعیت را بهترین مکان برای خرید دارایی می دانند. نقطه مقابل فروش بیش از حد خرید بیش از حد است . گفته می شود سطح بالای 70 بیش از حد خریداری شده است. اکثر معامله گران از این به عنوان یک سطح مناسب برای کوتاه استفاده می کنند.

شما می توانید یک مثال خوب از این در نمودار بالا را ببینید. پیکانهای ابی نقاطی را نشان می دهند که جفت بیش از حد فروخته شده است در حالی که نقاط قرمز هنگام فروش بیش از حد نشان می دهد.

رویکرد دیگر این است که برعکس عمل کنید . این به معنای خرید در هنگام خرید بیش از حد و فروش در هنگام فروش بیش از حد است. تفکر این است که یک جفت حتی پس از رسیدن به سطوح خرید و فروش بیش از حد به حرکت در یک جهت ادامه خواهد داد.

روش اول معمولا مناسب تر است زیرا بیشتر معامله گران از این روش استفاده می کنند. شما همیشه باید اطمینان حاصل شود که شما استفاده از شاخص های اضافی. این به شما کمک خواهد کرد که یک روند جدید را تایید کنید و از شکست نادرست جلوگیری کنید.

استفاده از قدرت نسبی برای واگرایی های تجاری

استراتژی بعدی برای استفاده هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی یافتن واگرایی است . همانطور که قبلا اشاره کردیم واگرایی به وضعیتی اشاره دارد که قیمت دارایی در یک جهت و شاخص در جهت دیگر می رود. وقتی این اتفاق می افتد معمولا نشانه این است که یک معکوس بزرگ در شرف وقوع است .

یک مثال خوب از این در نمودار یورو/دلار در زیر نشان داده شده است. همانطور که می بینید, این جفت ارز در حال افزایش است در حالی که شاخص رشد اقتصادی در یک روند کلی نزولی است. همینطور, به احتمال زیاد که قیمت خواهد شکست بی تربیت شده بود در موعد مقرر دارند وجود دارد.

مثال واگرایی و واگرایی

در حالی که واگرایی یک استراتژی خوب برای استفاده است, طول می کشد زمان به شکل و توسعه است و بنابراین برای معامله گران روز مناسب نیست . در عوض بیشتر توسط معامله گران موقعیتی استفاده می شود که دارایی ها را برای مدتی خریداری و نگهداری می کنند.

دانلود کاتالوگ

یکی دیگر از استراتژی های کمتر محبوب استفاده از این روش شناسایی مناطقی است که با سایر شاخص ها عبور می کند . محبوب ترین میانگین متحرک است (ما یک نمایی را به عنوان مثال در نظر می گیریم). برای این کار شما به سادگی میانگین متحرک با همان طول را همپوشانی می کنید و مناطقی را که کراس اوور وجود دارد شناسایی می کنید.

همچنین, شما می توانید استراتژی زمانی که روند زیر استفاده. به عنوان مثال در نمودار زیر می بینیم که یورو/دلار تا زمانی که میانگین متحرک نمایی 14 روزه بالاتر باشد به سمت بالا ادامه می یابد.

خلاصه

در این مقاله به بررسی شاخص قدرت نسبی پرداخته ایم که چگونه می توان این شاخص را تنظیم کرد و برخی از استراتژی هایی که می توانید برای تجارت استفاده کنید. مانند تمام شاخص های, این است که همیشه دقیق نیست, به این معنی که شما همیشه باید محتاط باشد.